NB BOLSA INDICE 65, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Novo Banco

3,7M

patrimonio

135

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

3.746.427€

Valor liquidativo

8,77€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,13% *
2017 2,66% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 1,81% 0,45%
1 año -3,66% -3,66%
2 años 0,45% 0,90%
3 años -2,62% -7,66%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
8,7675€
8,7280€
8,8692€
9,0621€
9,1005€
9,2193€
9,2466€
8,9803€
8,6890€
8,4580€
8,4723€
8,7018€
9,4945€

Posiciones en cartera

El fondo NB BOLSA INDICE 65, FI invierte en 9 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 1.721.589€ 45,96%
XS 1.074.194€ 28,67%
PT 215.429€ 5,75%
FR 101.647€ 2,71%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 1.121.530€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.074.194€
Liquidez 633.568€
Adquisición temporal de activos 550.000€
Inversiones dudosas 215.429€
Renta fija cotizada (> 1 año) 101.647€
Inversiones (< 1 año) 50.059€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    REPO|INVERSIS|-0,41|2018-10-01

    ES00000124B7

    LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,48|2018-12-07

    ES0L01812079

  • VENTAS

    BONO|INM. COLONIAL|1,86|2019-06-05

    XS1241699922

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,80%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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