PATRIVAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por PATRIVALOR
40,0M
patrimonio
172
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,38% * |
| 2018 | -1,35% * |
| 2017 | 5,74% * |
| 2014 | 3,73% |
| 2013 | 9,95% |
| 2010 | 1,21% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 19,31% | 4,55% |
| 1 año | -5,57% | -5,57% |
| 2 años | 3,27% | 6,65% |
| 3 años | 3,04% | 9,39% |
| 4 años | 1,00% | 4,07% |
| 5 años | 1,58% | 8,13% |
| 6 años | 2,97% | 19,22% |
| 7 años | 3,20% | 24,67% |
| 8 años | 2,68% | 23,63% |
| 9 años | 3,32% | 34,23% |
| 10 años | 3,57% | 42,07% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,5789€ | |
| 10,3597€ | |
| 10,1184€ | |
| 11,4270€ | |
| 11,2031€ | |
| 10,8115€ | |
| 10,9598€ | |
| 10,6176€ | |
| 9,9190€ | |
| 9,9579€ | |
| 9,3803€ | |
| 9,4825€ | |
| 9,6709€ | |
| 9,3240€ | |
| 9,4350€ | |
| 10,1654€ | |
| 10,5917€ | |
| 9,8054€ | |
| 9,9538€ | |
| 9,7832€ | |
| 9,5743€ | |
| 9,4532€ | |
| 9,0378€ | |
| 8,8733€ | |
| 9,1315€ | |
| 8,5975€ | |
| 8,6747€ | |
| 8,4853€ | |
| 8,5530€ | |
| 8,0521€ | |
| 8,5570€ | |
| 8,3987€ | |
| 8,3692€ | |
| 8,0353€ | |
| 7,8811€ | |
| 8,2724€ | |
| 8,2688€ | |
| 7,8830€ | |
| 7,4461€ |
Posiciones en cartera
El fondo PATRIVAL, FI invierte en 48 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
5,25%2.097.544€, US5949181045
-
4,14%1.655.990€, CH0012005267
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3,58%1.429.463€, NL0000009355
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3,39%1.353.839€, US4781601046
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3,28%1.311.552€, US7475251036
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3,11%1.244.641€, US2358511028
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3,07%1.227.383€, NL0010273215
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2,99%1.195.508€, CH0012032048
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2,69%1.076.323€, US02079K3059
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2,60%1.039.788€, GB0009223206
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2,59%1.033.708€, US1104481072
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2,56%1.023.058€, US17275R1023
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2,55%1.019.595€, US8825081040
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2,52%1.005.456€, US45866F1049
-
2,49%995.431€, US49338L1035
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2,30%918.937€, US4595061015
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2,18%870.514€, US28106W1036
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1,96%783.883€, IE00BTN1Y115
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1,92%765.675€, US67066G1040
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1,85%738.631€, US6745991058
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1,71%682.618€, US5007541064
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1,57%628.852€, NL0009434992
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1,52%606.237€, US34959J1088
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1,51%604.750€, US4282911084
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1,50%600.613€, XS1382791892
-
1,49%597.445€, US09627Y1091
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1,49%597.027€, US44980X1090
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1,49%595.880€, CH0030170408
-
1,47%586.502€, GB00B24CGK77
-
1,45%579.933€, US7766961061
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1,38%550.083€, US45826J1051
-
1,19%475.018€, US69366J2006
-
1,16%464.528€, US0126531013
-
1,15%459.564€, US02043Q1076
-
1,14%455.450€, US2605571031
-
1,07%429.293€, US91324P1021
-
1,05%420.473€, US02208R1068
-
1,05%419.275€, PTGAL0AM0009
-
0,94%374.300€, FR0000121014
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0,89%355.696€, GB00BJFFLV09
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0,83%331.457€, CH0334081137
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0,78%311.506€, US30063P1057
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0,77%306.293€, US03662Q1058
-
0,69%275.510€, US49456B1017
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0,69%275.107€, US26614N1028
-
0,60%238.422€, US22052L1044
-
0,59%237.627€, FR0010425595
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0,56%223.819€, CH0432492467
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 23.784.161€ | 59,52% |
| CH | 4.002.654€ | 10,01% |
| NL | 3.285.698€ | 8,22% |
| GB | 1.981.986€ | 4,96% |
| IE | 783.883€ | 1,96% |
| FR | 611.927€ | 1,53% |
| XS | 600.613€ | 1,50% |
| PT | 419.275€ | 1,05% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 34.869.584€ |
| Liquidez | 4.506.622€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 600.613€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|DOW INC
US2605571031
ACCIONES|UNITEDHEALTH GROUP
US91324P1021
ACCIONES|CRODA INTERNACIONAL
GB00BJFFLV09
ACCIONES|KINDER MORGAN ENERGY
US49456B1017
ACCIONES|DOWDUPONT INC
US26614N1028
ACCIONES|CORTEVA INC
US22052L1044
ACCIONES|ALCON INC
CH0432492467
-
VENTAS
ACCIONES|NATIONAL BEVERAGE
US6350171061
ACCIONES|DOWDUPONT INC
US26078J1007
ACCIONES|APPLIED MATERIALS
US0382221051
ACCIONES|ABBVIE
US00287Y1091
ACCIONES|CRODA INTERNACIONAL
GB00BYZWX769
ACCIONES|ANALOG DEVICES INC
US0326541051
ACCIONES|NESTLE
CH0038863350
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,46% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,28% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 5 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Otros (8).