OKAVANGO DELTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Abante Asesores
82,3M
patrimonio
2,2k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,65% * |
| 2018 | 3,22% * |
| 2017 | 5,43% * |
| 2016 | -3,88% |
| 2015 | 4,34% |
| 2014 | 1,16% |
| 2013 | 74,93% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -4,28% | -1,10% |
| 1 año | -16,52% | -16,52% |
| 2 años | -6,50% | -12,57% |
| 3 años | 3,09% | 9,55% |
| 4 años | -4,48% | -16,76% |
| 5 años | -2,68% | -12,71% |
| 6 años | 6,86% | 48,93% |
| 7 años | 10,51% | 101,36% |
| 8 años | 2,88% | 25,48% |
| 9 años | 4,95% | 54,46% |
| 10 años | 6,21% | 82,77% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 14,1636€ | |
| 14,5565€ | |
| 14,3207€ | |
| 16,7418€ | |
| 16,9665€ | |
| 16,7049€ | |
| 16,1837€ | |
| 16,1496€ | |
| 16,2005€ | |
| 17,1673€ | |
| 15,3660€ | |
| 14,3316€ | |
| 12,9289€ | |
| 15,0098€ | |
| 15,9856€ | |
| 14,8992€ | |
| 17,0157€ | |
| 17,9573€ | |
| 15,3213€ | |
| 15,9305€ | |
| 16,2263€ | |
| 16,5791€ | |
| 15,1452€ | |
| 13,0915€ | |
| 9,5101€ | |
| 8,6755€ | |
| 8,6580€ | |
| 7,8840€ | |
| 7,0341€ | |
| 8,4562€ | |
| 8,4526€ | |
| 11,2876€ | |
| 11,5769€ | |
| 10,4167€ | |
| 10,3668€ | |
| 9,1696€ | |
| 10,6389€ | |
| 10,3219€ | |
| 10,2805€ | |
| 7,7492€ |
Posiciones en cartera
El fondo OKAVANGO DELTA, FI invierte en 23 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
10,03%8.256.168€, ES0171743901
-
5,38%4.425.330€, ES0105025003
-
5,16%4.248.149€, ES0105122024
-
4,72%3.881.023€, ES0105015012
-
4,68%3.847.442€, ES0113900J37
-
4,66%3.835.308€, ES0137650018
-
4,65%3.822.680€, ES0168675090
-
4,48%3.687.754€, ES0113211835
-
4,33%3.563.058€, ES0139140174
-
4,31%3.542.633€, ES0105287009
-
4,20%3.457.445€, ES0118594417
-
3,99%3.284.215€, ES0105251005
-
3,85%3.164.941€, ES0105223004
-
3,77%3.104.416€, ES0132105018
-
3,69%3.035.941€, ES0113860A34
-
3,64%2.997.825€, ES0140609019
-
3,53%2.904.610€, ES0176252718
-
3,43%2.824.197€, ES0113307062
-
3,43%2.820.904€, ES0180907000
-
3,22%2.650.604€, ES0105229001
-
3,20%2.628.947€, ES0113679I37
-
1,95%1.603.854€, ES0182870214
-
0,05%42.098€, ES06828709F3
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 77.629.542€ | 94,35% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 77.629.542€ |
| Liquidez | 4.646.539€ |
Inversiones
Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo OKAVANGO DELTA, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| BANKIA GESTION DE AUTOR, FI (1) | 4.320.404€ | 5,0% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Acciones SOL MELIA,S.A.
ES0176252718
Acciones SACYR VALLEHERMOSO, S.A.
ES0182870214
Acciones SACYR VALLEHERMOSO, S.A.DERECHOS
ES06828709F3
-
VENTAS
Acciones ACS ACTIVIDADES DE CONST.Y SERVICIOS S.A
ES0167050915
Acciones GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA, S.A.
ES0143416115
Acciones CINTRA CONC.DE INF.DE TRANSPORTE,S.A.
ES0118900010
Acciones PROMOTORA DE INFORMACIONES,S.A.derechos
ES0671743955
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase A | Clase I |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,34% | 1,34% |
| Base de cálculo | Mixta | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,24% | 1,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% | 0,10% |
Perfil de riesgo: 6 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Otros (8).