NB CESTA ACCIONES 2019, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Novo Banco

2,7M

patrimonio

206

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

2.668.226€

Valor liquidativo

10,47€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,77% *
2017 2,53% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,77% -0,19%
1 año -1,51% -1,51%
2 años 0,40% 0,80%
3 años 1,14% 3,45%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,4748€
10,4951€
10,5210€
10,5545€
10,6359€
10,8840€
10,6545€
10,6403€
10,3912€
10,3398€
10,2850€
10,2279€
10,1253€
9,9181€

Posiciones en cartera

El fondo NB CESTA ACCIONES 2019, FI invierte en 11 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
PT 1.013.323€ 37,98%
XS 651.482€ 24,42%
FR 635.661€ 23,82%
ES 223.518€ 8,38%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (< 1 año) 2.197.336€
Renta fija cotizada (> 1 año) 206.442€
Liquidez 144.242€
Inversiones (< 1 año) 120.206€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,60|2019-02-15

    ES0L01902151

  • VENTAS

    REPO|INVERSIS|-0,41|2018-10-01

    ES00000124B7

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,02%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,75%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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