MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS

51,0M

patrimonio

535

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

50.956.297€

Valor liquidativo

28,76€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE D

Patrimonio

21.186€

Valor liquidativo

28,27€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,19% *
2017 2,56% *
2016 8,96%
2015 -0,65%
2014 2,48%
2013 5,64%
2012 13,84%
2011 0,90%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 4,76% 1,18%
1 año -1,87% -1,87%
2 años 1,50% 3,02%
3 años 3,46% 10,76%
4 años 2,22% 9,18%
5 años 2,96% 15,73%
6 años 3,51% 23,00%
7 años 5,24% 43,00%
8 años 4,22% 39,20%
9 años 5,29% 59,08%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
28,7577€
28,4226€
28,9833€
29,3325€
29,3046€
29,0093€
28,7321€
28,2864€
27,9145€
27,0454€
26,3424€
25,9595€
25,9631€
26,8783€
26,9667€
26,1282€
26,3407€
26,6881€
26,1490€
25,4951€
24,8479€
24,2673€
24,5417€
24,1334€
23,3800€
22,4600€
22,3100€
21,2000€
20,1100€
21,4800€
21,4100€
21,0100€
20,6600€
19,4800€
19,6678€
18,8308€
18,0775€
16,2425€

Posiciones en cartera

El fondo MUTUAFONDO HIGH YIELD, FI invierte en 10 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 30.248.141€ 59,34%
IE 11.484.083€ 22,52%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 41.732.224€
Liquidez 9.245.259€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT

    LU0804757648

  • VENTAS

    Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT

    LU0332400232

    Participaciones|ROBECO LUXEMBOURG SA

    LU0085136942

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE D
Ratio de gastos (TER) 1,52% 2,64%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,38% 1,50%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,02% 0,04%

Perfil de riesgo: 4, en una escala de 1 a 7..

Vocación inversora: Renta fija internacional (3).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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