MUTUAFONDO OPORTUNIDADES, FI

Últimos valores liquidativos

Posiciones en cartera

El fondo MUTUAFONDO OPORTUNIDADES, FI invierte en 27 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

• 10,22%
  REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-07-01

  8.000.000€, ES0L02002142
• 8,86%
  Obligaciones|BANKIA SA|1,593|2025-09-19

  6.936.316€, XS1880365975
• 8,22%
  Obligaciones|BBVA SA|1,468|2023-09-24

  6.433.195€, ES0813211002
• 8,11%
  Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|1,750|2023-10-06

  6.349.425€, ES0844251001
• 4,21%
  Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|7,625|2023-06

  3.293.201€, XS1043552188
• 3,96%
  Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,125|2029-05-

  3.100.051€, XS1614415542
• 3,37%
  Obligaciones|UNICREDIT SPA|3,312|2026-06-03

  2.641.001€, XS1619015719
• 2,94%
  Obligaciones|ERSTE ASSET MANAGEME|3,250|2024-04

  2.302.178€, XS1597324950
• 2,77%
  Obligaciones|CAIXABANK SA|1,687|2024-06-13

  2.166.137€, ES0840609004
• 2,71%
  Obligaciones|KBC GROUP NV|2,375|2024-09-05

  2.124.638€, BE0002638196
• 2,66%
  Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,687|2022-04-2

  2.080.889€, XS1602466424
• 2,59%
  Obligaciones|BANKINTER SA|2,156|2021-05-10

  2.029.419€, XS1404935204
• 2,34%
  Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,312|2023-09-2

  1.835.130€, XS1692931121
• 2,34%
  Obligaciones|GENERALI FINANCE BV|4,596|2025-11-

  1.829.978€, XS1140860534
• 2,21%
  Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|6,500|2049-04-2

  1.726.261€, XS1055037177
• 2,10%
  Obligaciones|LEASEPLAN CORPORATI|3,687|2167-11

  1.645.591€, XS2003473829
• 1,79%
  Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOS|2,687|2167-06

  1.397.418€, PTCGDJOM0022
• 1,77%
  Obligaciones|ALLIED IRISH BANKS P|3,687|2057-06

  1.384.147€, XS1328798779
• 1,76%
  Obligaciones|ING GROUP NV|3,375|2024-04-16

  1.374.970€, XS1956051145
• 1,66%
  Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|1,781|2167-09-15

  1.298.486€, XS1998799792
• 1,52%
  Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|3,375|2021-04-

  1.188.464€, XS0867620725
• 1,43%
  Obligaciones|NORDEA BANK ABP|3,312|2034-03-26

  1.117.846€, US65559D2A65
• 1,35%
  Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|0,250|2024-12-1

  1.054.802€, ES0213900220
• 1,20%
  Obligaciones|UBS GROUP AG|3,500|2167-07-31

  937.311€, USH4209UAT37
• 1,01%
  Obligaciones|MAPFRE SA|4,375|2047-03-31

  790.506€, ES0224244089
• 0,41%
  Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,500|2021-01-

  317.124€, XS1346815787
• 0,27%
  Obligaciones|UNICREDIT SPA|3,750|2028-06-03

  211.695€, XS1963834251

Distribución geográfica

Distribución por tipo de activo

Novedades

• 30-06-2019

• COMPRAS

  REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-07-01

  ES0L02002142

  Obligaciones|LEASEPLAN CORPORATI|3,687|2167-11

  XS2003473829

  Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|1,781|2167-09-15

  XS1998799792

  Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,500|2021-01-

  XS1346815787

• VENTAS

  REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-04-01

  ES00000128E2

  Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,000|2025-08

  US780099CK11

  Obligaciones|HSBC HOLDINGS PLC|3,000|2053-09-29

  XS1298431104

  Obligaciones|BNP PARIBAS SA|3,062|2022-06-17

  XS1247508903

  Obligaciones|ING GROUP NV|3,437|2022-04-16

  XS1497755360

  Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|2,312|2166-12

  XS1877860533

  Obligaciones|BNP PARIBAS SA|3,312|2167-09-25

  USF1R15XK938