RENTA 4 GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173392038
| Patrimonio | 4.266.398€ |
|---|---|
| Partícipes | 170 |
| Patrimonio por partícipe | 25.096,46€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO BONOS DEL ESTADO 3.4% VTO.30/04/2014 | ES00000123D5 | 53,56% |
| BANESTO EMISIONES 4% VTO.23/3/16 (CALL 23/3/11) | ES0313440143 | 6,53% |
| DEUTSCHE TELEKOM 10/09/2014 | DE000A0T1GC4 | 3,45% |
| BASF FIN EUROPE NV 5% VTO.26/9/14 | DE000A0TKBM0 | 3,43% |
| BAYER CAPITAL CORP BV VCTO.26/09/2014 | XS0420117383 | 3,41% |
| DANONE FINANCE 6.375 04/02/2014 | FR0010693309 | 3,37% |
| BONOS ICO 4,50% VTO.17/3/2016 | XS0829125847 | 3,36% |
| BONO DEL ESTADO 4,5% VTO.31-1-18 | ES00000123Q7 | 3,34% |
| SANOFI-AVENTIS 3,125% VTO.10/10/2014 | XS0456451938 | 3,34% |
| BONOS ICO 2,875% VTO.15/11/2013 | XS0551323057 | 3,23% |
| BBVA SENIOR FINANCE 3% VTO.22/08/2013 | XS0746025336 | 3,23% |
| TELEF.EMIS.SAU 3,961% VTO.26/3/21 | XS0907289978 | 3,20% |
| COMUNIDAD DE MADRID 5.75% VTO.01/02/2018 | ES0000101545 | 1,91% |
| SANTANDER INTL 2.875% VTO.20/09/2013 | XS0541340021 | 1,62% |
| RENTA 4 | ES0173358039 | 0,42% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
4,3M
patrimonio
170
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo