MUTUAFONDO FONDOS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS

14,4M

patrimonio

596

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

14.305.759€

Valor liquidativo

172,73€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE D

Patrimonio

107.655€

Valor liquidativo

168,46€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 12,61% *
2018 -3,66% *
2017 2,80% *
2016 2,40%
2015 10,42%
2014 10,98%
2013 17,87%
2012 13,75%
2011 -10,01%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 70,09% 14,33%
1 año 4,89% 4,89%
2 años 5,97% 12,31%
3 años 7,89% 25,58%
4 años 4,09% 17,43%
5 años 6,75% 38,65%
6 años 8,11% 59,70%
7 años 9,11% 84,17%
8 años 7,27% 75,36%
9 años 8,22% 103,67%
10 años 9,95% 158,26%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
172,7329€
170,1429€
151,0881€
170,7943€
164,6869€
156,4914€
162,4315€
158,3928€
153,8064€
156,6133€
149,6189€
142,8895€
137,5444€
137,2268€
146,1127€
137,2165€
147,1005€
149,0630€
132,3299€
127,8006€
124,5813€
121,2374€
119,2356€
113,0567€
108,1597€
108,3091€
101,1618€
99,6200€
93,7900€
97,2800€
88,9300€
81,6500€
98,5000€
99,8100€
98,8200€
88,6500€
84,8100€
87,9894€
82,2018€
77,0424€

Posiciones en cartera

El fondo MUTUAFONDO FONDOS, FI invierte en 18 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 20.249.002€ 71,22%
IE 3.435.780€ 12,08%
ES 1.978.557€ 6,96%
DE 823.650€ 2,89%
BE 294.827€ 1,04%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 26.781.816€
Liquidez -12.368.402€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    Participaciones|GUINNES ASSET MANAGEMENT

    IE00BFMGVR44

    Participaciones|LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT

    LU0648314374

    Participaciones|ISHARES

    DE000A0H08M3

    Participaciones|ISHARES

    DE000A0Q4R28

  • VENTAS

    Participaciones|GUINNES ASSET MANAGEMENT

    IE00BGHQF524

    Participaciones|ABERDEEN ASSET MANAGERS LTD

    LU0396314238

    Participaciones|ISHARES MSCI EMERGING MKT IN

    US4642868222

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE D
Ratio de gastos (TER) 1,54% 2,38%
Base de cálculo Mixta Patrimonio
Comisión de gestión 0,64% 1,48%
Comisión de resultados 0,74% 0.0000
Comisión depositario 0,02% 0,02%

Perfil de riesgo: 5, en una escala de 1 a 7..

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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