OKAVANGO DELTA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Abante Asesores

99,5M

patrimonio

2,5k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Clase A

Patrimonio

30.886.290€

Valor liquidativo

14,32€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

Clase I

Patrimonio

68.590.514€

Valor liquidativo

16,17€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 3,22% *
2017 5,43% *
2016 -3,88%
2015 4,34%
2014 1,16%
2013 74,93%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -46,56% -14,46%
1 año -11,51% -11,51%
2 años -3,46% -6,80%
3 años -3,60% -10,41%
4 años -1,67% -6,53%
5 años -1,11% -5,44%
6 años 8,74% 65,40%
7 años 7,82% 69,42%
8 años 4,06% 37,48%
9 años 3,70% 38,74%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
14,3207€
16,7418€
16,9665€
16,7049€
16,1837€
16,1496€
16,2005€
17,1673€
15,3660€
14,3316€
12,9289€
15,0098€
15,9856€
14,8992€
17,0157€
17,9573€
15,3213€
15,9305€
16,2263€
16,5791€
15,1452€
13,0915€
9,5101€
8,6755€
8,6580€
7,8840€
7,0341€
8,4562€
8,4526€
11,2876€
11,5769€
10,4167€
10,3668€
9,1696€
10,6389€
10,3219€
10,2805€
7,7492€

Posiciones en cartera

El fondo OKAVANGO DELTA, FI invierte en 23 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 95.648.758€ 96,14%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 95.648.758€
Liquidez 3.828.046€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo OKAVANGO DELTA, FI.

Fondo Capital Porcentaje
BANKIA GESTION DE AUTOR, FI (1) 4.320.404€ 5,0%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Acciones INDRA SISTEMAS, S.A.

    ES0118594417

    Acciones ACERINOX SA

    ES0132105018

  • VENTAS

    Acciones ACCIONA SA

    ES0125220311

    Acciones SACYR VALLEHERMOSO, S.A.

    ES0182870214

    Acciones SOL MELIA,S.A.

    ES0176252718

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase AClase I
Ratio de gastos (TER) 1,36% 1,36%
Base de cálculo Mixta Mixta
Comisión de gestión 1,25% 1,25%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,10% 0,10%

Perfil de riesgo: 6 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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