NB BOLSA USA SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Novo Banco
2,1M
patrimonio
325
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 8,60% * |
| 2018 | -8,16% * |
| 2017 | 1,01% * |
| 2016 | 3,32% |
| 2013 | 26,28% |
| 2012 | 8,11% |
| 2011 | 1,41% |
| 2010 | 19,06% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 30,14% | 6,87% |
| 1 año | -4,73% | -4,73% |
| 2 años | -4,45% | -8,70% |
| 3 años | 1,54% | 4,70% |
| 4 años | -2,21% | -8,57% |
| 5 años | 2,54% | 13,38% |
| 6 años | 4,97% | 33,77% |
| 7 años | 6,04% | 50,83% |
| 8 años | 7,29% | 75,64% |
| 9 años | 7,69% | 94,80% |
| 10 años | 8,85% | 133,64% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 12,1802€ | |
| 12,3774€ | |
| 11,3976€ | |
| 13,5225€ | |
| 12,7853€ | |
| 12,6103€ | |
| 13,7306€ | |
| 13,5075€ | |
| 13,3407€ | |
| 13,9166€ | |
| 13,2078€ | |
| 12,0358€ | |
| 11,6333€ | |
| 11,4840€ | |
| 12,7838€ | |
| 11,8738€ | |
| 13,3218€ | |
| 11,2254€ | |
| 10,7428€ | |
| 10,3781€ | |
| 10,1830€ | |
| 9,3100€ | |
| 9,1050€ | |
| 9,0599€ | |
| 8,0640€ | |
| 8,5104€ | |
| 8,0755€ | |
| 8,1415€ | |
| 7,4589€ | |
| 6,4800€ | |
| 6,9349€ | |
| 7,2561€ | |
| 7,3552€ | |
| 6,4835€ | |
| 6,2526€ | |
| 6,7127€ | |
| 6,1776€ | |
| 5,7927€ | |
| 5,2133€ |
Posiciones en cartera
El fondo NB BOLSA USA SELECCION, FI invierte en 28 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
6,06%128.390€, IT0003796171
-
5,28%111.878€, US5398301094
-
5,28%111.822€, FR0000121485
-
5,26%111.435€, DE0006969603
-
5,20%110.247€, US6819191064
-
5,05%106.965€, US2310211063
-
4,84%102.569€, SE0000667891
-
4,82%102.147€, FI4000074984
-
4,76%100.807€, XS1586146851
-
4,49%95.117€, ES0173516115
-
4,37%92.479€, GB0008847096
-
3,88%82.143€, ES0173093024
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3,52%74.589€, ES0148396007
-
3,33%70.596€, FR0000120578
-
2,80%59.368€, ES0113679I37
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2,19%46.314€, DE000BAY0017
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2,18%46.121€, DE000PAH0038
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2,10%44.401€, ES0113211835
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1,94%41.190€, ES0130960018
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1,32%28.030€, CH0043238366
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1,06%22.414€, FR0000120172
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1,02%21.535€, FR0000121972
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1,02%21.517€, IT0001233417
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1,02%21.504€, ES0113900J37
-
0,50%10.582€, FR0013176526
-
0,23%4.871€, US5324571083
-
0,16%3.366€, ES06735169E5
-
0,01%157€, LU1598757687
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 421.678€ | 19,91% |
| US | 333.961€ | 15,76% |
| FR | 236.949€ | 11,19% |
| DE | 203.870€ | 9,63% |
| IT | 149.907€ | 7,08% |
| SE | 102.569€ | 4,84% |
| FI | 102.147€ | 4,82% |
| XS | 100.807€ | 4,76% |
| GB | 92.479€ | 4,37% |
| CH | 28.030€ | 1,32% |
| LU | 157€ | 0,01% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 1.671.747€ |
| Liquidez | 345.920€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 100.807€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|LOCKHEED MARTIN CO
US5398301094
ACCIONES|PUMA AG
DE0006969603
ACCIONES|CUMMINS
US2310211063
ACCIONES|SANDVIK AB
SE0000667891
ACCIONES|TESCO PLC
GB0008847096
ACCIONES|BAYER
DE000BAY0017
ACCIONES|ARYZTA AG
CH0043238366
ACCIONES|CARREFOUR
FR0000120172
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC
FR0000121972
ACCIONES|VALEO
FR0013176526
DERECHOS|REPSOL
ES06735169E5
ACCIONES|ARCELORMITTAL
LU1598757687
-
VENTAS
ACCIONES|CABOT OIL &GAS CORP
US1270971039
ACCIONES|ENEL SPA
IT0003128367
ACCIONES|QUANTA SERVICES INC
US74762E1029
ACCIONES|RIO TINTO PLC
US7672041008
ACCIONES|BELLWAY
GB0000904986
BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,59|2021-09-27
XS1884702207
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EM MKT
US4642872349
ACCIONES|HOCHTIEF AG
DE0006070006
PARTICIPACIONES|ETFS SUGAR
GB00B15KY658
ACCIONES|GAZ DE FRANCE
FR0010208488
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SO
ES0105025003
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,38% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,98% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).