MOMENTO ESPAÑA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT

2,6M

patrimonio

113

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0164249007

Valor liquidativo

8,98€

Fecha de alta

13-07-2018

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	2,95% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	13,03%	3,14%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	8,9755€
31-03-2019	8,9597€
31-12-2018	8,7026€
30-09-2018	9,7883€

Posiciones en cartera

El fondo MOMENTO ESPAÑA, FI invierte en 28 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

8,55%

REPO|BANKINTER S.A.|-0,40|2019-07-01

224.920€, ES00000126Z1
8,54%

REPO|BANKINTER S.A.|-0,40|2019-07-01

224.726€, ES00000128E2
8,54%

REPO|BANKINTER S.A.|-0,40|2019-07-01

224.644€, ES0000012B62
8,52%

REPO|BANKINTER S.A.|-0,40|2019-07-01

224.303€, ES00000123U9
8,52%

REPO|BANKINTER S.A.|-0,40|2019-07-01

224.228€, ES0000012E51
8,52%

REPO|BANKINTER S.A.|-0,40|2019-07-01

224.145€, ES00000127A2
2,35%

ACCIONES|Cellnex Telecom SAU

61.924€, ES0105066007
2,24%

ACCIONES|Cie Automotive SA

58.965€, ES0105630315
2,20%

ACCIONES|IBERDROLA

57.768€, ES0144580Y14
2,13%

ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia

56.117€, ES0118900010
2,12%

ACCIONES|Applus Services, S.A

55.711€, ES0105022000
2,11%

ACCIONES|INDITEX

55.571€, ES0148396007
2,07%

ACCIONES|Airbus

54.485€, NL0000235190
2,04%

ACCIONES|FAES

53.732€, ES0134950F36
2,04%

ACCIONES|Siemens Gamesa Renew

53.729€, ES0143416115
2,04%

ACCIONES|Merlin Properties

53.668€, ES0105025003
2,02%

ACCIONES|Banco Santander S.A.

53.226€, ES0113900J37
2,01%

ACCIONES|Aena

52.813€, ES0105046009
2,01%

ACCIONES|Masmovil Ibercom

52.802€, ES0184696104
2,00%

ACCIONES|Sacyr Vallehermoso

52.590€, ES0182870214
1,94%

ACCIONES|TELEFONICA

51.168€, ES0178430E18
1,88%

ACCIONES|REPSOL

49.557€, ES0173516115
1,88%

ACCIONES|ACCIONA

49.466€, ES0125220311
1,88%

ACCIONES|ACS

49.435€, ES0167050915
1,87%

ACCIONES|Indra Sistemas SA

49.091€, ES0118594417
1,44%

ACCIONES|Liberbank

37.920€, ES0168675090
0,07%

DERECHOS|ACS

1.943€, ES06670509F6
0,07%

DERECHOS|REPSOL

1.754€, ES06735169E5

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	2.355.916€	89,53%
NL	54.485€	2,07%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Adquisición temporal de activos	1.346.966€
Renta variable	1.063.435€
Liquidez	221.126€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

REPO|BANKINTER S.A.|-0,40|2019-07-01

ES00000126Z1

REPO|BANKINTER S.A.|-0,40|2019-07-01

ES0000012B62

REPO|BANKINTER S.A.|-0,40|2019-07-01

ES00000128E2

REPO|BANKINTER S.A.|-0,40|2019-07-01

ES0000012E51

REPO|BANKINTER S.A.|-0,40|2019-07-01

ES00000127A2

REPO|BANKINTER S.A.|-0,40|2019-07-01

ES00000123U9

ACCIONES|Cie Automotive SA

ES0105630315

ACCIONES|INDITEX

ES0148396007

ACCIONES|Merlin Properties

ES0105025003

ACCIONES|FAES

ES0134950F36

ACCIONES|Masmovil Ibercom

ES0184696104

ACCIONES|REPSOL

ES0173516115

ACCIONES|ACCIONA

ES0125220311

DERECHOS|ACS

ES06670509F6

DERECHOS|REPSOL

ES06735169E5
VENTAS

ACCIONES|ENDESA

ES0130670112

ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida

ES0178165017

ACCIONES|Naturgy Energy Group

ES0116870314

ACCIONES|Enagas

ES0130960018

ACCIONES|C.A.F.

ES0121975009

ACCIONES|Mediaset España

ES0152503035

ACCIONES|R.E.E.

ES0173093024

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	1,82%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	1,58%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,06%

Perfil de riesgo: 6 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).