ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC Gaesco

17,9M

patrimonio

387

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

17.926.323€

Valor liquidativo

8,90€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 4,92% *
2018 -0,85% *
2017 4,41% *
2016 0,94%
2015 8,62%
2011 -13,02%
2010 3,30%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 21,50% 4,92%
1 año -2,14% -2,14%
2 años -0,29% -0,59%
3 años 2,26% 6,93%
4 años 1,26% 5,12%
5 años 3,26% 17,38%
6 años 5,13% 35,05%
7 años 4,39% 35,07%
8 años 3,00% 26,68%
9 años 2,47% 24,61%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
8,9016€
8,4842€
9,3064€
9,1154€
9,0967€
9,1745€
9,1934€
9,0471€
8,9541€
8,6647€
8,4341€
8,1038€
8,3246€
8,5839€
8,1888€
8,2851€
8,4678€
7,9025€
7,7529€
7,5788€
7,5833€
6,8485€
6,5443€
6,5914€
6,5862€
6,4398€
6,5902€
6,2438€
6,0544€
6,8634€
7,0266€
7,1781€
6,7907€
6,7361€
7,1438€
6,9490€
6,7041€
6,0603€

Posiciones en cartera

El fondo ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI invierte en 21 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 5.902.507€ 32,92%
US 4.057.957€ 22,63%
CH 1.271.420€ 7,09%
FR 1.110.582€ 6,19%
NO 588.896€ 3,29%
IE 533.755€ 2,98%
NL 472.095€ 2,63%
DK 367.587€ 2,05%
DE 265.696€ 1,48%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 7.913.749€
Adquisición temporal de activos 5.056.942€
Liquidez 3.355.828€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.599.804€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    REPOS| SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,41|2019-04

    ES00000128B8

    R.| WALT DISNEY|1,950|2020-03-04

    US25468PDP80

    ACCIONES|TALGO

    ES0105065009

    ACCIONES|DUERR AG

    DE0005565204

  • VENTAS

    R.|CISCO|2,315|2019-03-01

    US17275RAQ56

    R.|ORACLE CORP|2,375|2019-01-15

    US68389XAQ88

    ACCIONES|VOSSLOH AG

    DE0007667107

    ACCIONES|BMW

    DE0005190003

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,64%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,48%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 5 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Otros (8).

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