RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora
4,6M
patrimonio
135
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 13,08% * |
| 2018 | -6,04% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 71,38% | 14,54% |
| 1 año | -10,56% | -10,56% |
| 2 años | -5,21% | -10,15% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,0052€ | |
| 9,8773€ | |
| 8,7349€ | |
| 10,8948€ | |
| 11,1866€ | |
| 10,5060€ | |
| 11,1810€ | |
| 11,1484€ | |
| 11,1352€ | |
| 10,4429€ |
Posiciones en cartera
El fondo RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI invierte en 49 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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4,20%503.750€, ES0121975009
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3,63%434.520€, NL0010558797
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3,59%430.650€, FR0012435121
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3,55%425.060€, FR0005691656
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3,42%409.500€, NL0000888691
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3,24%388.131€, ES0157261019
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3,19%381.960€, FR0000184798
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2,98%357.120€, ES0130625512
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2,89%346.550€, ES0105022000
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2,72%326.600€, FR0012757854
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2,62%313.560€, DE0005470405
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2,52%302.400€, ES0176252718
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2,50%299.390€, ES0184262212
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2,48%297.780€, BE0974276082
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2,27%271.920€, PTSEM0AM0004
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2,06%247.386€, SE0009663826
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2,05%245.280€, NL0010937066
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2,02%242.014€, SE0009216278
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1,90%227.840€, IT0004931058
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1,87%223.560€, ES0183746314
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1,67%199.584€, DE000KGX8881
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1,65%198.240€, ES0175438003
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1,63%195.068€, CA46016U1084
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1,60%192.126€, IT0001078911
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1,58%189.170€, NL0012650360
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1,56%186.960€, FI0009005987
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1,55%185.430€, ES0132105018
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1,45%174.250€, FR0000050809
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1,44%172.080€, DE000TUAG000
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1,38%165.360€, FI0009005961
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1,31%156.960€, FR0000130692
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1,29%154.080€, FR0013227113
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1,28%153.325€, LU1102842090
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1,24%148.980€, LU0569974404
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1,19%142.163€, GB00B082RF11
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1,18%140.960€, FR0000051807
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1,10%132.340€, PTCOR0AE0006
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1,04%125.102€, DK0060252690
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1,03%123.264€, SE0007691613
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1,01%121.635€, ES0105130001
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1,01%121.302€, SE0000421273
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0,97%116.000€, FR0000073298
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0,97%115.842€, GB00BYQ0HV16
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0,93%111.692€, DE000A2E4K43
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0,93%111.400€, FR0010331421
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0,88%105.720€, FR0004163111
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0,74%89.225€, IT0001347308
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0,71%85.595€, ES0165386014
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0,16%18.960€, ES0105122024
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 3.030.761€ | 25,28% |
| FR | 2.523.640€ | 21,06% |
| NL | 1.278.470€ | 10,68% |
| DE | 796.916€ | 6,66% |
| SE | 733.966€ | 6,12% |
| IT | 509.191€ | 4,24% |
| PT | 404.260€ | 3,37% |
| FI | 352.320€ | 2,94% |
| LU | 302.305€ | 2,52% |
| BE | 297.780€ | 2,48% |
| GB | 258.005€ | 2,16% |
| CA | 195.068€ | 1,63% |
| DK | 125.102€ | 1,04% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 10.807.784€ |
| Liquidez | -6.254.059€ |
Inversiones
Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA 4 TOP SELECCIÓN TOLERANTE, FI (1) | 670.308€ | 12,5% |
| RENTA 4 TOP SELECCIÓN MODERADO, FI (1) | 531.108€ | 3,6% |
| RENTA 4 MULTIGESTION, FI (1) | 115.603€ | 9,2% |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|ONTEX BB
BE0974276082
ACCIONES|UPM FH
FI0009005987
ACCIONES|STERV FH
FI0009005961
ACCIONES|IPH FP
FR0010331421
ACCIONES|SLR SM
ES0165386014
ACCIONES|1572241D SM
ES0105122024
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VENTAS
AXEL SPRINGER
DE0005501357
TALGO SM
ES0105065009
WENDEL
FR0000121204
TAKEAWAY
NL0012015705
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,70% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 0,70% |
| Comisión de resultados | -0.2000 |
| Comisión depositario | -0.1000 |
Perfil de riesgo: 6.
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Otros (8).