NB RENDIMIENTO 2018, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168669036
| Patrimonio | 2.474.900€ |
|---|---|
| Partícipes | 202 |
| Patrimonio por partícipe | 12.251,98€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 9 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|TESORO PUBLICO|3,75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 16,88% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,45|2018-10-12 | ES0L01810123 | 10,01% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,48|2018-12-07 | ES0L01812079 | 6,67% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,47|2018-11-16 | ES0L01811162 | 10,00% |
| BONO|BES|-18,30|2018-10-16 | PTBENJOM0015 | 8,77% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,52|2019-01-18 | ES0L01901187 | 8,34% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,56|2018-11-16 | ES0L01811162 | 6,67% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,47|2018-12-07 | ES0L01812079 | 3,34% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,42|2019-02-15 | ES0L01902151 | 1,67% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB RENDIMIENTO 2018, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
2,5M
patrimonio
202
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo