MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS

38,4M

patrimonio

471

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

38.393.298€

Valor liquidativo

27,48€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE D

Patrimonio

20.205€

Valor liquidativo

26,96€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,19% *
2017 2,56% *
2016 8,96%
2015 -0,65%
2014 2,48%
2013 5,64%
2012 13,84%
2011 0,90%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -16,70% -4,45%
1 año -6,33% -6,33%
2 años -1,44% -2,86%
3 años 1,91% 5,85%
4 años 1,27% 5,16%
5 años 1,51% 7,77%
6 años 2,19% 13,85%
7 años 3,77% 29,61%
8 años 3,41% 30,78%
9 años 4,29% 45,91%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
27,4769€
28,7577€
28,4226€
28,9833€
29,3325€
29,3046€
29,0093€
28,7321€
28,2864€
27,9145€
27,0454€
26,3424€
25,9595€
25,9631€
26,8783€
26,9667€
26,1282€
26,3407€
26,6881€
26,1490€
25,4951€
24,8479€
24,2673€
24,5417€
24,1334€
23,3800€
22,4600€
22,3100€
21,2000€
20,1100€
21,4800€
21,4100€
21,0100€
20,6600€
19,4800€
19,6678€
18,8308€
18,0775€
16,2425€

Posiciones en cartera

El fondo MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI invierte en 9 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 21.842.774€ 56,85%
IE 15.663.577€ 40,78%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 37.506.351€
Liquidez 907.152€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

  • VENTAS

    Participaciones|CREDIT SUISSE GROUP AG

    LU0854925517

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE D
Ratio de gastos (TER) 1,02% 1,77%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,25% 1,00%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,02% 0,02%

Perfil de riesgo: 4, en una escala de 1 a 7..

Vocación inversora: Renta fija internacional (3).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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