MERCHFONDO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MERCHBANC

88,1M

patrimonio

1,6k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

88.056.802€

Valor liquidativo

86,82€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 18,02% *
2018 -7,34% *
2017 14,43% *
2016 23,69%
2015 -9,34%
2014 23,50%
2013 40,00%
2012 59,57%
2011 -21,28%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 95,82% 18,02%
1 año 5,14% 5,14%
2 años 3,93% 8,02%
3 años 20,34% 74,26%
4 años 7,48% 33,46%
5 años 9,85% 59,96%
6 años 13,90% 118,46%
7 años 16,98% 199,91%
8 años 14,55% 196,67%
9 años 14,39% 235,66%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
86,8213€
73,5631€
94,1549€
84,9819€
82,5760€
91,7094€
77,4680€
81,7803€
80,3717€
71,4701€
58,9756€
48,4359€
49,8215€
57,7836€
54,4913€
65,8919€
65,0546€
63,7335€
59,9260€
54,8491€
54,2753€
51,6046€
46,4600€
42,4276€
39,7421€
36,8615€
33,8051€
30,5788€
28,9488€
23,1012€
22,0522€
27,9807€
29,2651€
29,3461€
24,8208€
23,2304€
25,8655€
23,7794€
23,4664€
21,3013€

Posiciones en cartera

El fondo MERCHFONDO, FI invierte en 49 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 64.358.613€ 73,08%
CH 4.481.465€ 5,09%
JP 3.035.993€ 3,44%
FR 2.216.355€ 2,51%
ES 2.037.200€ 2,31%
CA 1.787.598€ 2,03%
IL 1.691.721€ 1,92%
GB 859.631€ 0,98%
NL 585.200€ 0,66%
DE 515.625€ 0,59%
SE 385.047€ 0,44%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 81.954.448€
Liquidez 6.102.354€

Inversiones

Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo MERCHFONDO, FI.

Fondo Capital Porcentaje
BANKIA GESTION DE AUTOR, FI (1) 4.086.110€ 4,8%
MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI (1) 155.239€ 3,1%

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

  • VENTAS

    ACCIONES|TABLEAU SOFTWARE

    US87336U1051

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,44%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,32%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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