MAVERICK FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Inversis
5,3M
patrimonio
210
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 7,72% * |
| 2018 | -5,36% * |
| 2017 | 12,40% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 44,84% | 9,79% |
| 1 año | -8,74% | -8,74% |
| 2 años | -0,75% | -1,49% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 11,5698€ | |
| 11,3515€ | |
| 10,5383€ | |
| 12,4007€ | |
| 12,6779€ | |
| 12,3403€ | |
| 13,0390€ | |
| 12,8778€ | |
| 11,7444€ | |
| 11,1535€ | |
| 10,4492€ | |
| 0,0000€ |
Posiciones en cartera
El fondo MAVERICK FUND, FI invierte en 181 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
1,19%62.738€, FI0009007660
-
0,98%51.264€, FR0000124232
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0,94%49.616€, DE0005168108
-
0,88%46.000€, GB00B196F554
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0,86%45.391€, FI4000153580
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0,83%43.589€, DE000KC01000
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0,74%38.919€, DE000A0HL8N9
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0,74%38.846€, US1646511014
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0,74%38.785€, FR0000038242
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0,68%35.806€, IT0003895668
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0,65%34.400€, IT0000084043
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0,63%33.106€, FR0000060618
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0,61%32.022€, DE0007568578
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0,60%31.640€, US45031U1016
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0,60%31.558€, US45408X3089
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0,58%30.654€, FI0009005250
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0,58%30.558€, FI4000198031
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0,57%30.080€, FI4000081138
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0,56%29.671€, US28852N1090
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0,56%29.222€, NO0010029804
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0,55%29.172€, FR0013176526
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0,55%29.112€, LU1598757687
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0,54%28.566€, US0677741094
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0,54%28.400€, FR0000038804
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0,53%28.114€, IT0003850929
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0,53%28.044€, JP3619200003
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0,53%27.652€, ES0173365018
-
0,53%27.649€, FI0009007983
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0,52%27.502€, SE0000540163
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0,52%27.436€, NL0000018034
-
0,52%27.418€, US06761A1034
-
0,52%27.331€, BE0003765790
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0,52%27.328€, IT0005338493
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0,52%27.250€, FR0010341032
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0,52%27.185€, SE0012455202
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0,51%27.023€, DE0006083405
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0,51%26.744€, US46131B1008
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0,51%26.733€, GB00BYV3J755
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0,51%26.672€, DE0005408884
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0,51%26.603€, GB0002015021
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0,51%26.572€, BE0003754687
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0,50%26.521€, DE000WAF3001
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0,50%26.484€, GB00BK8FL363
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0,50%26.476€, CA76128M1086
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0,50%26.416€, FR0000073041
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0,50%26.369€, IT0005218752
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0,50%26.320€, ES0113312005
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0,50%26.279€, CH0024666528
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0,50%26.235€, BE0003734481
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0,50%26.079€, IT0005218380
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0,50%26.035€, GB00B03HDJ73
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0,50%26.021€, BMG7371X1065
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0,49%25.932€, DE000A0STST2
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0,49%25.867€, BE0974268972
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0,49%25.844€, US38741L1070
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0,49%25.844€, DE0007448508
-
0,49%25.844€, DE0006231004
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0,49%25.795€, IT0001447785
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0,49%25.782€, GB0007922338
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0,49%25.665€, NO0006222009
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0,49%25.645€, IT0005311821
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0,49%25.499€, JP3436030005
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0,48%25.485€, DE0007667107
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0,48%25.423€, IT0004240443
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0,48%25.358€, NL0000362648
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0,48%25.256€, FR0013379484
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0,48%25.226€, BE0974276082
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0,48%25.224€, NO0006001502
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0,48%25.199€, US7580754023
-
0,48%25.190€, BE0003008019
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0,48%25.167€, IT0000784196
-
0,48%25.107€, DE0008051004
-
0,48%25.061€, DE000CBK1001
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0,48%25.049€, FR0010425595
-
0,48%25.000€, FR0012612646
-
0,48%24.982€, IT0005356297
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0,47%24.947€, DE000A0XYGA7
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0,47%24.910€, IT0003121677
-
0,47%24.900€, FI4000148648
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0,47%24.892€, NL0009739416
-
0,47%24.886€, FR0000130809
-
0,47%24.867€, DE0006450000
-
0,47%24.858€, US04650Y1001
-
0,47%24.828€, FR0000051070
-
0,47%24.747€, AT0000A00XX9
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0,47%24.650€, DE0005407506
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0,47%24.640€, DE000A0KPPR7
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0,47%24.534€, IT0004329733
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0,46%24.384€, US87266M1071
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0,46%24.371€, JP3984000004
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0,46%24.371€, GB0033147751
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0,46%24.341€, IT0000076502
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0,46%24.289€, GB0001667087
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0,46%24.279€, FI0009002422
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0,46%24.266€, GB0007281198
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0,46%24.230€, SE0007278841
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0,46%24.215€, FR0011471135
-
0,46%24.210€, FI4000251830
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0,46%24.125€, FR0012789386
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0,46%24.085€, FR0004058949
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0,46%24.026€, FR0010207795
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0,45%23.839€, FR0000185514
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0,45%23.774€, FI0009000400
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0,45%23.753€, IT0005239881
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0,45%23.693€, DE000A0KFRJ1
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0,45%23.620€, BE0003820371
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0,45%23.544€, DE000A2DAM03
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0,44%23.386€, BE0003741551
-
0,44%23.370€, GB00BJT0FF39
-
0,44%23.347€, IT0001384590
-
0,44%23.322€, FR0013252186
-
0,44%23.229€, FR0004027068
-
0,44%23.132€, JP3843800008
-
0,44%23.038€, IT0001033700
-
0,44%23.027€, DE000A2E4SV8
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0,44%22.967€, DE000A1TNU68
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0,44%22.950€, DE000A11QW50
-
0,44%22.871€, BE0003846632
-
0,43%22.796€, GB00B8HHWX64
-
0,43%22.778€, US4283371098
-
0,43%22.677€, FR0006239109
-
0,43%22.606€, AT0000969985
-
0,43%22.526€, CA0079754028
-
0,43%22.522€, IT0001237053
-
0,43%22.360€, FI0009800205
-
0,42%22.094€, FR0000120685
-
0,42%22.038€, FI0009006548
-
0,42%21.909€, FI0009007264
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0,42%21.901€, GB0000365774
-
0,41%21.447€, US67420T2069
-
0,41%21.292€, FR0010428771
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0,41%21.291€, BE0974320526
-
0,40%21.103€, DE000A0JBPG2
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0,40%21.038€, DE0005706535
-
0,40%21.010€, CH0048265513
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0,40%20.809€, DE000A0L1H32
-
0,39%20.732€, GB00BLTVCF91
-
0,38%20.034€, US37954A2042
-
0,38%19.897€, FR0000033888
-
0,38%19.807€, JP3116800008
-
0,38%19.740€, FR0000062796
-
0,37%19.706€, AT0000827209
-
0,37%19.669€, IT0003173629
-
0,37%19.614€, IT0001005070
-
0,37%19.392€, DE000A0MW975
-
0,37%19.383€, FR0000044323
-
0,37%19.229€, US04013V1089
-
0,36%19.169€, ES0130625512
-
0,36%18.988€, FR0012333284
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0,36%18.939€, GB00BZ6C4F71
-
0,36%18.835€, IT0004967292
-
0,36%18.820€, US8585681088
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0,35%18.624€, FR0011648971
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0,35%18.584€, ES0125140A14
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0,35%18.550€, US20855T1007
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0,35%18.496€, DE000A11QW68
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0,35%18.445€, CA6957791081
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0,35%18.172€, FR0000064164
-
0,34%18.007€, JP3126450000
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0,34%17.850€, FR0000035123
-
0,34%17.794€, FR0010193979
-
0,33%17.350€, ES0167733015
-
0,33%17.253€, FR0000076887
-
0,31%16.242€, GB0004915632
-
0,30%16.025€, DE0006131204
-
0,30%15.711€, DE0007229007
-
0,27%14.208€, IT0001077780
-
0,26%13.554€, GB0002668464
-
0,25%12.941€, FR0010151589
-
0,24%12.840€, US22305A1034
-
0,24%12.834€, FR0011191287
-
0,24%12.680€, FI0009003503
-
0,23%12.108€, GB00B040L800
-
0,22%11.780€, IT0003814537
-
0,20%10.625€, SE0008406417
-
0,19%10.230€, US8681571084
-
0,17%9.165€, FR0000060873
-
0,17%8.797€, PTS3P0AM0025
-
0,14%7.149€, IT0003261069
-
0,08%4.350€, DE000A2LQT08
-
0,03%1.689€, ES0166300212
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| FR | 794.957€ | 15,13% |
| DE | 749.844€ | 14,25% |
| IT | 562.808€ | 10,69% |
| US | 458.656€ | 8,70% |
| FI | 403.220€ | 7,66% |
| GB | 400.205€ | 7,61% |
| BE | 247.589€ | 4,72% |
| JP | 138.860€ | 2,64% |
| ES | 110.764€ | 2,10% |
| SE | 89.542€ | 1,70% |
| NO | 80.111€ | 1,53% |
| NL | 77.686€ | 1,47% |
| CA | 67.447€ | 1,28% |
| AT | 67.059€ | 1,27% |
| CH | 47.289€ | 0,90% |
| LU | 29.112€ | 0,55% |
| BM | 26.021€ | 0,50% |
| PT | 8.797€ | 0,17% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 4.359.967€ |
| Liquidez | 896.324€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|Rallye
FR0000060618
ACCIONES|India Globalization
US45408X3089
ACCIONES|Lehto Gr
FI4000081138
ACCIONES|Accs. Mittal Steel
LU1598757687
ACCIONES|Valeo SA
FR0013176526
ACCIONES|Esprinet Spa
IT0003850929
ACCIONES|Digia OYJ
FI0009007983
ACCIONES|Abitare In SPA
IT0005338493
ACCIONES|AFC Ajax
NL0000018034
ACCIONES|Tethys Oil AB
SE0012455202
ACCIONES|Hornbach Baumarkt AG
DE0006083405
ACCIONES|Sensyne Health plc
GB00BYV3J755
ACCIONES|Siltronic AG
DE000WAF3001
ACCIONES|Accs.Banco BPM SPA
IT0005218380
ACCIONES|Banca Monte Paschi S
IT0005218752
ACCIONES|Resverlogix Corp.
CA76128M1086
ACCIONES|Hochdorf Holding Ag
CH0024666528
ACCIONES|Stobart Group Limite
GB00B03HDJ73
ACCIONES|Horizon Discovery Gr
GB00BK8FL363
ACCIONES|TOM TAILOR Hld
DE000A0STST2
ACCIONES|Bpost SA
BE0974268972
ACCIONES|Infineon
DE0006231004
ACCIONES|Guala Closures SPA
IT0005311821
ACCIONES|Mondo TV
IT0001447785
ACCIONES|Banca Popolare Di So
IT0000784196
ACCIONES|Ontex4,7
BE0974276082
ACCIONES|Wuestenrot & Wuertte
DE0008051004
ACCIONES|Cellect
FR0010425595
ACCIONES|COMMERZBANK
DE000CBK1001
ACCIONES|Banque Natb Belgique
BE0003008019
ACCIONES|Vossloh
DE0007667107
ACCIONES|Piquadro SPA
IT0004240443
ACCIONES|Solutions 30 SE
FR0013379484
ACCIONES|Cairo Communications
IT0004329733
ACCIONES|Nabalte
DE000A0KPPR7
ACCIONES|NN Group NV
NL0009739416
ACCIONES|Maurel ET Prom
FR0000051070
ACCIONES|Credito Emiliano SPA
IT0003121677
ACCIONES|SOCIETE GENERALE
FR0000130809
ACCIONES|LPKF Laser&Electroni
DE0006450000
ACCIONES|At Home Group Inc
US04650Y1001
ACCIONES|Technotrans SE
DE000A0XYGA7
ACCIONES|Microwave Vision
FR0004058949
ACCIONES|DanieCo
IT0000076502
ACCIONES|Outokumpu OYJ
FI0009002422
ACCIONES|Bloomsbury Publishin
GB0033147751
ACCIONES|Harvest
FR0010207795
ACCIONES|Scapa Group
GB0007281198
ACCIONES|UNIEURO SPA
IT0005239881
ACCIONES|Credit Agricole SA
FR0000185514
ACCIONES|Fiskars Corporation
FI0009000400
ACCIONES|Cytotools AG
DE000A0KFRJ1
ACCIONES|EVS Broadcast Equipm
BE0003820371
ACCIONES|Fila Spa
IT0001384590
ACCIONES|Plastiques du Val
FR0013252186
ACCIONES|BasicNet Spa
IT0001033700
ACCIONES|STS Group AG
DE000A1TNU68
ACCIONES|Epigenomics AG
DE000A11QW50
ACCIONES|Cyan AG-New
DE000A2E4SV8
ACCIONES|Emak-Sp
IT0001237053
ACCIONES|Hi-Crush Partners Lp
US4283371098
ACCIONES|Aeterna Zentaris Inc
CA0079754028
ACCIONES|Accs. Natixis
FR0000120685
ACCIONES|Umicore mines
BE0974320526
ACCIONES|Transocean Ltd
CH0048265513
ACCIONES|ENCE
ES0130625512
ACCIONES|ERCROS
ES0125140A14
ACCIONES|Painted Pony Energy
CA6957791081
ACCIONES|Kier Group Plc
GB0004915632
ACCIONES|Covia Holdings Corp
US22305A1034
ACCIONES|Maxfastigheter I Sve
SE0008406417
ACCIONES|Superior Energy Serv
US8681571084
-
VENTAS
ACCIONES|Immobel
BE0003599108
ACCIONES|Alandsbanken-B
FI0009001127
ACCIONES|XILAM ANIMATION
FR0004034072
ACCIONES|Groupe Gorge
FR0000062671
ACCIONES|Batenburg Techniek
NL0006292906
ACCIONES|Fuller Smith&Turner
GB00B1YPC344
ACCIONES|Victoria PLC
GB00BZC0LC10
ACCIONES|Chaparral Energy Inc
US15942R2085
ACCIONES|Samhallsgyggnadsbola
SE0009554454
ACCIONES|Naturhouse Health, S
ES0105043006
ACCIONES|ENVITEC BIOGAS AG
DE000A0MVLS8
ACCIONES|Ubi Soft
FR0000054470
ACCIONES|Marin Software Inc
US56804T2050
ACCIONES|Credit Agricole Toul
FR0000045544
ACCIONES|Patrimoine et Commer
FR0011027135
ACCIONES|Anglo Pacific Gr Plc
GB0006449366
ACCIONES|Borussia Dortmund
DE0005493092
ACCIONES|CA Ille Et Vilaine-C
FR0000045213
ACCIONES|Tethys Oil AB
SE0011115971
ACCIONES|BMTC Group INC
CA90457D1006
ACCIONES|SHW AG
DE000A1JBPV9
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FI4000369657
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US5298981086
ACCIONES|Medios AG
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ACCIONES|Groothandelsgebouwen
NL0000440824
DERECHOS|Bonduelle SCA
FR0013410362
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE B |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,66% | 1,02% |
| Base de cálculo | Mixta | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,34% | 0,70% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% | 0,10% |
Perfil de riesgo: 6 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Otros (8).