MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAMICO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS

7,8M

patrimonio

183

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

7.848.291€

Valor liquidativo

133,30€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,45% *
2017 6,43% *
2016 0,41%
2015 -1,74%
2014 -3,71%
2013 9,02%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -10,01% -2,60%
1 año -7,28% -7,28%
2 años 2,13% 4,32%
3 años 1,55% 4,74%
4 años 0,72% 2,91%
5 años -0,18% -0,91%
6 años 1,29% 8,03%
7 años 1,36% 9,95%
8 años 0,09% 0,69%
9 años 0,47% 4,28%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
133,2975€
136,8489€
137,3144€
138,8079€
143,7659€
141,6454€
135,9948€
131,0526€
127,7836€
131,9055€
127,6886€
126,1324€
127,2653€
130,6674€
138,2164€
142,2294€
129,5251€
129,1764€
134,1359€
131,2350€
134,5199€
131,3309€
128,2331€
131,3898€
123,3917€
120,4571€
117,8373€
124,4851€
121,2336€
122,2993€
125,5453€
132,3790€
128,0746€
127,1094€
133,4134€
127,8294€
125,2122€
116,6381€

Posiciones en cartera

El fondo MUTUAFONDO GESTION OPTIMA DINAMICO, FI invierte en 25 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 4.945.920€ 63,04%
ES 1.000.000€ 12,74%
FR 917.923€ 11,69%
IE 85.653€ 1,09%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 5.949.496€
Adquisición temporal de activos 1.000.000€
Liquidez 898.795€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    REPO|S.SEC.SERV|0,415|2019-01-02

    ES00000121O6

    Participaciones|NORDEA INVESTMENT

    LU0539145515

    Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA

    LU0255797390

    Participaciones|ROBECO LUXEMBOURG SA

    LU0084302339

    Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENTS SA

    LU0823392054

    Participaciones|NATIXIS

    FR0010036400

    Participaciones|UBS FUND MANAGEMENT SA

    LU0214905043

    Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT

    LU0332401396

    Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SCA

    LU0157930743

    Participaciones|SCHRODERS

    LU0358729142

    Participaciones|PIONEER ASSET MANAGEMENT

    LU0367810172

    Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT

    LU0248010471

    Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER

    LU0823443576

    Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT

    LU0546917344

    Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT

    LU0555025955

    Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER

    LU0111549050

    Participaciones|DWS

    LU0273148212

    Participaciones|SCHRODERS

    LU0106817157

    Participaciones|BNY MELLON MANAGEMENT LTD

    IE00B23S7N66

    Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER

    LU0265342161

    Participaciones|MORGAN STANLEY INC

    LU0360481310

    Participaciones|UBS FUND MANAGEMENT SA

    LU0286682959

  • VENTAS

    REPO|S.SEC.SERV|0,415|2018-10-01

    ES00000126Z1

    Participaciones|NORDEA INVESTMENT

    LU0141799097

    Participaciones|ABERDEEN ASSET MANAGERS LTD

    LU0231473439

    Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA

    LU0188500879

    Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT

    LU0976728658

    Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA

    LU0266013803

    Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER

    LU0823417067

    Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA

    LU0361797839

    Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER

    LU0823418115

    Participaciones|BNY MELLON MANAGEMENT LTD

    IE00B29M2K49

    Participaciones|UBS FUND MANAGEMENT SA

    LU0404627241

    Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS

    LU0252969232

    Participaciones|DEXIA

    LU0170291933

    Participaciones|DWS

    LU0507266228

    Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS

    LU0329593007

    Participaciones|NORDEA INVESTMENT

    LU0229520647

    Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS

    LU0275209954

    Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT

    LU0248041781

    Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT

    LU0119209004

    Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT

    LU0129463922

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,27%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,02%

Perfil de riesgo: 6, en una escala de 1 a 7..

Vocación inversora: (14).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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