ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC Gaesco

16,8M

patrimonio

373

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

16.823.392€

Valor liquidativo

8,48€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,85% *
2017 4,41% *
2016 0,94%
2015 8,62%
2011 -13,02%
2010 3,30%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -31,00% -8,83%
1 año -7,52% -7,52%
2 años -1,05% -2,08%
3 años -0,39% -1,16%
4 años 1,79% 7,36%
5 años 4,37% 23,88%
6 años 4,31% 28,82%
7 años 4,47% 35,88%
8 años 2,11% 18,20%
9 años 2,24% 22,09%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
8,4842€
9,3064€
9,1154€
9,0967€
9,1745€
9,1934€
9,0471€
8,9541€
8,6647€
8,4341€
8,1038€
8,3246€
8,5839€
8,1888€
8,2851€
8,4678€
7,9025€
7,7529€
7,5788€
7,5833€
6,8485€
6,5443€
6,5914€
6,5862€
6,4398€
6,5902€
6,2438€
6,0544€
6,8634€
7,0266€
7,1781€
6,7907€
6,7361€
7,1438€
6,9490€
6,7041€
6,0603€

Posiciones en cartera

El fondo ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI invierte en 21 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 5.786.758€ 34,40%
CH 1.596.269€ 9,49%
FR 1.454.628€ 8,64%
DE 1.100.799€ 6,54%
DK 850.358€ 5,05%
ES 796.485€ 4,73%
NL 763.043€ 4,54%
IE 696.675€ 4,14%
NO 674.382€ 4,01%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 11.365.280€
Liquidez 3.103.995€
Renta fija cotizada (< 1 año) 2.354.117€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|AMAZON.COM

    US0231351067

  • VENTAS

    ACCIONES|IBM

    US4592001014

    R.|ALTERA CORP|2,500|2018-11-15

    US021441AE07

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,66%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 5 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Otros (8).

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