MERCHFONDO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MERCHBANC

93,1M

patrimonio

1,4k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

93.145.055€

Valor liquidativo

91,71€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2017 14,43% *
2016 23,69%
2015 -9,34%
2014 23,50%
2013 40,00%
2012 59,57%
2011 -21,28%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 96,78% 18,38%
1 año 28,32% 28,32%
2 años 25,94% 58,71%
3 años 12,88% 43,90%
4 años 15,45% 77,72%
5 años 19,98% 148,79%
6 años 25,81% 296,99%
7 años 17,66% 212,51%
8 años 18,37% 285,67%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
91,7094€
77,4680€
81,7803€
80,3717€
71,4701€
58,9756€
48,4359€
49,8215€
57,7836€
54,4913€
65,8919€
65,0546€
63,7335€
59,9260€
54,8491€
54,2753€
51,6046€
46,4600€
42,4276€
39,7421€
36,8615€
33,8051€
30,5788€
28,9488€
23,1012€
22,0522€
27,9807€
29,2651€
29,3461€
24,8208€
23,2304€
25,8655€
23,7794€
23,4664€
21,3013€

Posiciones en cartera

El fondo MERCHFONDO, FI invierte en 46 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 64.523.657€ 69,28%
CH 4.605.141€ 4,94%
IL 3.718.247€ 3,99%
ES 3.563.400€ 3,83%
FR 3.188.138€ 3,42%
JP 2.750.241€ 2,95%
CA 2.063.195€ 2,22%
SE 346.440€ 0,37%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 81.020.937€
Liquidez 8.386.596€
Inversiones (< 1 año) 3.737.522€

Inversiones

Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo MERCHFONDO, FI.

Fondo Capital Porcentaje
BANKIA GESTION DE AUTOR, FI (1) 4.086.110€ 4,8%
MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI (1) 155.239€ 3,1%

Novedades

  • 31-12-2017

  • COMPRAS

    RENTA FIJA|RESERVA FEDERAL USA|1,20|2018-01-25

    US912796NP00

    ACCIONES|TAPESTRY

    US8760301072

    ACCIONES|L BRANDS

    US5017971046

    ACCIONES|ULTRAGENYX

    US90400D1081

    ACCIONES|ASSA ABLOY

    SE0007100581

    ACCIONES|EQUIFAX

    US2944291051

  • VENTAS

    ACCIONES|COACH

    US1897541041

    ACCIONES|QUALCOMM

    US7475251036

    ACCIONES|APPLIED MATERIALS

    US0382221051

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,47%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,35%
Comisión de resultados 2,22%
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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