ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC Gaesco

17,9M

patrimonio

388

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

17.861.349€

Valor liquidativo

8,89€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 4,92% *
2018 -0,85% *
2017 4,41% *
2016 0,94%
2015 8,62%
2011 -13,02%
2010 3,30%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 20,16% 4,74%
1 año -2,52% -2,52%
2 años -0,89% -1,78%
3 años 3,12% 9,65%
4 años 1,76% 7,25%
5 años 3,23% 17,25%
6 años 5,23% 35,78%
7 años 4,71% 37,99%
8 años 3,28% 29,47%
9 años 3,12% 31,92%
10 años 3,90% 46,63%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
8,8861€
8,9016€
8,4842€
9,3064€
9,1154€
9,0967€
9,1745€
9,1934€
9,0471€
8,9541€
8,6647€
8,4341€
8,1038€
8,3246€
8,5839€
8,1888€
8,2851€
8,4678€
7,9025€
7,7529€
7,5788€
7,5833€
6,8485€
6,5443€
6,5914€
6,5862€
6,4398€
6,5902€
6,2438€
6,0544€
6,8634€
7,0266€
7,1781€
6,7907€
6,7361€
7,1438€
6,9490€
6,7041€
6,0603€

Posiciones en cartera

El fondo ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI invierte en 29 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 5.874.614€ 32,88%
ES 4.755.869€ 26,63%
FR 1.392.014€ 7,79%
CH 1.318.740€ 7,38%
NO 615.898€ 3,45%
NL 606.072€ 3,39%
IE 462.832€ 2,59%
DK 372.242€ 2,08%
DE 269.439€ 1,51%
FI 261.450€ 1,46%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 9.047.355€
Adquisición temporal de activos 3.710.225€
Renta fija cotizada (< 1 año) 2.380.079€
Liquidez 1.932.179€
Renta fija cotizada (> 1 año) 791.511€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    REPO|ESTADO ESPAÑOL|-0,43|2019-07-01

    ES00000121G2

    R.|AMGEN|4,500|2020-03-15

    US031162BB54

    R.|AT&T INC.|2,450|2020-06-30

    US00206RCL42

    R.|IBM |1,625|2020-05-15

    US459200HM60

    ACCIONES|UBI SOFT ENT.

    FR0000054470

    ACCIONES|RAISIO OYJ

    FI0009002943

    ACCIONES|MASMOVIL IBERCO

    ES0184696104

    ACCIONES|GRITSTONE ONCOL

    US39868T1051

    ACCIONES|ALCON

    CH0432492467

    ACCIONES|NFON AG

    DE000A0N4N52

  • VENTAS

    REPOS| SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,41|2019-04

    ES00000128B8

    R.|AMGEN|1,900|2019-05-10

    US031162CK45

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,66%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,48%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 5 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Otros (8).

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