NB EUROPA 70, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Novo Banco

1,0M

patrimonio

43

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

1.011.589€

Valor liquidativo

9,33€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -5,04% *
2017 2,16% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 1,02% 0,25%
1 año 0,48% 0,48%
2 años 1,51% 3,03%
3 años 2,16% 6,62%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,3328€
9,3093€
9,1924€
8,8199€
9,2879€
9,4594€
9,2534€
9,2954€
9,0579€
8,4966€
8,2564€
8,1516€
8,7537€
9,9105€

Posiciones en cartera

El fondo NB EUROPA 70, FI invierte en 4 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 601.195€ 59,42%
PT 287.904€ 28,46%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (< 1 año) 601.195€
Inversiones dudosas 287.904€
Liquidez 122.490€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,43|2019-06-14

    ES0L01906145

  • VENTAS

    BONO|TESORO PUBLICO|3,75|2018-10-31

    ES00000124B7

    LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,47|2018-11-16

    ES0L01811162

    LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,43|2018-12-07

    ES0L01812079

    LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,44|2018-10-12

    ES0L01810123

    REPO|INVERSIS|-0,41|2018-10-01

    ES00000124B7

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,97%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,70%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,03%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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