MERCHFONDO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MERCHBANC

83,0M

patrimonio

1,4k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

83.033.206€

Valor liquidativo

77,47€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2017 14,43% *
2016 23,69%
2015 -9,34%
2014 23,50%
2013 40,00%
2012 59,57%
2011 -21,28%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -19,34% -5,27%
1 año 31,36% 31,36%
2 años 19,20% 42,17%
3 años 8,93% 29,27%
4 años 13,62% 66,74%
5 años 18,03% 129,16%
6 años 23,27% 251,29%
7 años 17,64% 212,11%
8 años 16,09% 230,12%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
77,4680€
81,7803€
80,3717€
71,4701€
58,9756€
48,4359€
49,8215€
57,7836€
54,4913€
65,8919€
65,0546€
63,7335€
59,9260€
54,8491€
54,2753€
51,6046€
46,4600€
42,4276€
39,7421€
36,8615€
33,8051€
30,5788€
28,9488€
23,1012€
22,0522€
27,9807€
29,2651€
29,3461€
24,8208€
23,2304€
25,8655€
23,7794€
23,4664€
21,3013€

Posiciones en cartera

El fondo MERCHFONDO, FI invierte en 43 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 60.724.889€ 73,15%
CH 3.830.892€ 4,62%
ES 3.511.257€ 4,23%
IL 3.441.164€ 4,14%
FR 2.905.525€ 3,50%
JP 2.399.994€ 2,89%
CA 1.953.134€ 2,35%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 78.766.855€
Liquidez 4.266.351€

Inversiones

Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo MERCHFONDO, FI.

Fondo Capital Porcentaje
BANKIA GESTION DE AUTOR, FI (1) 3.861.868€ 4,9%
MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI (1) 131.128€ 3,4%

Novedades

  • 30-09-2017

  • COMPRAS

    ACCIONES|QUALCOMM

    US7475251036

  • VENTAS

    RENTA FIJA|RESERVA FEDERAL USA|0,87|2017-09-07

    US912796LT40

    ACCIONES|WHOLE FOODS

    US9668371068

    ACCIONES|KITE PHARMA

    US49803L1098

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,20%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 2,02%
Comisión de resultados 1,32%
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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