MUTUAFONDO GESTION OPTIMA CONSERVADOR FI
Movimientos de la cartera
-
20 COMPRAS
20,5%REPO|S.SEC.SERV|0,415|2019-01-02
6.400.000€, ES00000121O6
1,8%Participaciones|PIONEER ASSET MANAGEMENT
571.922€, LU0367810172
1,8%Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA
562.502€, LU0241467157
1,3%418.163€, LU0358729142
1,3%Participaciones|ROBECO LUXEMBOURG SA
407.321€, LU0230242686
1,2%Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA
382.051€, LU0482269148
1,2%Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SCA
379.291€, LU0157930743
1,2%Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENTS SA
379.447€, LU0823392054
1,0%Participaciones|NORDEA INVESTMENT
308.619€, LU0539145515
0,9%Participaciones|UBS FUND MANAGEMENT SA
265.994€, LU0214905043
0,9%265.813€, FR0010655456
0,9%264.197€, LU0157930404
0,7%Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD
227.565€, GB0034374123
0,6%189.420€, LU0145654009
0,6%Participaciones|PIONEER ASSET MANAGEMENT
185.826€, LU0119336021
0,6%187.682€, FR0010036400
0,6%Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER
186.424€, LU0823443576
0,6%Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
185.989€, LU0235842985
0,6%Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA
181.726€, LU0131718073
0,5%Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
164.326€, LU0332401396
-
14 VENTAS
REPO|S.SEC.SERV|0,415|2018-10-01
ES00000126Z1
Participaciones|UBP ASSET MANAGEMENT
LU0569863243
Participaciones|NORDEA INVESTMENT
LU0141799097
Participaciones|UBS FUND MANAGEMENT SA
LU0358044559
Participaciones|DWS
LU0507266228
Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0329593007
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
LU0976728658
Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT
LU0119209004
Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA
LU0188500879
Participaciones|DEXIA
LU0012119607
Participaciones|BNY MELLON MANAGEMENT LTD
GB00B01XJG64
Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT
LU0214494824
Participaciones|NORDEA INVESTMENT
LU0229520647
Participaciones|UBS FUND MANAGEMENT SA
LU0404627241
-
13 COMPRAS
21,4%REPO|S.SEC.SERV|0,415|2018-10-01
7.000.000€, ES00000126Z1
1,8%Participaciones|UBP ASSET MANAGEMENT
586.474€, LU0569863243
1,6%Participaciones|NORDEA INVESTMENT
536.640€, LU0141799097
1,2%Participaciones|UBS FUND MANAGEMENT SA
403.196€, LU0358044559
1,1%352.651€, LU0507266228
1,1%Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
354.341€, LU0329593007
0,9%Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
276.593€, LU0976728658
0,8%Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT
246.780€, LU0119209004
0,7%Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA
241.717€, LU0188500879
0,7%232.794€, LU0012119607
0,6%Participaciones|BNY MELLON MANAGEMENT LTD
202.449€, GB00B01XJG64
0,6%Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT
196.601€, LU0214494824
0,6%Participaciones|NORDEA INVESTMENT
195.189€, LU0229520647
-
22 VENTAS
REPO|S.SEC.SERV|0,455|2018-07-02
ES00000128X2
Participaciones|PIONEER ASSET MANAGEMENT
LU0313646472
Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD
GB0034374123
Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD
GB0002777745
Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENTS SA
LU0823392054
Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD
GB0001448785
Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0329592967
Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD
GB0001451722
Participaciones|NORDEA INVESTMENT
LU0539145515
Participaciones|NORDEA INVESTMENT
LU1002952023
Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT
LU0119214772
Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD
GB0001444479
Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER
LU0823412183
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
LU0248057191
Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0252969075
Participaciones|ROBECO LUXEMBOURG SA
LU0187079347
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
LU0208853860
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
LU0328436547
Participaciones|BNY MELLON MANAGEMENT LTD
GB00B01X0X00
Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA
LU0266012581
Participaciones|MORGAN STANLEY INC
LU0360484686
Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG
LU1706854152
-
19 COMPRAS
17,2%REPO|S.SEC.SERV|0,455|2018-07-02
6.000.000€, ES00000128X2
1,9%Participaciones|PIONEER ASSET MANAGEMENT
657.472€, LU0313646472
1,8%Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD
620.767€, GB0034374123
1,6%Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD
542.055€, GB0002777745
1,3%Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENTS SA
456.494€, LU0823392054
1,3%Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD
450.332€, GB0001448785
1,1%Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
396.653€, LU0329592967
1,0%Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD
346.290€, GB0001451722
0,9%Participaciones|NORDEA INVESTMENT
328.072€, LU0539145515
0,7%Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT
246.509€, LU0119214772
0,7%Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD
242.763€, GB0001444479
0,7%Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER
243.262€, LU0823412183
0,7%Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
231.939€, LU0248057191
0,7%Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
231.882€, LU0252969075
0,6%Participaciones|ROBECO LUXEMBOURG SA
223.736€, LU0187079347
0,6%Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
220.870€, LU0208853860
0,6%Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
218.546€, LU0328436547
0,6%Participaciones|BNY MELLON MANAGEMENT LTD
218.458€, GB00B01X0X00
0,6%Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA
208.062€, LU0266012581
-
25 VENTAS
REPO|S.SEC.SERV|0,435|2018-04-03
ES00000122T3
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
LU0355584201
Participaciones|NATIXIS
FR0010655456
Participaciones|SCHRODERS
LU0201322137
Participaciones|ROBECO LUXEMBOURG SA
LU0230242686
Participaciones|PIONEER ASSET MANAGEMENT
LU0367810172
Participaciones|ROBECO LUXEMBOURG SA
LU0213453268
Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER
LU0102014627
Participaciones|ABERDEEN ASSET MANAGERS LTD
LU0396318908
Participaciones|BNY MELLON MANAGEMENT LTD
IE0003932492
Participaciones|BNY MELLON MANAGEMENT LTD
IE00B11YFN53
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
LU0248059726
Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA
LU0361797839
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
LU0129463922
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
LU0248010471
Participaciones|UBS FUND MANAGEMENT SA
LU0404636747
Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER
LU0823382097
Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA
LU0482269148
Participaciones|MORGAN STANLEY INC
LU0360477805
Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT LTD
LU0360486202
Participaciones|HSBC INVESTMENT
LU0210638432
Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0252970081
Participaciones|NORDEA INVESTMENT
LU0351545826
Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0329593262
Participaciones|AMUNDI SA
LU0201575346
-
23 COMPRAS
9,6%3.750.445€, FR0010693069
9,0%3.540.178€, FR0010885236
7,7%REPO|S.SEC.SERV|0,435|2018-04-03
3.000.000€, ES00000122T3
7,1%2.760.813€, FR0007038138
1,8%704.798€, LU0201322137
1,8%Participaciones|ROBECO LUXEMBOURG SA
704.487€, LU0230242686
1,8%Participaciones|ROBECO LUXEMBOURG SA
701.149€, LU0213453268
1,8%Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER
695.612€, LU0102014627
1,5%Participaciones|ABERDEEN ASSET MANAGERS LTD
576.907€, LU0396318908
1,3%Participaciones|BNY MELLON MANAGEMENT LTD
517.643€, IE0003932492
1,2%Participaciones|BNY MELLON MANAGEMENT LTD
473.552€, IE00B11YFN53
1,2%Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
467.736€, LU0248059726
1,1%Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA
419.910€, LU0361797839
0,9%Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
356.380€, LU0248010471
0,9%Participaciones|UBS FUND MANAGEMENT SA
352.999€, LU0404636747
0,8%Participaciones|UBS FUND MANAGEMENT SA
316.814€, LU0404627241
0,6%Participaciones|MORGAN STANLEY INC
238.980€, LU0360477805
0,6%Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT LTD
236.793€, LU0360486202
0,6%Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
233.172€, LU0252970081
0,6%Participaciones|NORDEA INVESTMENT
232.631€, LU0351545826
0,6%Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
226.255€, LU0329593262
0,6%227.527€, LU0201575346
0,0%Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG
123€, LU1706854152
-
61 VENTAS
Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER
LU0190305473
Participaciones|DEXIA
LU0083568666
Participaciones|PIONEER ASSET MANAGEMENT
LU0133659622
Participaciones|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
LU0165915058
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
LU0210532528
Participaciones|AMUNDI SA
LU0442406616
Participaciones|NATIXIS
FR0010036400
Participaciones|BNY MELLON MANAGEMENT LTD
IE0032722484
Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER
LU0111549050
Participaciones|PIONEER ASSET MANAGEMENT
LU0313644931
Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA
LU0227145389
Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA
LU0241467157
Participaciones|DEXIA
LU0093577855
Participaciones|AMUNDI SA
LU0119133188
Participaciones|SCHRODERS
LU0106235533
Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA
LU0133806785
Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT
LU0546917344
Participaciones|DEXIA
LU0157930404
Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA
LU0227144655
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
LU0210533500
Participaciones|DEXIA
LU0011975413
Participaciones|AMUNDI SA
LU0319687637
Participaciones|AMUNDI SA
LU0119099819
Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENTS SA
LU0823422067
Participaciones|AMUNDI SA
LU0201576401
Participaciones|NORDEA INVESTMENT
LU0229520647
Participaciones|UBAM US EQUITY VALUE
LU0181362285
Participaciones|NATIXIS
LU0255251166
Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER
LU0823416176
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
LU0248009978
Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0252969232
Participaciones|UBS FUND MANAGEMENT SA
LU0358044047
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
LU0079555297
Participaciones|UBS FUND MANAGEMENT SA
LU0198837287
Participaciones|ALLIANZ FINANCE BV
DE0008481763
Participaciones|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
IE0008479408
Participaciones|ALLIANZ FINANCE BV
DE0008471913
Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER
LU0823411292
Participaciones|ABERDEEN ASSET MANAGERS LTD
LU0304226433
Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT
LU0119200128
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
LU0235842985
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
LU0208853274
Participaciones|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
LU0342689089
Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT
LU0082087940
Participaciones|UBS FUND MANAGEMENT SA
LU0098994485
Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0297941469
Participaciones|AMUNDI SA
LU0334874368
Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0496417709
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
LU0129472758
Participaciones|SCHRODERS
LU0106239873
Participaciones|AMUNDI SA
LU0158081363
Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA
LU0080998981
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
LU1228196983
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
LU0329205438
Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENTS SA
LU0102017729
Participaciones|SCHRODERS
LU0358729142
Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA
LU0255797390
Participaciones|PIONEER ASSET MANAGEMENT
LU0119391471
Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT
LU0082087783
Participaciones|AMUNDI SA
LU0158082684
Participaciones|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
LU0348784397