RENTA 4 GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173392038
| Patrimonio | 4.266.398€ |
|---|---|
| Partícipes | 170 |
| Patrimonio por partícipe | 25.096,46€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO BONO DEL ESTADO 2.75% | ES00000124V5 | 66,65% |
| BANESTO EMISIONES 4% VTO.23/3/16 (CALL 23/3/11) | ES0313440143 | 6,07% |
| BANKIA SA 4.% VTO.22/05/2024 | ES0213307004 | 5,87% |
| LLOYDS BANK 11.875% VTO. 16/12/2021 | XS0717735400 | 3,67% |
| ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 10.5% 16/03/22 | XS0753308807 | 3,61% |
| TELEF.EMIS.SAU 3,961% VTO.26/3/21 | XS0907289978 | 3,53% |
| BONO DEL ESTADO 4,5% VTO.31-1-18 | ES00000123Q7 | 3,41% |
| COMUNIDAD DE MADRID 5.75% VTO.01/02/2018 | ES0000101545 | 1,93% |
| OHL | ES0142090317 | 1,39% |
| ACS | ES0167050915 | 0,87% |
| BBVA | ES0113211835 | 0,70% |
| BME | ES0115056139 | 0,58% |
| GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,50% |
| BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,42% |
| RENTA 4 | ES0173358039 | 0,41% |
| ACERINOX | ES0132105018 | 0,37% |
| REPSOL | ES0173516115 | 0,37% |
| TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,36% |
| BANCO POPULAR | ES0113790226 | 0,17% |
| ROYAL DUTCH SHELL-AM | GB00B03MLX29 | 0,17% |
| BANKINTER | ES0113679I37 | 0,16% |
| IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,10% |
| ENDESA | ES0130670112 | 0,10% |
| BANKIA S.A.U. | ES0113307021 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
4,3M
patrimonio
170
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo