NB BOLSA USA SELECCION, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Novo Banco

2,1M

patrimonio

325

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

2.118.474€

Valor liquidativo

12,18€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 8,60% *
2018 -8,16% *
2017 1,01% *
2016 3,32%
2013 26,28%
2012 8,11%
2011 1,41%
2010 19,06%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 30,14% 6,87%
1 año -4,73% -4,73%
2 años -4,45% -8,70%
3 años 1,54% 4,70%
4 años -2,21% -8,57%
5 años 2,54% 13,38%
6 años 4,97% 33,77%
7 años 6,04% 50,83%
8 años 7,29% 75,64%
9 años 7,69% 94,80%
10 años 8,85% 133,64%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,1802€
12,3774€
11,3976€
13,5225€
12,7853€
12,6103€
13,7306€
13,5075€
13,3407€
13,9166€
13,2078€
12,0358€
11,6333€
11,4840€
12,7838€
11,8738€
13,3218€
11,2254€
10,7428€
10,3781€
10,1830€
9,3100€
9,1050€
9,0599€
8,0640€
8,5104€
8,0755€
8,1415€
7,4589€
6,4800€
6,9349€
7,2561€
7,3552€
6,4835€
6,2526€
6,7127€
6,1776€
5,7927€
5,2133€

Posiciones en cartera

El fondo NB BOLSA USA SELECCION, FI invierte en 28 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 421.678€ 19,91%
US 333.961€ 15,76%
FR 236.949€ 11,19%
DE 203.870€ 9,63%
IT 149.907€ 7,08%
SE 102.569€ 4,84%
FI 102.147€ 4,82%
XS 100.807€ 4,76%
GB 92.479€ 4,37%
CH 28.030€ 1,32%
LU 157€ 0,01%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 1.671.747€
Liquidez 345.920€
Renta fija cotizada (< 1 año) 100.807€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|LOCKHEED MARTIN CO

    US5398301094

    ACCIONES|PUMA AG

    DE0006969603

    ACCIONES|CUMMINS

    US2310211063

    ACCIONES|SANDVIK AB

    SE0000667891

    ACCIONES|TESCO PLC

    GB0008847096

    ACCIONES|BAYER

    DE000BAY0017

    ACCIONES|ARYZTA AG

    CH0043238366

    ACCIONES|CARREFOUR

    FR0000120172

    ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC

    FR0000121972

    ACCIONES|VALEO

    FR0013176526

    DERECHOS|REPSOL

    ES06735169E5

    ACCIONES|ARCELORMITTAL

    LU1598757687

  • VENTAS

    ACCIONES|CABOT OIL &GAS CORP

    US1270971039

    ACCIONES|ENEL SPA

    IT0003128367

    ACCIONES|QUANTA SERVICES INC

    US74762E1029

    ACCIONES|RIO TINTO PLC

    US7672041008

    ACCIONES|BELLWAY

    GB0000904986

    BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,59|2021-09-27

    XS1884702207

    PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EM MKT

    US4642872349

    ACCIONES|HOCHTIEF AG

    DE0006070006

    PARTICIPACIONES|ETFS SUGAR

    GB00B15KY658

    ACCIONES|GAZ DE FRANCE

    FR0010208488

    ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SO

    ES0105025003

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,38%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,98%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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