MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MERCHBANC
7,8M
patrimonio
180
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 5,85% * |
| 2018 | -1,97% * |
| 2017 | 5,17% * |
| 2016 | 0,34% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 39,24% | 8,70% |
| 1 año | 0,75% | 0,75% |
| 2 años | 0,46% | 0,93% |
| 3 años | 3,52% | 10,92% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,5453€ | |
| 10,2686€ | |
| 9,7012€ | |
| 10,5436€ | |
| 10,4670€ | |
| 10,4417€ | |
| 10,6770€ | |
| 10,5297€ | |
| 10,4481€ | |
| 10,3198€ | |
| 9,9341€ | |
| 9,7807€ | |
| 9,5071€ | |
| 9,5520€ | |
| 9,9006€ |
Posiciones en cartera
El fondo MERCH SELECCIÓN DE FONDOS, FI invierte en 21 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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8,61%667.616€, IE0031724234
-
7,52%582.819€, IE00BZ036616
-
5,67%439.500€, LU1433232698
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5,46%423.623€, LU0062574610
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5,20%403.147€, LU0923609035
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5,10%395.357€, IE00B3V8Y234
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4,91%380.734€, FI0008800511
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4,81%372.641€, FI0008812011
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4,52%350.496€, LU1829331989
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4,45%345.425€, ES0180792006
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4,44%344.645€, FI4000243217
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4,29%332.630€, IE00BQQP9H09
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4,26%330.380€, ES0159259029
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4,16%322.444€, ES0162332037
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4,00%310.167€, LU0687944396
-
4,00%309.921€, IE00BF2VFW20
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3,93%304.417€, LU1159838819
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3,75%290.872€, LU1846577671
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3,24%251.203€, ES0175437039
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2,94%228.226€, LU1047850851
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2,81%217.667€, ES0114633003
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 2.750.448€ | 35,47% |
| IE | 2.288.343€ | 29,52% |
| ES | 1.467.119€ | 18,92% |
| FI | 1.098.020€ | 14,16% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 7.603.930€ |
| Liquidez | 151.281€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|Threadneedle F. Cred
LU1829331989
PARTICIPACIONES|GAMCO-Merger Arbitra
LU0687944396
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|H2O ADAGIO
FR0010929794
PARTICIPACIONES|FUNDSMITH EQUITY
GB00B41YBW71
PARTICIPACIONES|H2O MULTIBOND I
FR0010930438
PARTICIPACIONES|PICTET ROBOTICS I
LU1279334053
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,30% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,08% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).