NB EUROPA 50, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158792004

Patrimonio 1.668.214€
Partícipes 100
Patrimonio por partícipe 16.682,14€

Cartera del fondo a 2019-06-30

El fondo invierte en 5 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,44|2019-09-13 ES0L01909131 36,01%
OBLIGACION|FIAT FINANCE|6,75|2019-10-14 XS0953215349 13,87%
BONO|NIBC BANK|2,25|2019-09-24 XS1385996126 12,21%
BONO|RCI BANQUE|1,13|2019-09-30 FR0012173144 6,09%
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,40|2019-11-15 ES0L01911152 6,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

NB EUROPA 50, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.

1,7M

patrimonio

100

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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