MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0141222036, ES0141222002
| Patrimonio | 21.176.707€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.014 |
| Patrimonio por partícipe | 20.884,33€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 8 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|FIDELITY INVESTMENTS TM. 87 | LU0346389694 | 14,60% |
| Participaciones|ABERDEEN INTERNATIONAL FUND | LU0476877211 | 14,56% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAG.(FONDOS) | LU0104030142 | 14,05% |
| Participaciones|JANUS | IE0002167009 | 13,90% |
| Participaciones|PARVEST | LU0131979386 | 12,57% |
| Participaciones|PICTET P.G.S.F. 87 | LU0112497283 | 11,66% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0109392836 | 10,44% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,400|2012-07-02 | ES00000122T3 | 4,59% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
21,2M
patrimonio
1,0k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo