ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC Gaesco

17,6M

patrimonio

359

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

17.621.656€

Valor liquidativo

9,31€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,85% *
2017 4,41% *
2016 0,94%
2015 8,62%
2011 -13,02%
2010 3,30%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 8,58% 2,10%
1 año 1,23% 1,23%
2 años 5,04% 10,34%
3 años 4,35% 13,65%
4 años 4,67% 20,04%
5 años 6,32% 35,89%
6 años 5,93% 41,30%
7 años 6,33% 53,71%
8 años 4,02% 37,05%
9 años 3,71% 38,82%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,3064€
9,1154€
9,0967€
9,1745€
9,1934€
9,0471€
8,9541€
8,6647€
8,4341€
8,1038€
8,3246€
8,5839€
8,1888€
8,2851€
8,4678€
7,9025€
7,7529€
7,5788€
7,5833€
6,8485€
6,5443€
6,5914€
6,5862€
6,4398€
6,5902€
6,2438€
6,0544€
6,8634€
7,0266€
7,1781€
6,7907€
6,7361€
7,1438€
6,9490€
6,7041€
6,0603€

Posiciones en cartera

El fondo ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI invierte en 22 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 7.349.231€ 41,73%
FR 1.785.064€ 10,13%
CH 1.570.452€ 8,91%
DE 1.180.962€ 6,70%
NL 967.927€ 5,49%
IE 850.268€ 4,83%
ES 753.818€ 4,27%
DK 751.466€ 4,26%
NO 672.284€ 3,82%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 12.826.565€
Renta fija cotizada (< 1 año) 3.054.907€
Liquidez 1.740.184€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

  • VENTAS

    R.| WALT DISNEY|1,500|2018-09-17

    US25468PDD50

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,48%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,24%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 5 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Otros (8).

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