NB CESTA ACCIONES 2019, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Novo Banco
1,9M
patrimonio
169
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,22% * |
| 2018 | -0,77% * |
| 2017 | 2,53% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 0,46% | 0,12% |
| 1 año | -0,32% | -0,32% |
| 2 años | -0,79% | -1,57% |
| 3 años | 0,65% | 1,96% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,4870€ | |
| 10,4974€ | |
| 10,4748€ | |
| 10,4951€ | |
| 10,5210€ | |
| 10,5545€ | |
| 10,6359€ | |
| 10,8840€ | |
| 10,6545€ | |
| 10,6403€ | |
| 10,3912€ | |
| 10,3398€ | |
| 10,2850€ | |
| 10,2279€ | |
| 10,1253€ | |
| 9,9181€ |
Posiciones en cartera
El fondo NB CESTA ACCIONES 2019, FI invierte en 7 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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30,86%600.681€, ES0L01909131
-
11,70%227.692€, XS0953215349
-
11,27%219.317€, FR0011301480
-
10,98%213.651€, FR0011560986
-
10,30%200.398€, ES0L01911152
-
5,53%107.668€, FR0010830034
-
5,22%101.641€, FR0012173144
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 801.079€ | 41,16% |
| FR | 642.277€ | 33,00% |
| XS | 227.692€ | 11,70% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 801.079€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 656.318€ |
| Liquidez | 275.503€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 213.651€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,44|2019-09-13
ES0L01909131
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,40|2019-11-15
ES0L01911152
-
VENTAS
REPO|INVERSIS|-0,41|2019-04-01
ES0L01908166
BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|1,63|2019-06-25
XS1080952960
BONO|CRITERIA CAIXACORP|2,38|2019-05-09
ES0314970239
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,52% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,02% |
Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).