MERCHFONDO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MERCHBANC

95,5M

patrimonio

1,6k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

95.509.946€

Valor liquidativo

94,15€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -7,34% *
2017 14,43% *
2016 23,69%
2015 -9,34%
2014 23,50%
2013 40,00%
2012 59,57%
2011 -21,28%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 50,18% 10,79%
1 año 21,54% 21,54%
2 años 26,35% 59,65%
3 años 19,98% 72,79%
4 años 11,95% 57,12%
5 años 15,16% 102,66%
6 años 18,61% 178,52%
7 años 23,02% 326,96%
8 años 18,12% 279,34%
9 años 16,68% 301,23%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
94,1549€
84,9819€
82,5760€
91,7094€
77,4680€
81,7803€
80,3717€
71,4701€
58,9756€
48,4359€
49,8215€
57,7836€
54,4913€
65,8919€
65,0546€
63,7335€
59,9260€
54,8491€
54,2753€
51,6046€
46,4600€
42,4276€
39,7421€
36,8615€
33,8051€
30,5788€
28,9488€
23,1012€
22,0522€
27,9807€
29,2651€
29,3461€
24,8208€
23,2304€
25,8655€
23,7794€
23,4664€
21,3013€

Posiciones en cartera

El fondo MERCHFONDO, FI invierte en 50 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 66.665.078€ 69,80%
CH 5.983.993€ 6,26%
FR 4.368.500€ 4,57%
ES 3.428.000€ 3,59%
JP 3.244.243€ 3,40%
CA 2.384.811€ 2,50%
IL 1.519.826€ 1,59%
DE 388.550€ 0,41%
SE 345.842€ 0,36%
GB 213.125€ 0,22%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 88.541.968€
Liquidez 6.967.978€

Inversiones

Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo MERCHFONDO, FI.

Fondo Capital Porcentaje
BANKIA GESTION DE AUTOR, FI (1) 4.086.110€ 4,8%
MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI (1) 155.239€ 3,1%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|JD.COM

    US47215P1066

    ACCIONES|BMW

    DE0005190003

    ACCIONES|RENISHAW PLC

    GB0007323586

  • VENTAS

    ACCIONES|QUALCOMM

    US7475251036

    ACCIONES|BOSTON SCIENTIFIC

    US1011371077

    ACCIONES|ALLIANZ

    DE0008404005

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,22%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 2,02%
Comisión de resultados 0,42%
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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