NB RENDIMIENTO 2018, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168669036

Patrimonio 2.474.900€
Partícipes 202
Patrimonio por partícipe 12.251,98€

Cartera del fondo a 2015-09-30

El fondo invierte en 9 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|XUNTA DE GALICIA|6,13|2018-04-03 ES0001352477 18,33%
OBLIGACION|AYT CED CJA GLOBAL|4,25|2018-06-14 ES0312298070 15,36%
OBLIGACION|TESORO PORTUGUES|4,45|2018-06-15 PTOTENOE0018 13,91%
OBLIGACION|DEUDA DEL ESTADO ESL|4,88|2018-04-08 SI0002101960 11,96%
OBLIGACION|COM AUTON DE MADRID|4,99|2018-06-17 ES0000101313 11,94%
BONO|NOVO BANCO PORTUGAL|4,75|2018-01-15 PTBENJOM0015 11,10%
OBLIGACION|XUNTA DE GALICIA|5,40|2018-07-20 ES0001352147 4,91%
BONO|NIBC BANK|2,00|2018-07-26 XS1173845352 4,78%
OBLIGACION|JUNTA ANDALUCIA|4,75|2018-01-24 ES0000090581 3,70%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

NB RENDIMIENTO 2018, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.

2,5M

patrimonio

202

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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