OKAVANGO DELTA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Abante Asesores

98,8M

patrimonio

2,5k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Clase A

Patrimonio

30.844.366€

Valor liquidativo

14,56€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

Clase I

Patrimonio

67.964.833€

Valor liquidativo

16,43€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 1,65% *
2018 3,22% *
2017 5,43% *
2016 -3,88%
2015 4,34%
2014 1,16%
2013 74,93%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 6,85% 1,65%
1 año -12,86% -12,86%
2 años -7,92% -15,21%
3 años -1,02% -3,02%
4 años -5,11% -18,94%
5 años -2,57% -12,20%
6 años 9,00% 67,79%
7 años 8,06% 72,14%
8 años 2,90% 25,74%
9 años 3,54% 36,82%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
14,5565€
14,3207€
16,7418€
16,9665€
16,7049€
16,1837€
16,1496€
16,2005€
17,1673€
15,3660€
14,3316€
12,9289€
15,0098€
15,9856€
14,8992€
17,0157€
17,9573€
15,3213€
15,9305€
16,2263€
16,5791€
15,1452€
13,0915€
9,5101€
8,6755€
8,6580€
7,8840€
7,0341€
8,4562€
8,4526€
11,2876€
11,5769€
10,4167€
10,3668€
9,1696€
10,6389€
10,3219€
10,2805€
7,7492€

Posiciones en cartera

El fondo OKAVANGO DELTA, FI invierte en 24 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 95.543.535€ 96,70%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 95.543.535€
Liquidez 3.265.664€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo OKAVANGO DELTA, FI.

Fondo Capital Porcentaje
BANKIA GESTION DE AUTOR, FI (1) 4.320.404€ 5,0%

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    Acciones PROSEGUR CASH SA

    ES0105229001

    Acciones PROMOTORA DE INFORMACIONES,S.A.derechos

    ES0671743955

  • VENTAS

    Acciones MAPFRE, S.A.

    ES0124244E34

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase AClase I
Ratio de gastos (TER) 1,40% 1,40%
Base de cálculo Mixta Mixta
Comisión de gestión 1,24% 1,24%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,08% 0,08%

Perfil de riesgo: 6 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×