MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS

32,0M

patrimonio

917

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

31.318.071€

Valor liquidativo

134,23€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE D

Patrimonio

679.486€

Valor liquidativo

135,30€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,34% *
2017 6,91% *
2016 9,42%
2015 14,34%
2014 14,91%
2013 21,96%
2010 27,73%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 23,17% 5,39%
1 año 18,97% 18,97%
2 años 16,52% 35,78%
3 años 16,08% 56,47%
4 años 14,59% 72,49%
5 años 14,79% 99,36%
6 años 14,77% 128,67%
7 años 16,12% 184,93%
8 años 14,02% 185,78%
9 años 14,92% 249,84%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
134,2310€
127,3616€
116,9169€
117,3167€
112,8320€
109,8054€
110,7142€
102,7064€
98,8626€
92,0856€
88,7686€
93,8654€
85,7884€
91,6591€
92,4070€
82,0904€
77,8197€
74,2949€
71,8749€
71,4397€
67,3307€
62,7207€
62,5463€
58,5753€
58,7000€
55,8700€
57,3500€
47,1100€
53,6200€
53,9700€
53,0500€
46,9700€
43,3000€
44,7616€
41,5327€
38,3692€
34,1229€

Posiciones en cartera

El fondo MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI invierte en 9 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 23.024.966€ 71,96%
IE 4.226.210€ 13,21%
US 1.119.174€ 3,50%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 28.370.350€
Liquidez 3.627.207€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI.

Fondo Capital Porcentaje
MUTUAFONDO INVERSION & COOPERACION, FI (1) 505.035€ 2,3%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

  • VENTAS

    Participaciones|FRANKLIN TEMPLENTON INVESTMENT

    LU0100548261

    Participaciones|FIDELITY INVESTMENTS

    LU0346389694

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE D
Ratio de gastos (TER) 2,60% 4,10%
Base de cálculo Mixta Patrimonio
Comisión de gestión 0,74% 2,24%
Comisión de resultados 2,28% 0.0000
Comisión depositario 0,02% 0,02%

Perfil de riesgo: 5, en una escala de 1 a 7..

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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