MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MERCHBANC

10,2M

patrimonio

212

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

10.247.488€

Valor liquidativo

10,54€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,97% *
2017 5,17% *
2016 0,34%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 2,94% 0,73%
1 año 0,13% 0,13%
2 años 3,83% 7,80%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,5436€
10,4670€
10,4417€
10,6770€
10,5297€
10,4481€
10,3198€
9,9341€
9,7807€
9,5071€
9,5520€
9,9006€

Posiciones en cartera

El fondo MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI invierte en 34 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 4.107.897€ 40,09%
IE 1.584.673€ 15,47%
ES 1.509.651€ 14,74%
FI 991.311€ 9,67%
FR 882.098€ 8,60%
GB 656.349€ 6,40%
US 263.963€ 2,58%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 9.995.942€
Liquidez 251.546€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|FUNDSMITH EQUITY

    GB00B41YBW71

    PARTICIPACIONES|MAN GLG EUROPEAN

    IE00BYVQ5433

    PARTICIPACIONES|EXANE FUND 1 EXANE

    LU0923609035

    PARTICIPACIONES|GUARDCAP GLB EQ I EU

    IE00BZ036616

    PARTICIPACIONES|NB EURO BOND

    LU0062574610

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|AMIRAL SEXTANT PEA A

    FR0010286005

    PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL GBL EQ

    IE00BLP5S791

    PARTICIPACIONES|HSBC GLOBAL INV

    LU0954271200

    PARTICIPACIONES|MAGALLANES IBERIAN E

    ES0159201021

    PARTICIPACIONES|BSF EUROPEAN OPPORT

    LU0418791066

    PARTICIPACIONES|DPAM INVESTMENT B EQ

    BE0057451271

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,36%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,64%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 4, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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