MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS
21,2M
patrimonio
1,0k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 19,41% * |
| 2018 | -0,34% * |
| 2017 | 6,91% * |
| 2016 | 9,42% |
| 2015 | 14,34% |
| 2014 | 14,91% |
| 2013 | 21,96% |
| 2010 | 27,73% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 116,81% | 21,54% |
| 1 año | 13,63% | 13,63% |
| 2 años | 14,80% | 31,80% |
| 3 años | 16,26% | 57,16% |
| 4 años | 12,09% | 57,89% |
| 5 años | 14,26% | 94,79% |
| 6 años | 14,95% | 130,74% |
| 7 años | 14,56% | 159,03% |
| 8 años | 13,20% | 169,90% |
| 9 años | 14,34% | 234,23% |
| 10 años | 15,54% | 324,12% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 144,7223€ | |
| 142,1864€ | |
| 119,0769€ | |
| 134,2310€ | |
| 127,3616€ | |
| 116,9169€ | |
| 117,3167€ | |
| 112,8320€ | |
| 109,8054€ | |
| 110,7142€ | |
| 102,7064€ | |
| 98,8626€ | |
| 92,0856€ | |
| 88,7686€ | |
| 93,8654€ | |
| 85,7884€ | |
| 91,6591€ | |
| 92,4070€ | |
| 82,0904€ | |
| 77,8197€ | |
| 74,2949€ | |
| 71,8749€ | |
| 71,4397€ | |
| 67,3307€ | |
| 62,7207€ | |
| 62,5463€ | |
| 58,5753€ | |
| 58,7000€ | |
| 55,8700€ | |
| 57,3500€ | |
| 47,1100€ | |
| 53,6200€ | |
| 53,9700€ | |
| 53,0500€ | |
| 46,9700€ | |
| 43,3000€ | |
| 44,7616€ | |
| 41,5327€ | |
| 38,3692€ | |
| 34,1229€ |
Posiciones en cartera
El fondo MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI invierte en 8 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
14,97%5.264.047€, IE00B42NVC37
-
13,93%4.896.017€, LU0626261944
-
13,60%4.780.674€, LU0823422067
-
12,91%4.539.712€, LU1047850778
-
10,78%3.790.073€, LU0196035553
-
10,09%3.545.905€, LU1560650563
-
8,51%2.992.988€, LU0340554673
-
4,75%1.669.241€, LU0957808578
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 26.214.610€ | 74,57% |
| IE | 5.264.047€ | 14,97% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 31.478.657€ |
| Liquidez | -10.301.950€ |
Inversiones
Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI (1) | 505.035€ | 2,3% |
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE D |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,60% | 2,44% |
| Base de cálculo | Mixta | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,66% | 1,48% |
| Comisión de resultados | 2,60% | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,02% | 0,02% |
Perfil de riesgo: 5, en una escala de 1 a 7..
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).