MERCHFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MERCHBANC
96,2M
patrimonio
1,7k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 18,02% * |
| 2018 | -7,34% * |
| 2017 | 14,43% * |
| 2016 | 23,69% |
| 2015 | -9,34% |
| 2014 | 23,50% |
| 2013 | 40,00% |
| 2012 | 59,57% |
| 2011 | -21,28% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 207,10% | 32,69% |
| 1 año | 14,86% | 14,86% |
| 2 años | 9,25% | 19,35% |
| 3 años | 26,31% | 101,52% |
| 4 años | 10,31% | 48,13% |
| 5 años | 12,21% | 77,96% |
| 6 años | 14,89% | 130,06% |
| 7 años | 18,03% | 219,20% |
| 8 años | 16,89% | 248,84% |
| 9 años | 17,28% | 320,17% |
| 10 años | 16,43% | 358,22% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 97,6073€ | |
| 86,8213€ | |
| 73,5631€ | |
| 94,1549€ | |
| 84,9819€ | |
| 82,5760€ | |
| 91,7094€ | |
| 77,4680€ | |
| 81,7803€ | |
| 80,3717€ | |
| 71,4701€ | |
| 58,9756€ | |
| 48,4359€ | |
| 49,8215€ | |
| 57,7836€ | |
| 54,4913€ | |
| 65,8919€ | |
| 65,0546€ | |
| 63,7335€ | |
| 59,9260€ | |
| 54,8491€ | |
| 54,2753€ | |
| 51,6046€ | |
| 46,4600€ | |
| 42,4276€ | |
| 39,7421€ | |
| 36,8615€ | |
| 33,8051€ | |
| 30,5788€ | |
| 28,9488€ | |
| 23,1012€ | |
| 22,0522€ | |
| 27,9807€ | |
| 29,2651€ | |
| 29,3461€ | |
| 24,8208€ | |
| 23,2304€ | |
| 25,8655€ | |
| 23,7794€ | |
| 23,4664€ |
Posiciones en cartera
El fondo MERCHFONDO, FI invierte en 47 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
8,68%8.352.833€, US7370101088
-
7,83%7.538.265€, US00771V1089
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5,24%5.044.687€, US45337C1027
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4,79%4.605.032€, US90184L1026
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4,23%4.073.540€, US5951121038
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3,77%3.628.519€, US8760301072
-
3,54%3.406.536€, US0126531013
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3,32%3.196.050€, ES0113211835
-
3,10%2.984.694€, US5017971046
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3,09%2.971.499€, US3755581036
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2,87%2.757.477€, US35671D8570
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2,65%2.551.020€, US0605051046
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2,43%2.338.494€, US2193501051
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2,35%2.260.820€, US2310211063
-
2,26%2.174.393€, US8894781033
-
2,19%2.110.310€, US1924221039
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2,15%2.067.866€, US91347P1057
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1,92%1.848.082€, US1729674242
-
1,86%1.787.016€, CA67077M1086
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1,74%1.675.757€, US90400D1081
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1,59%1.525.466€, IL0010824113
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1,53%1.475.194€, US58933Y1055
-
1,53%1.475.194€, US46625H1005
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1,46%1.403.941€, CH0114405324
-
1,44%1.384.280€, US46120E6023
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1,24%1.196.780€, US1101221083
-
1,20%1.156.140€, US6174464486
-
1,18%1.138.300€, JP3802400006
-
1,07%1.026.762€, JP3242800005
-
1,02%984.400€, FR0000120073
-
0,99%951.774€, GB0007323586
-
0,97%932.574€, US47215P1066
-
0,93%895.874€, CH0210483332
-
0,85%814.127€, US64110D1046
-
0,77%742.552€, CH0012032048
-
0,76%728.610€, CH0038863350
-
0,69%668.407€, JP3621000003
-
0,67%643.090€, NL0010273215
-
0,64%614.180€, US2546871060
-
0,60%573.750€, FR0000121667
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0,51%488.175€, DE0005190003
-
0,48%462.000€, FR0000120628
-
0,41%397.470€, SE0007100581
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0,40%384.186€, CH0010570767
-
0,40%381.984€, JP3633400001
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0,31%297.414€, US2944291051
-
0,28%272.683€, JP3854600008
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 71.735.707€ | 74,54% |
| CH | 4.155.163€ | 4,32% |
| JP | 3.488.136€ | 3,62% |
| ES | 3.196.050€ | 3,32% |
| FR | 2.020.150€ | 2,10% |
| CA | 1.787.016€ | 1,86% |
| IL | 1.525.466€ | 1,59% |
| GB | 951.774€ | 0,99% |
| NL | 643.090€ | 0,67% |
| DE | 488.175€ | 0,51% |
| SE | 397.470€ | 0,41% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 90.388.197€ |
| Liquidez | 5.830.543€ |
Inversiones
Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo MERCHFONDO, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| BANKIA GESTION DE AUTOR, FI (1) | 4.086.110€ | 4,8% |
| MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI (1) | 155.239€ | 3,1% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
-
VENTAS
ACCIONES|NOVAVAX
US6700021040
ACCIONES|VEEVA
US9224751084
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,46% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,34% |
| Comisión de resultados | 4,92% |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 6 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Otros (8).