MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS

26,7M

patrimonio

966

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

26.053.809€

Valor liquidativo

119,08€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE D

Patrimonio

630.916€

Valor liquidativo

118,45€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,34% *
2017 6,91% *
2016 9,42%
2015 14,34%
2014 14,91%
2013 21,96%
2010 27,73%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -38,15% -11,29%
1 año 1,50% 1,50%
2 años 7,68% 15,94%
3 años 8,25% 26,86%
4 años 9,74% 45,06%
5 años 10,75% 66,68%
6 años 12,55% 103,29%
7 años 14,15% 152,76%
8 años 10,63% 124,46%
9 años 12,41% 186,71%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
119,0769€
134,2310€
127,3616€
116,9169€
117,3167€
112,8320€
109,8054€
110,7142€
102,7064€
98,8626€
92,0856€
88,7686€
93,8654€
85,7884€
91,6591€
92,4070€
82,0904€
77,8197€
74,2949€
71,8749€
71,4397€
67,3307€
62,7207€
62,5463€
58,5753€
58,7000€
55,8700€
57,3500€
47,1100€
53,6200€
53,9700€
53,0500€
46,9700€
43,3000€
44,7616€
41,5327€
38,3692€
34,1229€

Posiciones en cartera

El fondo MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI invierte en 8 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 20.000.294€ 74,95%
IE 3.959.651€ 14,84%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 23.959.945€
Liquidez 2.724.780€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI.

Fondo Capital Porcentaje
MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI (1) 505.035€ 2,3%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

  • VENTAS

    Participaciones|STATE STREET ETF/USA

    US81369Y8030

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE D
Ratio de gastos (TER) 1,70% 2,70%
Base de cálculo Mixta Patrimonio
Comisión de gestión 0,50% 1,50%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,02% 0,02%

Perfil de riesgo: 5, en una escala de 1 a 7..

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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