OKAVANGO DELTA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Abante Asesores

115,0M

patrimonio

2,3k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Clase A

Patrimonio

36.464.713€

Valor liquidativo

16,74€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

Clase I

Patrimonio

78.547.991€

Valor liquidativo

18,92€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 3,22% *
2017 5,43% *
2016 -3,88%
2015 4,34%
2014 1,16%
2013 74,93%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -5,15% -1,32%
1 año 3,67% 3,67%
2 años 8,08% 16,82%
3 años 3,96% 12,37%
4 años 1,25% 5,09%
5 años 5,04% 27,88%
6 años 13,37% 112,35%
7 años 10,25% 98,07%
8 años 6,17% 61,49%
9 años 5,56% 62,85%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
16,7418€
16,9665€
16,7049€
16,1837€
16,1496€
16,2005€
17,1673€
15,3660€
14,3316€
12,9289€
15,0098€
15,9856€
14,8992€
17,0157€
17,9573€
15,3213€
15,9305€
16,2263€
16,5791€
15,1452€
13,0915€
9,5101€
8,6755€
8,6580€
7,8840€
7,0341€
8,4562€
8,4526€
11,2876€
11,5769€
10,4167€
10,3668€
9,1696€
10,6389€
10,3219€
10,2805€
7,7492€

Posiciones en cartera

El fondo OKAVANGO DELTA, FI invierte en 24 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 111.702.456€ 97,14%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 111.702.456€
Liquidez 3.310.248€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo OKAVANGO DELTA, FI.

Fondo Capital Porcentaje
BANKIA GESTION DE AUTOR, FI (1) 4.320.404€ 5,0%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

  • VENTAS

    Acciones ACS ACT DE CONST.Y SERVICIOS S.A DERECHOS

    ES06670509D1

    Acciones SACYR VALLEHERMOSO, S.A. DERECHOS

    ES06828709D8

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase AClase I
Ratio de gastos (TER) 2,04% 2,04%
Base de cálculo Mixta Mixta
Comisión de gestión 1,88% 1,86%
Comisión de resultados 0,58% 0,40%
Comisión depositario 0,14% 0,14%

Perfil de riesgo: 6 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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