MUTUAFONDO OPORTUNIDADES, FI
Movimientos de la cartera
-
4 COMPRAS
10,2%REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-07-01
8.000.000€, ES0L02002142
2,1%Obligaciones|LEASEPLAN CORPORATI|3,687|2167-11
1.645.591€, XS2003473829
1,7%Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|1,781|2167-09-15
1.298.486€, XS1998799792
0,4%Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,500|2021-01-
317.124€, XS1346815787
-
7 VENTAS
REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-04-01
ES00000128E2
Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,000|2025-08
US780099CK11
Obligaciones|HSBC HOLDINGS PLC|3,000|2053-09-29
XS1298431104
Obligaciones|BNP PARIBAS SA|3,062|2022-06-17
XS1247508903
Obligaciones|ING GROUP NV|3,437|2022-04-16
XS1497755360
Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|2,312|2166-12
XS1877860533
Obligaciones|BNP PARIBAS SA|3,312|2167-09-25
USF1R15XK938
-
10 COMPRAS
6,6%REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-04-01
5.000.000€, ES00000128E2
2,9%Obligaciones|ERSTE ASSET MANAGEME|3,250|2024-04
2.209.935€, XS1597324950
2,7%Obligaciones|KBC GROUP NV|2,375|2167-09-05
2.005.760€, BE0002638196
2,2%Obligaciones|UBS GROUP AG|3,500|2027-07-31
1.628.799€, USH4209UAT37
1,8%Obligaciones|ING GROUP NV|3,375|2167-04-16
1.328.325€, XS1956051145
1,4%Obligaciones|NORDEA BANK ABP|3,312|2167-09-26
1.067.482€, US65559D2A65
1,3%Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,312|2023-09-2
955.058€, XS1692931121
0,8%Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|2,312|2166-12
610.784€, XS1877860533
0,3%Obligaciones|UNICREDIT SPA|3,750|2167-06-03
205.363€, XS1963834251
0,3%Obligaciones|BNP PARIBAS SA|3,312|2167-09-25
193.841€, USF1R15XK938
-
4 VENTAS
REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-01-02
ES00000126Z1
Obligaciones|BANCO DE SABADELL SA|1,625|2167-08
XS1611858090
Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|3,312|2049-12
XS1400626690
Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,562|2167-06-1
XS1043535092
-
24 COMPRAS
7,8%Obligaciones|BBVA SA|1,468|2166-12-24
1.679.824€, ES0813211002
7,1%Obligaciones|BANKIA SA|1,593|2166-12-19
1.519.780€, XS1880365975
6,9%Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|1,750|2166-07-06
1.472.658€, ES0844251001
6,7%Obligaciones|CAIXABANK SA|1,687|2164-09-16
1.432.813€, ES0840609004
5,6%REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-01-02
1.200.000€, ES00000126Z1
4,1%Obligaciones|BANKINTER SA|2,156|2049-12-29
879.481€, XS1404935204
4,1%Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,125|2166-11-
874.839€, XS1614415542
4,1%Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|3,375|2049-04-
868.050€, XS0867620725
4,1%Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|6,500|2049-04-2
868.671€, XS1055037177
3,8%Obligaciones|GENERALI FINANCE BV|4,596|2049-11-
815.515€, XS1140860534
3,4%Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|0,250|2166-03-1
722.318€, ES0213900220
3,2%Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|7,625|2066-06
694.397€, XS1043552188
3,2%Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOS|2,687|2167-06
692.093€, PTCGDJOM0022
2,9%Obligaciones|UNICREDIT SPA|3,312|2166-12-03
615.419€, XS1619015719
2,6%Obligaciones|BANCO DE SABADELL SA|1,625|2167-08
558.832€, XS1611858090
2,5%Obligaciones|ING GROUP NV|3,437|2166-04-16
529.767€, XS1497755360
2,4%Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,687|2065-07-2
511.520€, XS1602466424
2,0%Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|3,312|2049-12
438.037€, XS1400626690
2,0%Obligaciones|ALLIED IRISH BANKS P|3,687|2167-06
425.904€, XS1328798779
2,0%Obligaciones|HSBC HOLDINGS PLC|3,000|2053-09-29
426.312€, XS1298431104
2,0%Obligaciones|BNP PARIBAS SA|3,062|2049-12-29
418.070€, XS1247508903
1,9%Obligaciones|MAPFRE SA|4,375|2047-03-31
411.736€, ES0224244089
1,6%Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,000|2167-09
349.989€, US780099CK11
1,3%Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,562|2167-06-1
287.322€, XS1043535092
-
0 VENTAS