MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MERCHBANC
5,9M
patrimonio
184
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,16% * |
| 2018 | -0,31% * |
| 2017 | -0,26% * |
| 2016 | -0,40% |
| 2015 | -0,12% |
| 2014 | 0,07% |
| 2013 | 0,08% |
| 2012 | 0,03% |
| 2011 | 0,70% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -1,24% | -0,31% |
| 1 año | -0,63% | -0,63% |
| 2 años | -0,64% | -1,27% |
| 3 años | -0,59% | -1,77% |
| 4 años | -0,50% | -1,99% |
| 5 años | -0,41% | -2,04% |
| 6 años | -0,32% | -1,93% |
| 7 años | -0,27% | -1,87% |
| 8 años | -0,18% | -1,45% |
| 9 años | -0,11% | -0,96% |
| 10 años | -0,09% | -0,90% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 1473,9120€ | |
| 1476,2112€ | |
| 1478,5531€ | |
| 1480,9157€ | |
| 1483,2499€ | |
| 1485,5714€ | |
| 1487,8513€ | |
| 1490,2954€ | |
| 1492,8494€ | |
| 1494,7127€ | |
| 1496,6846€ | |
| 1498,6354€ | |
| 1500,4932€ | |
| 1501,5726€ | |
| 1502,6235€ | |
| 1503,4457€ | |
| 1503,8713€ | |
| 1504,2012€ | |
| 1504,4661€ | |
| 1504,6214€ | |
| 1504,5897€ | |
| 1504,0264€ | |
| 1503,4870€ | |
| 1503,1216€ | |
| 1502,9159€ | |
| 1502,7507€ | |
| 1502,3364€ | |
| 1502,2261€ | |
| 1502,0622€ | |
| 1502,0045€ | |
| 1501,9354€ | |
| 1498,9375€ | |
| 1495,6114€ | |
| 1492,9909€ | |
| 1491,5449€ | |
| 1489,7197€ | |
| 1488,1571€ | |
| 1487,5311€ | |
| 1487,3547€ | |
| 1487,2645€ |
Posiciones en cartera
El fondo MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
13,53%799.798€, ES0L02002142
-
12,69%750.001€, ES00000126C0
-
8,46%DEPOSITOS|BBVA|0,01|2019-08-19500.000€
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 1.549.799€ | 26,22% |
| other | 500.000€ | 8,46% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Liquidez | 3.861.676€ |
| Adquisición temporal de activos | 1.549.799€ |
| Depósitos bancarios | 500.000€ |
Inversiones
Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI (1) | 199.615€ | 4,0% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,44|2019-07-03
ES0L02002142
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,44|2019-07-02
ES00000126C0
-
VENTAS
REPO|UNICAJA|-0,38|2019-04-04
ES00000123X3
REPO|UNICAJA|-0,38|2019-04-02
ES00000128B8
REPO|UNICAJA|-0,38|2019-04-03
ES00000127G9
REPO|UNICAJA|-0,38|2019-04-01
ES00000128Q6
REPO|BANCO INVERSIS|-0,41|2019-04-05
ES0L01908166
REPO|UNICAJA|-0,38|2019-04-05
ES00000124C5
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,22% |
| Base de cálculo | Resultados |
| Comisión de gestión | 0.0000 |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 1 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).