NB EUROPA 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158792004
| Patrimonio | 1.668.214€ |
|---|---|
| Partícipes | 100 |
| Patrimonio por partícipe | 16.682,14€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 10 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|REFER-REDE FERROVIAR|5,88|2019-02-18 | PTCPEHOM0006 | 23,21% |
| OBLIGACION|METROPOLITANO LISBOA|5,75|2019-02-04 | PTMTLDOM0005 | 13,08% |
| BONO|BES|-0,88|2019-01-21 | PTBENKOM0012 | 9,83% |
| BONO|BANCO POPOLARE|3,50|2019-03-14 | XS1044894944 | 9,11% |
| OBLIGACION|FIAT FINANCE|6,75|2019-10-14 | XS0953215349 | 6,87% |
| BONO|NIBC BANK|2,25|2019-09-24 | XS1385996126 | 6,05% |
| BONO|TESCO CORP TREASURY|1,38|2019-07-01 | XS1082970853 | 5,90% |
| BONO|PETROLEOS MEXICANOS|3,75|2019-03-15 | XS1379157404 | 3,05% |
| BONO|RCI BANQUE|1,13|2019-09-30 | FR0012173144 | 2,98% |
| REPO|INVERSIS|-0,41|2018-10-01 | ES00000124B7 | 0,59% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB EUROPA 50, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
1,7M
patrimonio
100
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo