RURAL EUROPA 2018 GARANTIZADO, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO

11,6M

patrimonio

504

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

11.567.239€

Valor liquidativo

305,92€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,50% *
2017 -0,05% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,38% -0,10%
1 año -0,89% -0,89%
2 años -0,11% -0,22%
3 años -0,24% -0,71%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
305,9214€
306,2178€
306,2386€
307,7812€
308,6830€
307,9295€
308,9519€
308,0685€
306,5873€
306,6704€
306,5248€
310,8349€
308,1066€

Posiciones en cartera

El fondo RURAL EUROPA 2018 GARANTIZADO, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 9.703.804€ 83,89%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Adquisición temporal de activos 8.000.000€
Liquidez 1.863.435€
Inversiones (< 1 año) 1.703.804€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Repo B.E. 061014/301119

    ES00000126W8

  • VENTAS

    Bono del Estado 4,10% 300718

    ES00000121A5

    Comunidad Aragón 4% 200918

    ES0000107427

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,92%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,80%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,06%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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