PATRIBOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por PATRIVALOR
64,0M
patrimonio
220
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,96% * |
| 2018 | -1,09% * |
| 2017 | 4,40% * |
| 2014 | 5,49% |
| 2013 | 8,84% |
| 2010 | 1,36% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 15,32% | 3,66% |
| 1 año | -3,66% | -3,66% |
| 2 años | 2,70% | 5,48% |
| 3 años | 2,54% | 7,83% |
| 4 años | 1,63% | 6,69% |
| 5 años | 2,18% | 11,41% |
| 6 años | 3,47% | 22,75% |
| 7 años | 3,52% | 27,45% |
| 8 años | 3,03% | 27,03% |
| 9 años | 3,57% | 37,09% |
| 10 años | 3,75% | 44,51% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 17,6089€ | |
| 17,3213€ | |
| 16,9876€ | |
| 18,6156€ | |
| 18,2771€ | |
| 17,7993€ | |
| 17,9963€ | |
| 17,5409€ | |
| 16,6942€ | |
| 16,7712€ | |
| 15,9907€ | |
| 16,2054€ | |
| 16,3301€ | |
| 15,8136€ | |
| 15,7205€ | |
| 16,5041€ | |
| 17,0709€ | |
| 16,0457€ | |
| 16,1167€ | |
| 15,8052€ | |
| 15,4495€ | |
| 15,2102€ | |
| 14,5956€ | |
| 14,3452€ | |
| 14,7196€ | |
| 13,9743€ | |
| 14,0810€ | |
| 13,8158€ | |
| 13,8803€ | |
| 13,1217€ | |
| 13,8615€ | |
| 13,6456€ | |
| 13,6053€ | |
| 13,0875€ | |
| 12,8446€ | |
| 13,4523€ | |
| 13,4234€ | |
| 12,8411€ | |
| 12,1851€ |
Posiciones en cartera
El fondo PATRIBOND, FI invierte en 55 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
4,06%2.596.529€, CH0012005267
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3,99%2.557.118€, US5949181045
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3,60%2.304.607€, XS0522407351
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3,30%2.115.768€, XS0800572454
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2,95%1.887.240€, NL0000009355
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2,78%1.778.603€, NL0010273215
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2,69%1.721.933€, XS0715437140
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2,68%1.713.923€, US17275R1023
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2,55%1.629.615€, XS0842214818
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2,50%1.598.878€, US4781601046
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2,34%1.498.213€, FR0012432904
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2,25%1.439.914€, XS0699618863
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2,15%1.373.720€, CH0012032048
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2,11%1.354.015€, GB0009223206
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2,10%1.345.010€, US7475251036
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2,06%1.320.074€, US2358511028
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2,04%1.306.253€, XS0810720515
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2,00%1.282.065€, US8825081040
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1,94%1.242.290€, US1104481072
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1,67%1.072.094€, US4595061015
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1,62%1.035.695€, US45866F1049
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1,58%1.011.173€, BE6285450449
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1,56%1.000.123€, US02079K3059
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1,46%936.179€, US49338L1035
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1,36%870.514€, US28106W1036
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1,28%818.244€, US6745991058
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1,21%775.316€, IE00BTN1Y115
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1,21%773.244€, US7766961061
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1,17%748.600€, FR0000121014
-
1,16%739.930€, US4282911084
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1,15%734.923€, NL0009434992
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1,13%722.335€, US67066G1040
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1,12%719.165€, CH0030170408
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1,07%682.618€, US5007541064
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0,99%634.204€, US34959J1088
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0,99%631.227€, GB00B24CGK77
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0,97%621.267€, GB00BJFFLV09
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0,97%619.370€, US0126531013
-
0,91%583.203€, US45826J1051
-
0,88%564.254€, US09627Y1091
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0,81%515.614€, US44980X1090
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0,80%510.626€, US02043Q1076
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0,78%498.088€, US2605571031
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0,68%435.433€, US69366J2006
-
0,67%429.293€, US91324P1021
-
0,66%421.199€, US02208R1068
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0,65%419.275€, PTGAL0AM0009
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0,65%414.397€, US03662Q1058
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0,58%372.889€, CH0334081137
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0,55%350.939€, CH0432492467
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0,46%296.040€, US26614N1028
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0,45%289.079€, FR0010425595
-
0,43%275.510€, US49456B1017
-
0,39%246.668€, US22052L1044
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0,32%207.671€, US30063P1057
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 26.361.904€ | 41,19% |
| XS | 10.518.090€ | 16,43% |
| CH | 5.413.242€ | 8,46% |
| NL | 4.400.766€ | 6,88% |
| GB | 2.606.509€ | 4,07% |
| FR | 2.535.892€ | 3,96% |
| BE | 1.011.173€ | 1,58% |
| IE | 775.316€ | 1,21% |
| PT | 419.275€ | 0,65% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 41.014.691€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 13.027.476€ |
| Liquidez | 9.985.353€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|CRODA INTERNACIONAL
GB00BJFFLV09
ACCIONES|DOW INC
US2605571031
ACCIONES|UNITEDHEALTH GROUP
US91324P1021
ACCIONES|ALCON INC
CH0432492467
ACCIONES|DOWDUPONT INC
US26614N1028
ACCIONES|KINDER MORGAN ENERGY
US49456B1017
ACCIONES|CORTEVA INC
US22052L1044
-
VENTAS
ACCIONES|NATIONAL BEVERAGE
US6350171061
ACCIONES|DOWDUPONT INC
US26078J1007
ACCIONES|CRODA INTERNACIONAL
GB00BYZWX769
ACCIONES|APPLIED MATERIALS
US0382221051
ACCIONES|ABBVIE
US00287Y1091
ACCIONES|ANALOG DEVICES INC
US0326541051
ACCIONES|NESTLE
CH0038863350
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,16% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,00% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,06% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Otros (8).