NB BOLSA INDICE 65, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158762007
| Patrimonio | 2.606.372€ |
|---|---|
| Partícipes | 95 |
| Patrimonio por partícipe | 27.435,49€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 9 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|G. CATALUÑA|4,95|2020-02-11 | ES00000950E9 | 29,94% |
| REPO|INVERSIS|-0,41|2018-10-01 | ES00000124B7 | 14,68% |
| OBLIGACION|FIAT FINANCE|6,75|2019-10-14 | XS0953215349 | 9,46% |
| BONO|PETROLEOS MEXICANOS|3,75|2019-03-15 | XS1379157404 | 8,33% |
| BONO|BES|-0,91|2019-01-21 | PTBENKOM0012 | 5,75% |
| BONO|NIBC BANK|2,25|2019-09-24 | XS1385996126 | 5,51% |
| BONO|TESCO CORP TREASURY|1,38|2019-07-01 | XS1082970853 | 5,37% |
| BONO|RCI BANQUE|1,13|2019-09-30 | FR0012173144 | 2,71% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,48|2018-12-07 | ES0L01812079 | 1,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB BOLSA INDICE 65, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
2,6M
patrimonio
95
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo