MULTIADVISOR GESTION / SMART GESTION ESTRATEGIA GLOBAL
Fondo de inversión armonizado gestionado por Inversis
3,0M
patrimonio
54
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Este compartimento pertenece al fondo de inversión MULTIADVISOR GESTION, FI
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,65% * |
| 2018 | 5,08% * |
| 2017 | 3,97% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -2,74% | -0,70% |
| 1 año | -4,06% | -4,06% |
| 2 años | 0,84% | 1,69% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,5964€ | |
| 10,8465€ | |
| 10,6708€ | |
| 11,1003€ | |
| 11,0449€ | |
| 10,8443€ | |
| 10,3204€ | |
| 10,3471€ | |
| 10,4198€ | |
| 10,5915€ | |
| 10,0224€ | |
| 9,9789€ |
Posiciones en cartera
El fondo MULTIADVISOR GESTION / SMART GESTION ESTRATEGIA GLOBAL invierte en 29 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
11,32%338.968€, ES0172708234
-
7,26%217.433€, ES0205037007
-
6,88%205.890€, ES0305063002
-
5,97%178.683€, US912828U659
-
5,78%173.168€, XS1508675334
-
5,66%169.406€, DE0001102309
-
4,94%147.814€, US105756BT66
-
3,97%118.823€, US364760AK48
-
3,56%106.737€, XS0860706935
-
3,47%104.009€, US221597AF46
-
3,44%102.949€, XS1598757760
-
3,30%98.853€, XS1568874983
-
3,22%96.350€, XS1205619288
-
2,85%85.285€, DE0001102325
-
2,30%68.773€, US075896AA80
-
2,13%63.767€, US958102AM75
-
2,08%62.206€, USU1109MAE67
-
1,85%55.521€, XS1589970968
-
1,54%46.214€, ES0178430E18
-
1,46%43.636€, XS1094768469
-
1,34%40.188€, XS1492143216
-
1,24%37.234€, BE0003846632
-
1,13%33.813€, ES0105043006
-
1,09%32.546€, ES0113900J37
-
0,93%27.978€, ES0110944172
-
0,92%27.473€, ES0173093024
-
0,76%22.634€, ES0126775032
-
0,53%15.792€, ES0178165017
-
0,01%353€, US0028962076
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 968.741€ | 32,36% |
| US | 744.428€ | 24,87% |
| XS | 717.402€ | 23,95% |
| DE | 254.691€ | 8,51% |
| BE | 37.234€ | 1,24% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 1.075.236€ |
| Inversiones (> 1 año) | 858.365€ |
| Renta variable | 583.005€ |
| Liquidez | 272.208€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 205.890€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
RENTA FIJA|America Movil SAB|6,45|2022-12-05
XS0860706935
RENTA FIJA|Broadcom Inc|4,25|2026-04-15
USU1109MAE67
-
VENTAS
RENTA FIJA|America Movil SAB|6,00|2019-06-09
XS1075312204
RENTA FIJA|Estado Americano|1,88|2020-12-15
US9128283L27
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,92% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 0,54% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 5 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Otros (8).