NB EUROPA 70, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Novo Banco

374,2k

patrimonio

26

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

374.235€

Valor liquidativo

8,03€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 -1,48% *
2018 -5,04% *
2017 2,16% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -45,01% -13,99%
1 año -12,68% -12,68%
2 años -6,86% -13,26%
3 años -0,94% -2,78%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
8,0268€
9,1950€
9,3328€
9,3093€
9,1924€
8,8199€
9,2879€
9,4594€
9,2534€
9,2954€
9,0579€
8,4966€
8,2564€
8,1516€
8,7537€
9,9105€

Posiciones en cartera

El fondo NB EUROPA 70, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 150.170€ 40,13%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Liquidez 224.065€
Inversiones (< 1 año) 150.170€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,44|2019-09-13

    ES0L01909131

  • VENTAS

    REPO|INVERSIS|-0,41|2019-04-01

    ES0L01908166

    BONO|BES|-7,55|2019-08-17

    PTBENJOM0015

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,90%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,02%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0.0000

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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