MUTUAFONDO FONDOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS
14,4M
patrimonio
596
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 12,61% * |
| 2018 | -3,66% * |
| 2017 | 2,80% * |
| 2016 | 2,40% |
| 2015 | 10,42% |
| 2014 | 10,98% |
| 2013 | 17,87% |
| 2012 | 13,75% |
| 2011 | -10,01% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 70,09% | 14,33% |
| 1 año | 4,89% | 4,89% |
| 2 años | 5,97% | 12,31% |
| 3 años | 7,89% | 25,58% |
| 4 años | 4,09% | 17,43% |
| 5 años | 6,75% | 38,65% |
| 6 años | 8,11% | 59,70% |
| 7 años | 9,11% | 84,17% |
| 8 años | 7,27% | 75,36% |
| 9 años | 8,22% | 103,67% |
| 10 años | 9,95% | 158,26% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 172,7329€ | |
| 170,1429€ | |
| 151,0881€ | |
| 170,7943€ | |
| 164,6869€ | |
| 156,4914€ | |
| 162,4315€ | |
| 158,3928€ | |
| 153,8064€ | |
| 156,6133€ | |
| 149,6189€ | |
| 142,8895€ | |
| 137,5444€ | |
| 137,2268€ | |
| 146,1127€ | |
| 137,2165€ | |
| 147,1005€ | |
| 149,0630€ | |
| 132,3299€ | |
| 127,8006€ | |
| 124,5813€ | |
| 121,2374€ | |
| 119,2356€ | |
| 113,0567€ | |
| 108,1597€ | |
| 108,3091€ | |
| 101,1618€ | |
| 99,6200€ | |
| 93,7900€ | |
| 97,2800€ | |
| 88,9300€ | |
| 81,6500€ | |
| 98,5000€ | |
| 99,8100€ | |
| 98,8200€ | |
| 88,6500€ | |
| 84,8100€ | |
| 87,9894€ | |
| 82,2018€ | |
| 77,0424€ |
Posiciones en cartera
El fondo MUTUAFONDO FONDOS, FI invierte en 18 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
15,33%4.360.315€, LU0035765741
-
11,80%3.354.406€, LU0226954369
-
8,37%2.379.008€, LU0571085686
-
7,78%2.211.637€, LU1111643042
-
7,47%2.123.738€, LU0125951151
-
6,96%1.978.557€, ES0165144033
-
6,12%1.741.344€, IE00BVG1NY86
-
5,62%1.597.605€, LU1079841513
-
4,24%1.205.333€, LU0165074823
-
3,34%949.628€, IE00BYYTL524
-
3,33%946.882€, LU0119753134
-
2,62%744.808€, IE00BFMGVR44
-
2,62%743.951€, LU0187079347
-
2,56%728.849€, LU0244071956
-
2,10%597.278€, LU0648314374
-
1,92%547.212€, DE000A0H08M3
-
1,04%294.827€, BE0948504387
-
0,97%276.438€, DE000A0Q4R28
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 20.249.002€ | 71,22% |
| IE | 3.435.780€ | 12,08% |
| ES | 1.978.557€ | 6,96% |
| DE | 823.650€ | 2,89% |
| BE | 294.827€ | 1,04% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 26.781.816€ |
| Liquidez | -12.368.402€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Participaciones|GUINNES ASSET MANAGEMENT
IE00BFMGVR44
Participaciones|LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT
LU0648314374
Participaciones|ISHARES
DE000A0H08M3
Participaciones|ISHARES
DE000A0Q4R28
-
VENTAS
Participaciones|GUINNES ASSET MANAGEMENT
IE00BGHQF524
Participaciones|ABERDEEN ASSET MANAGERS LTD
LU0396314238
Participaciones|ISHARES MSCI EMERGING MKT IN
US4642868222
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE D |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,54% | 2,38% |
| Base de cálculo | Mixta | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,64% | 1,48% |
| Comisión de resultados | 0,74% | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,02% | 0,02% |
Perfil de riesgo: 5, en una escala de 1 a 7..
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).