NB EUROPA 70, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Novo Banco

1,4M

patrimonio

53

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

1.386.716€

Valor liquidativo

9,31€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -5,04% *
2017 2,16% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 5,14% 1,27%
1 año -1,59% -1,59%
2 años 4,67% 9,57%
3 años -2,06% -6,07%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,3093€
9,1924€
8,8199€
9,2879€
9,4594€
9,2534€
9,2954€
9,0579€
8,4966€
8,2564€
8,1516€
8,7537€
9,9105€

Posiciones en cartera

El fondo NB EUROPA 70, FI invierte en 8 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 855.014€ 61,65%
PT 287.282€ 20,72%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (< 1 año) 805.014€
Inversiones dudosas 287.282€
Liquidez 244.420€
Adquisición temporal de activos 50.000€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,42|2019-02-15

    ES0L01902151

  • VENTAS

    LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,42|2018-09-14

    ES0L01809141

    OBLIGACION|FIAT FINANCE|7,38|2018-07-09

    XS0647264398

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,80%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,46%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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