MUTUAFONDO SEGUROS SUBORDINADOS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS

48,0M

patrimonio

4,3k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

48.031.168€

Valor liquidativo

99,59€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 1,93% *
2018 0,01% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 13,70% 3,29%
1 año 2,05% 2,05%
2 años 0,25% 0,51%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
99,5888€
98,2797€
96,4184€
97,6173€
97,5868€
98,9519€
98,9453€
99,0152€
99,0877€
99,0926€

Posiciones en cartera

El fondo MUTUAFONDO SEGUROS SUBORDINADOS, FI invierte en 86 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 34.852.552€ 31,86%
XS 31.957.280€ 29,20%
other 7.495.748€ 6,85%
FR 3.602.817€ 3,30%
IT 3.342.819€ 3,06%
PT 2.583.429€ 2,37%
DE 2.142.516€ 1,96%
NO 1.712.754€ 1,56%
GR 1.497.034€ 1,38%
BE 1.087.914€ 0,99%
US 131.749€ 0,12%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 45.505.031€
Adquisición temporal de activos 24.000.000€
Depósitos bancarios 7.495.748€
Renta fija cotizada (< 1 año) 5.613.647€
Renta fija no cotizada 2.923.164€
Inversiones (> 1 año) 2.706.368€
Inversiones (< 1 año) 2.162.654€
Liquidez -42.375.444€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-07-01

    ES00000128E2

    Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|6,875|2020-03

    XS0496281618

    Obligaciones|GEMALTO|2,125|2021-09-23

    XS1113441080

    Bonos|BANCA CARIGE SPA|0,375|2020-07-26

    IT0005359184

    Bonos|SAUDI ARABIAN OIL CO|1,375|2022-04-16

    XS1982118264

    Obligaciones|DAVIDE CAMPARI-MILAN|4,500|2019-10

    XS0848458179

    Obligaciones|CEPSA FINANCE|1,000|2025-01-16

    XS1996435688

    Cupón Cero|PRINCIPADO DE ASTURI|0,136|2020-04-1

    ES0001380114

    Bonos|BAYERISCHE MOTOREN W|0,125|2022-07-13

    XS2010445026

    Obligaciones|CENTRICA PLC|3,000|2076-04-10

    XS1216020161

    Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,247|2019-07-23

    ES05051131R5

    Letras|HELLENIC T-BILL|0,489|2019-10-04

    GR0002188549

    Letras|HELLENIC T-BILL|0,344|2019-08-09

    GR0000192956

    Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,100|2021-06-18

    XS2013531228

    Pagarés|FCC|0,507|2019-07-29

    XS1984568888

    Pagarés|CAF SA|0,060|2019-07-10

    XS2012953431

    Pagarés|FRESENIUS FINANCE IR|0,000|2019-07-15

    DE000A2TS4W6

    Bonos|FIDELITY NATL INFO S|0,125|2021-04-21

    XS1843436657

    Pagarés|AEDAS HOMES|0,648|2019-09-20

    ES0505287138

    Pagarés|EUSKALTEL SA|0,191|2019-07-31

    XS1990800838

    Pagarés|FRESENIUS FINANCE IR|0,010|2019-09-20

    DE000A2TS5U7

    Pagarés|FCC|0,450|2019-09-18

    XS2015292399

    Pagarés|AEDAS HOMES|0,550|2019-07-05

    ES0505287153

    Pagarés|INMOBILIARIA DEL SUR|0,850|2019-07-26

    ES0554653099

  • VENTAS

    Obligaciones|BANQUE FED CREDIT MU|3,000|2024-05

    XS1069549761

    Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03-

    XS1201001572

    Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|3,750|2023-03

    XS1048428012

    Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15

    XS1565131213

    Obligaciones|ALLIANZ FINANCE BV|4,750|2023-10-2

    DE000A1YCQ29

    Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|4,250|2025-06-05

    FR0011949403

    Obligaciones|BBVA SA|3,500|2027-02-10

    XS1562614831

    Obligaciones|CAIXABANK SA|2,375|2019-05-09

    ES0314970239

    Obligaciones|BANK OF IRELAND PLC|4,250|2024-06-

    XS1075963485

    Obligaciones|INDRA SISTEMAS SA|3,000|2024-04-19

    XS1809245829

    Bonos|BANCA MONTE DEI PASC|0,375|2020-01-25

    IT0005240509

    Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS S|1,875|2023-05

    XS1721244371

    Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,000|2026-1*

    XS1795406575

    Obligaciones|ING BANK NV|3,625|2021-02-25

    XS1037382535

    Obligaciones|AXA SA|3,941|2024-11-07

    XS1134541306

    Obligaciones|BBVA SA|3,500|2019-04-11

    XS1055241373

    Obligaciones|AQUARIUS + INVESTMEN|4,250|2023-10

    XS0897406814

    Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2022-12

    XS0863907522

    Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03

    PTEDPUOM0024

    Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|5,150|2020-07-

    XS0526326334

    Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,000|2020-09-01

    IT0004594930

    Obligaciones|FERROVIAL SA|1,062|2023-05-14

    XS1716927766

    Obligaciones|NATIONWIDE BUILDING|6,750|2020-07-

    XS0527239221

    Obligaciones|BANKIA SA|4,000|2019-05-22

    ES0213307004

    Pagarés|FCC|0,507|2019-04-26

    XS1941001080

    Obligaciones|ING GROUP NV|1,625|2024-09-26

    XS1689540935

    Obligaciones|DNO ASA|4,375|2019-12-18

    NO0010740392

    Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|2,875|2020-06-30

    XS1253955469

    Letras|HELLENIC T-BILL|0,669|2019-04-12

    GR0000189929

    Bonos|BANK OR IRELAND GROU|1,375|2023-08-29

    XS1872038218

    Pagarés|AEDAS HOMES|0,584|2019-04-12

    ES0505287104

    Obligaciones|SSE PLC|2,375|2022-06-16

    XS1572343744

    Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,750|2022-03

    XS1490960942

    Obligaciones|CAIXABANK SA|1,125|2023-01-12

    XS1679158094

    Pagarés|EUSKALTEL SA|0,170|2019-04-30

    XS1959328243

    Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,500|2023-03

    XS1382368113

    Obligaciones|ALLIANZ FINANCE BV|3,375|2031-09-1

    DE000A13R7Z7

    Pagarés|INMOBILIARIA DEL SUR|1,400|2019-04-26

    ES0554653107

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,98%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,92%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 3, en una escala de 1 a 7..

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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