MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MERCHBANC

5,9M

patrimonio

184

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

5.911.475€

Valor liquidativo

1473,91€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 -0,16% *
2018 -0,31% *
2017 -0,26% *
2016 -0,40%
2015 -0,12%
2014 0,07%
2013 0,08%
2012 0,03%
2011 0,70%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,24% -0,31%
1 año -0,63% -0,63%
2 años -0,64% -1,27%
3 años -0,59% -1,77%
4 años -0,50% -1,99%
5 años -0,41% -2,04%
6 años -0,32% -1,93%
7 años -0,27% -1,87%
8 años -0,18% -1,45%
9 años -0,11% -0,96%
10 años -0,09% -0,90%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1473,9120€
1476,2112€
1478,5531€
1480,9157€
1483,2499€
1485,5714€
1487,8513€
1490,2954€
1492,8494€
1494,7127€
1496,6846€
1498,6354€
1500,4932€
1501,5726€
1502,6235€
1503,4457€
1503,8713€
1504,2012€
1504,4661€
1504,6214€
1504,5897€
1504,0264€
1503,4870€
1503,1216€
1502,9159€
1502,7507€
1502,3364€
1502,2261€
1502,0622€
1502,0045€
1501,9354€
1498,9375€
1495,6114€
1492,9909€
1491,5449€
1489,7197€
1488,1571€
1487,5311€
1487,3547€
1487,2645€

Posiciones en cartera

El fondo MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 1.549.799€ 26,22%
other 500.000€ 8,46%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Liquidez 3.861.676€
Adquisición temporal de activos 1.549.799€
Depósitos bancarios 500.000€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI.

Fondo Capital Porcentaje
MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI (1) 199.615€ 4,0%

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,44|2019-07-03

    ES0L02002142

    REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,44|2019-07-02

    ES00000126C0

  • VENTAS

    REPO|UNICAJA|-0,38|2019-04-04

    ES00000123X3

    REPO|UNICAJA|-0,38|2019-04-02

    ES00000128B8

    REPO|UNICAJA|-0,38|2019-04-03

    ES00000127G9

    REPO|UNICAJA|-0,38|2019-04-01

    ES00000128Q6

    REPO|BANCO INVERSIS|-0,41|2019-04-05

    ES0L01908166

    REPO|UNICAJA|-0,38|2019-04-05

    ES00000124C5

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,22%
Base de cálculo Resultados
Comisión de gestión 0.0000
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 1 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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