MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165238033, ES0165238009
| Patrimonio | 9.136.783€ |
|---|---|
| Partícipes | 433 |
| Patrimonio por partícipe | 21.101,12€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,580|2012-01-02 | ES00000122T3 | 20,42% |
| Participaciones|AVIVA | LU0367993747 | 16,09% |
| Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | LU0276014130 | 15,11% |
| Participaciones|EATON VANCE EMERAL FUNDS 10 | IE0031923802 | 13,22% |
| Participaciones|JANUS | IE0009531603 | 12,87% |
| Participaciones|ROBECO | LU0085136942 | 10,60% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT SERVIC | GB00B1XK5G42 | 8,45% |
| Participaciones|PICTET P.G.S.F. 87 | LU0448623792 | 7,94% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,580|2012-01-02 | ES0000012411 | 5,76% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE | LU0094488615 | 4,56% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ( LUX ) FONDOS | LU0360481153 | 4,04% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,580|2012-01-02 | ES00000120G4 | 2,17% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD IRELAND | IE0005315449 | 0,94% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,580|2012-01-02 | ES0000011595 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
9,1M
patrimonio
433
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo