NB CESTA ACCIONES 2019, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Novo Banco

1,9M

patrimonio

169

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

1.946.551€

Valor liquidativo

10,49€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 0,22% *
2018 -0,77% *
2017 2,53% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,46% 0,12%
1 año -0,32% -0,32%
2 años -0,79% -1,57%
3 años 0,65% 1,96%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,4870€
10,4974€
10,4748€
10,4951€
10,5210€
10,5545€
10,6359€
10,8840€
10,6545€
10,6403€
10,3912€
10,3398€
10,2850€
10,2279€
10,1253€
9,9181€

Posiciones en cartera

El fondo NB CESTA ACCIONES 2019, FI invierte en 7 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 801.079€ 41,16%
FR 642.277€ 33,00%
XS 227.692€ 11,70%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (< 1 año) 801.079€
Renta fija cotizada (< 1 año) 656.318€
Liquidez 275.503€
Renta fija cotizada (> 1 año) 213.651€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,44|2019-09-13

    ES0L01909131

    LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,40|2019-11-15

    ES0L01911152

  • VENTAS

    REPO|INVERSIS|-0,41|2019-04-01

    ES0L01908166

    BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|1,63|2019-06-25

    XS1080952960

    BONO|CRITERIA CAIXACORP|2,38|2019-05-09

    ES0314970239

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,52%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,24%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,02%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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