NB BOLSA INDICE 65, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Novo Banco

3,6M

patrimonio

126

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

3.555.938€

Valor liquidativo

8,75€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,13% *
2017 2,66% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,58% -0,14%
1 año -3,39% -3,39%
2 años -1,26% -2,51%
3 años 0,20% 0,61%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
8,7549€
8,7675€
8,7280€
8,8692€
9,0621€
9,1005€
9,2193€
9,2466€
8,9803€
8,6890€
8,4580€
8,4723€
8,7018€
9,4945€

Posiciones en cartera

El fondo NB BOLSA INDICE 65, FI invierte en 8 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 1.567.528€ 44,09%
XS 1.067.555€ 30,03%
PT 215.895€ 6,07%
FR 101.469€ 2,85%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.169.024€
Inversiones (> 1 año) 1.116.753€
Liquidez 603.491€
Inversiones (< 1 año) 450.775€
Inversiones dudosas 215.895€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,60|2019-02-15

    ES0L01902151

  • VENTAS

    REPO|INVERSIS|-0,41|2018-10-01

    ES00000124B7

    LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,48|2018-12-07

    ES0L01812079

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,22%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,00%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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