ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC Gaesco
17,9M
patrimonio
388
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 4,92% * |
| 2018 | -0,85% * |
| 2017 | 4,41% * |
| 2016 | 0,94% |
| 2015 | 8,62% |
| 2011 | -13,02% |
| 2010 | 3,30% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 20,16% | 4,74% |
| 1 año | -2,52% | -2,52% |
| 2 años | -0,89% | -1,78% |
| 3 años | 3,12% | 9,65% |
| 4 años | 1,76% | 7,25% |
| 5 años | 3,23% | 17,25% |
| 6 años | 5,23% | 35,78% |
| 7 años | 4,71% | 37,99% |
| 8 años | 3,28% | 29,47% |
| 9 años | 3,12% | 31,92% |
| 10 años | 3,90% | 46,63% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 8,8861€ | |
| 8,9016€ | |
| 8,4842€ | |
| 9,3064€ | |
| 9,1154€ | |
| 9,0967€ | |
| 9,1745€ | |
| 9,1934€ | |
| 9,0471€ | |
| 8,9541€ | |
| 8,6647€ | |
| 8,4341€ | |
| 8,1038€ | |
| 8,3246€ | |
| 8,5839€ | |
| 8,1888€ | |
| 8,2851€ | |
| 8,4678€ | |
| 7,9025€ | |
| 7,7529€ | |
| 7,5788€ | |
| 7,5833€ | |
| 6,8485€ | |
| 6,5443€ | |
| 6,5914€ | |
| 6,5862€ | |
| 6,4398€ | |
| 6,5902€ | |
| 6,2438€ | |
| 6,0544€ | |
| 6,8634€ | |
| 7,0266€ | |
| 7,1781€ | |
| 6,7907€ | |
| 6,7361€ | |
| 7,1438€ | |
| 6,9490€ | |
| 6,7041€ | |
| 6,0603€ |
Posiciones en cartera
El fondo ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI invierte en 29 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
20,77%3.710.225€, ES00000121G2
-
4,49%802.603€, US031162BB54
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4,43%791.511€, US00206RCL42
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4,42%790.092€, US25468PDP80
-
4,41%787.384€, US459200HM60
-
3,58%639.139€, US5949181045
-
3,57%638.083€, CH0012032048
-
3,54%632.848€, US0231351067
-
3,45%615.898€, NO0010063308
-
3,42%610.173€, FR0000125338
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3,39%606.072€, NL0000009538
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3,36%599.615€, CH0012005267
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3,31%591.819€, US0378331005
-
3,17%566.612€, US02079K3059
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3,04%543.836€, FR0000054470
-
2,91%519.830€, ES0121975009
-
2,59%462.832€, IE00BYTBXV33
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2,08%372.242€, DK0010268606
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1,47%263.040€, ES0105065009
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1,46%261.450€, FI0009002943
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1,43%254.800€, ES0184696104
-
1,33%238.005€, FR0000035164
-
1,28%227.772€, DE0005565204
-
1,02%181.491€, US6402681083
-
0,51%91.115€, US39868T1051
-
0,45%81.042€, CH0432492467
-
0,23%41.667€, DE000A0N4N52
-
0,04%6.734€, ES0161857018
-
0,01%1.240€, ES0147791018
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 5.874.614€ | 32,88% |
| ES | 4.755.869€ | 26,63% |
| FR | 1.392.014€ | 7,79% |
| CH | 1.318.740€ | 7,38% |
| NO | 615.898€ | 3,45% |
| NL | 606.072€ | 3,39% |
| IE | 462.832€ | 2,59% |
| DK | 372.242€ | 2,08% |
| DE | 269.439€ | 1,51% |
| FI | 261.450€ | 1,46% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 9.047.355€ |
| Adquisición temporal de activos | 3.710.225€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 2.380.079€ |
| Liquidez | 1.932.179€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 791.511€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|ESTADO ESPAÑOL|-0,43|2019-07-01
ES00000121G2
R.|AMGEN|4,500|2020-03-15
US031162BB54
R.|AT&T INC.|2,450|2020-06-30
US00206RCL42
R.|IBM |1,625|2020-05-15
US459200HM60
ACCIONES|UBI SOFT ENT.
FR0000054470
ACCIONES|RAISIO OYJ
FI0009002943
ACCIONES|MASMOVIL IBERCO
ES0184696104
ACCIONES|GRITSTONE ONCOL
US39868T1051
ACCIONES|ALCON
CH0432492467
ACCIONES|NFON AG
DE000A0N4N52
-
VENTAS
REPOS| SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,41|2019-04
ES00000128B8
R.|AMGEN|1,900|2019-05-10
US031162CK45
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,66% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,48% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 5 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Otros (8).