NB CESTA ACCIONES 2019, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0131423008
| Patrimonio | 1.946.551€ |
|---|---|
| Partícipes | 169 |
| Patrimonio por partícipe | 11.518,05€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 11 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|REFER-REDE FERROVIAR|5,88|2019-02-18 | PTCPEHOM0006 | 24,19% |
| OBLIGACION|METROPOLITANO LISBOA|5,75|2019-02-04 | PTMTLDOM0005 | 11,95% |
| OBLIGACION|FIAT FINANCE|6,75|2019-10-14 | XS0953215349 | 8,12% |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA|5,38|2019-01-29 | XS0184373925 | 7,95% |
| OBLIGACION|CASINO GUICHARD PERR|4,41|2019-08-06 | FR0011301480 | 7,71% |
| OBLIGACION|AREVA|3,25|2020-09-04 | FR0011560986 | 7,39% |
| BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|1,63|2019-06-25 | XS1080952960 | 7,14% |
| REPO|INVERSIS|-0,41|2018-10-01 | ES00000124B7 | 5,32% |
| BONO|VIVENDI|4,88|2019-12-02 | FR0010830034 | 3,82% |
| BONO|CRITERIA CAIXACORP|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 3,68% |
| BONO|RCI BANQUE|1,13|2019-09-30 | FR0012173144 | 3,60% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB CESTA ACCIONES 2019, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
1,9M
patrimonio
169
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo