MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162331039

Patrimonio 5.911.475€
Partícipes 184
Patrimonio por partícipe 32.127,58€

Cartera del fondo a 2011-12-31

El fondo invierte en 11 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|REINO DE ESPAÑA|0,35|2012-01-03 ES00000122E5 24,51%
REPO|REINO DE ESPAÑA|0,50|2012-01-06 ES00000122E5 18,56%
REPO|REINO DE ESPAÑA|0,35|2012-01-04 ES0000012866 14,58%
REPO|REINO DE ESPAÑA|0,45|2012-01-05 ES0000012866 12,61%
REPO|REINO DE ESPAÑA|0,35|2012-01-02 ES00000122E5 7,52%
REPO|REINO DE ESPAÑA|0,48|2012-01-02 ES00000121L2 6,05%
REPO|REP. FED.DE ALEMANIA|0,01|2012-01-05 DE0001115921 3,56%
REPO|REP. FED.DE ALEMANIA|0,01|2012-01-04 DE0001135044 1,78%
REPO|REP. FED.DE ALEMANIA|0,01|2012-01-03 DE0001135390 1,78%
REPO|REP. FED.DE ALEMANIA|0,01|2012-01-02 DE0001135390 1,78%
REPO|REP. FED.DE ALEMANIA|0,01|2012-01-06 DE0001135333 1,78%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.

5,9M

patrimonio

184

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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