NB EUROPA 70, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133093007

Patrimonio 374.235€
Partícipes 26
Patrimonio por partícipe 14.393,65€

Cartera del fondo a 2018-06-30

El fondo invierte en 8 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,42|2018-09-14 ES0L01809141 42,87%
OBLIGACION|FIAT FINANCE|7,38|2018-07-09 XS0647264398 12,08%
BONO|TESORO PUBLICO|3,75|2018-10-31 ES00000124B7 10,86%
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,44|2018-10-12 ES0L01810123 10,72%
BONO|BES|-38,59|2018-07-11 PTBENJOM0015 9,37%
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,47|2018-11-16 ES0L01811162 7,15%
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,43|2018-12-07 ES0L01812079 7,15%
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,42|2019-01-18 ES0L01901187 3,58%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

NB EUROPA 70, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.

374,2k

patrimonio

26

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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