MULTIADVISOR GESTION / SMART GESTION ESTRATEGIA GLOBAL
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164701007
| Patrimonio | 2.994.704€ |
|---|---|
| Partícipes | 54 |
| Patrimonio por partícipe | 55.457,48€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|Grupo Ezentis SA | ES0172708234 | 10,38% |
| RENTA FIJA|Estado Alemán|1,50|2023-02-15 | DE0001102309 | 7,99% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|1,75|2021-11-30 | US912828U659 | 7,30% |
| RENTA FIJA|EYSA|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 7,00% |
| RENTA FIJA|Sidecu|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 6,78% |
| RENTA FIJA|Estado Alemán|2,00|2023-08-15 | DE0001102325 | 5,48% |
| RENTA FIJA|Saudi Emirates Inter|2,38|2021-10-26 | XS1508675334 | 5,31% |
| RENTA FIJA|República de Brasil|8,50|2024-01-05 | US105756BT66 | 4,20% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|1,88|2020-12-15 | US9128283L27 | 4,11% |
| RENTA FIJA|GAP Inc|5,95|2021-04-12 | US364760AK48 | 3,73% |
| ACCIONES|Thrombogenics NV | BE0003846632 | 3,40% |
| RENTA FIJA|Estado Alemán|-0,01|2023-04-14 | DE0001141778 | 3,31% |
| RENTA FIJA|Costa Rica Gov|10,00|2020-08-01 | US221597AF46 | 3,24% |
| RENTA FIJA|Accs. Grifols S.A.|3,20|2025-05-01 | XS1598757760 | 3,19% |
| RENTA FIJA|VALEANT PHARMACEUTIC|4,50|2023-05-15 | XS1205619288 | 3,01% |
| RENTA FIJA|America Movil SAB|6,00|2019-06-09 | XS1075312204 | 2,69% |
| ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida | ES0178165017 | 2,16% |
| ACCIONES|R.E.E. | ES0173093024 | 1,70% |
| RENTA FIJA|Coca Cola Company|4,25|2021-08-12 | XS1094768469 | 1,43% |
| RENTA FIJA|Toyota Credit|2,45|2021-10-28 | XS1492143216 | 1,30% |
| ACCIONES|Banco Santander S.A. | ES0113900J37 | 1,19% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,04% |
| ACCIONES|Accs. Abercrombie | US0028962076 | 0,29% |
| ACCIONES|Accs. Laboratorios A | ES0157097017 | 0,19% |
| ACCIONES|Accs. Quabit | ES0110944172 | 0,04% |
| ACCIONES|Naturhouse Health, S | ES0105043006 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MULTIADVISOR GESTION / SMART GESTION ESTRATEGIA GLOBAL
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
3,0M
patrimonio
54
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo