MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS

28,0M

patrimonio

634

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

27.968.137€

Valor liquidativo

373,16€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE D

Patrimonio

45.218€

Valor liquidativo

356,31€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,04% *
2017 7,87% *
2016 13,21%
2015 -3,61%
2014 1,72%
2010 26,87%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -6,05% -1,56%
1 año -4,40% -4,40%
2 años 3,88% 7,92%
3 años 8,67% 28,36%
4 años 3,45% 14,52%
5 años 4,39% 23,97%
6 años 3,80% 25,10%
7 años 6,11% 51,52%
8 años 2,84% 25,17%
9 años 5,42% 60,90%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
373,1568€
379,0697€
396,9404€
401,1154€
390,3176€
373,6097€
378,2814€
346,3395€
345,7795€
322,0002€
309,3517€
305,9343€
290,7107€
348,4694€
349,5573€
317,3933€
325,8427€
316,6048€
301,3910€
312,0346€
301,0091€
293,2523€
318,1408€
298,2900€
280,5700€
292,2500€
246,2700€
298,2500€
306,1200€
323,2000€
298,1200€
277,6100€
274,7679€
254,7441€
231,9254€
210,8257€

Posiciones en cartera

El fondo MUTUAFONDO BOLSAS EMERGENTES, FI invierte en 15 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 20.268.974€ 72,35%
IE 6.181.720€ 22,07%
US 662.229€ 2,36%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 27.112.923€
Liquidez 900.432€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Participaciones|VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA

    LU0571085686

  • VENTAS

    Participaciones|CARMIGNAC GESTION SA

    LU0992629740

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE D
Ratio de gastos (TER) 2,38% 3,86%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,74% 2,24%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,02% 0,02%

Perfil de riesgo: 5, en una escala de 1 a 7..

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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