RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO
8,4M
patrimonio
3,8k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 12,40% * |
| 2018 | -2,76% * |
| 2017 | 7,83% * |
| 2016 | 6,63% |
| 2013 | -7,04% |
| 2012 | 12,02% |
| 2011 | -19,85% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 62,87% | 13,08% |
| 1 año | 2,85% | 2,85% |
| 2 años | 1,38% | 2,78% |
| 3 años | 5,51% | 17,45% |
| 4 años | 1,28% | 5,20% |
| 5 años | 3,52% | 18,91% |
| 6 años | 3,35% | 21,90% |
| 7 años | 3,08% | 23,65% |
| 8 años | 1,61% | 13,63% |
| 9 años | 1,75% | 16,87% |
| 10 años | 4,39% | 53,71% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 786,2063€ | |
| 781,4873€ | |
| 695,2456€ | |
| 743,0898€ | |
| 764,3982€ | |
| 793,7887€ | |
| 816,3462€ | |
| 783,6655€ | |
| 764,9324€ | |
| 775,1073€ | |
| 709,4126€ | |
| 708,8536€ | |
| 669,4107€ | |
| 645,9249€ | |
| 665,2974€ | |
| 639,4233€ | |
| 747,3281€ | |
| 773,8600€ | |
| 686,5642€ | |
| 661,1621€ | |
| 623,8572€ | |
| 636,1820€ | |
| 642,8863€ | |
| 644,9779€ | |
| 704,4773€ | |
| 684,3401€ | |
| 665,2476€ | |
| 635,8241€ | |
| 666,9422€ | |
| 610,9310€ | |
| 569,4883€ | |
| 691,9138€ | |
| 719,0547€ | |
| 762,2050€ | |
| 704,0882€ | |
| 672,7026€ | |
| 670,4867€ | |
| 621,1564€ | |
| 578,6723€ | |
| 511,4901€ |
Posiciones en cartera
El fondo RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI invierte en 27 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
4,60%691.584€, LU0248044025
-
4,49%674.291€, LU0234572450
-
4,40%661.785€, LU0231477265
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4,32%648.828€, LU0346390940
-
4,30%646.780€, LU1036585435
-
4,26%640.660€, LU0360480858
-
4,25%638.171€, LU0188497985
-
4,13%620.484€, LU1775953497
-
4,06%610.098€, LU0602539271
-
3,94%591.799€, LU0278093082
-
3,88%583.901€, LU0229944334
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3,84%577.435€, LU0329761406
-
3,76%564.604€, LU0195951610
-
3,71%557.543€, LU1434524259
-
3,62%544.894€, LU0133355080
-
3,61%542.751€, LU0346391245
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3,61%542.516€, LU0992629740
-
3,60%541.598€, LU0886779783
-
3,55%534.309€, LU0106252546
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3,43%515.346€, LU0370788910
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3,35%503.802€, LU0300738944
-
3,21%482.832€, IE0005264431
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3,16%475.118€, LU0594300500
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2,26%340.104€, LU0231474593
-
2,14%321.727€, LU0100937670
-
1,82%273.807€, LU0390136900
-
1,00%149.864€, LU0278915607
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 13.993.799€ | 93,09% |
| IE | 482.832€ | 3,21% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 14.476.631€ |
| Liquidez | -6.123.555€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,50% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,28% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).