MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175805037, ES0175805003
| Patrimonio | 5.080.406€ |
|---|---|
| Partícipes | 353 |
| Patrimonio por partícipe | 14.392,08€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 11 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|ABERDEEN INTERNATIONAL FUND | LU0231479717 | 16,80% |
| Participaciones|TEMPLETON | LU0181996454 | 16,49% |
| Participaciones|FIDELITY INVESTMENTS TM. 87 | LU0594300500 | 13,20% |
| Participaciones|SCHRODERS | LU0232933159 | 12,52% |
| Participaciones|SKANDIA | IE0005264431 | 8,97% |
| Participaciones|INVESCO | LU0100600369 | 7,84% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD | IE00B23S7M59 | 6,47% |
| Participaciones|ROBECO | LU0254836850 | 5,88% |
| Participaciones|HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS | LU0449512580 | 4,60% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,240|2012-10-01 | ES00000123J2 | 3,27% |
| Participaciones|FIDELITY INVESTMENTS TM. 87 | LU0318941159 | 2,90% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
5,1M
patrimonio
353
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo