MAVERICK FUND, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Inversis

5,3M

patrimonio

210

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

1.034.335€

Valor liquidativo

11,57€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

4.221.956€

Valor liquidativo

11,78€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 7,72% *
2018 -5,36% *
2017 12,40% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 44,84% 9,79%
1 año -8,74% -8,74%
2 años -0,75% -1,49%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,5698€
11,3515€
10,5383€
12,4007€
12,6779€
12,3403€
13,0390€
12,8778€
11,7444€
11,1535€
10,4492€
0,0000€

Posiciones en cartera

El fondo MAVERICK FUND, FI invierte en 181 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 794.957€ 15,13%
DE 749.844€ 14,25%
IT 562.808€ 10,69%
US 458.656€ 8,70%
FI 403.220€ 7,66%
GB 400.205€ 7,61%
BE 247.589€ 4,72%
JP 138.860€ 2,64%
ES 110.764€ 2,10%
SE 89.542€ 1,70%
NO 80.111€ 1,53%
NL 77.686€ 1,47%
CA 67.447€ 1,28%
AT 67.059€ 1,27%
CH 47.289€ 0,90%
LU 29.112€ 0,55%
BM 26.021€ 0,50%
PT 8.797€ 0,17%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 4.359.967€
Liquidez 896.324€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|Rallye

    FR0000060618

    ACCIONES|India Globalization

    US45408X3089

    ACCIONES|Lehto Gr

    FI4000081138

    ACCIONES|Accs. Mittal Steel

    LU1598757687

    ACCIONES|Valeo SA

    FR0013176526

    ACCIONES|Esprinet Spa

    IT0003850929

    ACCIONES|Digia OYJ

    FI0009007983

    ACCIONES|Abitare In SPA

    IT0005338493

    ACCIONES|AFC Ajax

    NL0000018034

    ACCIONES|Tethys Oil AB

    SE0012455202

    ACCIONES|Hornbach Baumarkt AG

    DE0006083405

    ACCIONES|Sensyne Health plc

    GB00BYV3J755

    ACCIONES|Siltronic AG

    DE000WAF3001

    ACCIONES|Accs.Banco BPM SPA

    IT0005218380

    ACCIONES|Banca Monte Paschi S

    IT0005218752

    ACCIONES|Resverlogix Corp.

    CA76128M1086

    ACCIONES|Hochdorf Holding Ag

    CH0024666528

    ACCIONES|Stobart Group Limite

    GB00B03HDJ73

    ACCIONES|Horizon Discovery Gr

    GB00BK8FL363

    ACCIONES|TOM TAILOR Hld

    DE000A0STST2

    ACCIONES|Bpost SA

    BE0974268972

    ACCIONES|Infineon

    DE0006231004

    ACCIONES|Guala Closures SPA

    IT0005311821

    ACCIONES|Mondo TV

    IT0001447785

    ACCIONES|Banca Popolare Di So

    IT0000784196

    ACCIONES|Ontex4,7

    BE0974276082

    ACCIONES|Wuestenrot & Wuertte

    DE0008051004

    ACCIONES|Cellect

    FR0010425595

    ACCIONES|COMMERZBANK

    DE000CBK1001

    ACCIONES|Banque Natb Belgique

    BE0003008019

    ACCIONES|Vossloh

    DE0007667107

    ACCIONES|Piquadro SPA

    IT0004240443

    ACCIONES|Solutions 30 SE

    FR0013379484

    ACCIONES|Cairo Communications

    IT0004329733

    ACCIONES|Nabalte

    DE000A0KPPR7

    ACCIONES|NN Group NV

    NL0009739416

    ACCIONES|Maurel ET Prom

    FR0000051070

    ACCIONES|Credito Emiliano SPA

    IT0003121677

    ACCIONES|SOCIETE GENERALE

    FR0000130809

    ACCIONES|LPKF Laser&Electroni

    DE0006450000

    ACCIONES|At Home Group Inc

    US04650Y1001

    ACCIONES|Technotrans SE

    DE000A0XYGA7

    ACCIONES|Microwave Vision

    FR0004058949

    ACCIONES|DanieCo

    IT0000076502

    ACCIONES|Outokumpu OYJ

    FI0009002422

    ACCIONES|Bloomsbury Publishin

    GB0033147751

    ACCIONES|Harvest

    FR0010207795

    ACCIONES|Scapa Group

    GB0007281198

    ACCIONES|UNIEURO SPA

    IT0005239881

    ACCIONES|Credit Agricole SA

    FR0000185514

    ACCIONES|Fiskars Corporation

    FI0009000400

    ACCIONES|Cytotools AG

    DE000A0KFRJ1

    ACCIONES|EVS Broadcast Equipm

    BE0003820371

    ACCIONES|Fila Spa

    IT0001384590

    ACCIONES|Plastiques du Val

    FR0013252186

    ACCIONES|BasicNet Spa

    IT0001033700

    ACCIONES|STS Group AG

    DE000A1TNU68

    ACCIONES|Epigenomics AG

    DE000A11QW50

    ACCIONES|Cyan AG-New

    DE000A2E4SV8

    ACCIONES|Emak-Sp

    IT0001237053

    ACCIONES|Hi-Crush Partners Lp

    US4283371098

    ACCIONES|Aeterna Zentaris Inc

    CA0079754028

    ACCIONES|Accs. Natixis

    FR0000120685

    ACCIONES|Umicore mines

    BE0974320526

    ACCIONES|Transocean Ltd

    CH0048265513

    ACCIONES|ENCE

    ES0130625512

    ACCIONES|ERCROS

    ES0125140A14

    ACCIONES|Painted Pony Energy

    CA6957791081

    ACCIONES|Kier Group Plc

    GB0004915632

    ACCIONES|Covia Holdings Corp

    US22305A1034

    ACCIONES|Maxfastigheter I Sve

    SE0008406417

    ACCIONES|Superior Energy Serv

    US8681571084

  • VENTAS

    ACCIONES|Immobel

    BE0003599108

    ACCIONES|Alandsbanken-B

    FI0009001127

    ACCIONES|XILAM ANIMATION

    FR0004034072

    ACCIONES|Groupe Gorge

    FR0000062671

    ACCIONES|Batenburg Techniek

    NL0006292906

    ACCIONES|Fuller Smith&Turner

    GB00B1YPC344

    ACCIONES|Victoria PLC

    GB00BZC0LC10

    ACCIONES|Chaparral Energy Inc

    US15942R2085

    ACCIONES|Samhallsgyggnadsbola

    SE0009554454

    ACCIONES|Naturhouse Health, S

    ES0105043006

    ACCIONES|ENVITEC BIOGAS AG

    DE000A0MVLS8

    ACCIONES|Ubi Soft

    FR0000054470

    ACCIONES|Marin Software Inc

    US56804T2050

    ACCIONES|Credit Agricole Toul

    FR0000045544

    ACCIONES|Patrimoine et Commer

    FR0011027135

    ACCIONES|Anglo Pacific Gr Plc

    GB0006449366

    ACCIONES|Borussia Dortmund

    DE0005493092

    ACCIONES|CA Ille Et Vilaine-C

    FR0000045213

    ACCIONES|Tethys Oil AB

    SE0011115971

    ACCIONES|BMTC Group INC

    CA90457D1006

    ACCIONES|SHW AG

    DE000A1JBPV9

    ACCIONES|Seche Environnement

    FR0000039109

    ACCIONES|Carmila

    FR0010828137

    ACCIONES|MOBOTIX AG

    DE0005218309

    ACCIONES|Polytec Holding AG

    AT0000785555

    ACCIONES|CA Touraine Poitou-C

    FR0000045304

    ACCIONES|Maximo Zanetti Bever

    IT0005042467

    ACCIONES|WESTAG 6 GETALIT AG

    DE0007775207

    ACCIONES|PVA TEPLA AG

    DE0007461006

    ACCIONES|Raiffeisen Bank Intl

    AT0000606306

    ACCIONES|Sainsbury PLC

    GB00B019KW72

    ACCIONES|ALGEM FP

    FR0010452474

    ACCIONES|STO SE & CO KGAA-PRE

    DE0007274136

    ACCIONES|Accs. Clinicas Bavie

    ES0119037010

    ACCIONES|Freshii Inc

    CA35805P1071

    ACCIONES|Diplomat Pharmacy In

    US25456K1016

    ACCIONES|Do&Co AG

    AT0000818802

    ACCIONES|Penauille Polyservic

    FR0000053381

    ACCIONES|Capital Senior Livin

    US1404751042

    ACCIONES|New Gold Inc

    CA6445351068

    ACCIONES|Mcbride PLC

    GB0005746358

    ACCIONES|Beneteau

    FR0000035164

    ACCIONES|Adocia SAS

    FR0011184241

    ACCIONES|FACC AG

    AT00000FACC2

    ACCIONES|IAG

    ES0177542018

    ACCIONES|ELEC DE FRANCE

    FR0010242511

    ACCIONES|Elringklinger AG

    DE0007856023

    ACCIONES|Autoneum Holding

    CH0127480363

    ACCIONES|Accs. TUI Travel PLC

    DE000TUAG000

    ACCIONES|Julius Baer Holding

    CH0102659627

    ACCIONES|Eramet SLN

    FR0000131757

    ACCIONES|Thyssen Ag

    DE0007500001

    ACCIONES|HOLIDAYCHECK GROUP

    DE0005495329

    ACCIONES|Roan Resources Inc

    US7697551098

    ACCIONES|Recylex SA

    FR0000120388

    ACCIONES|Owens&Minor Inc

    US6907321029

    ACCIONES|Kiadis Pharma NV

    NL0011323407

    ACCIONES|ZUMTOBEL AG

    AT0000837307

    ACCIONES|Besqab AB

    SE0005991411

    ACCIONES|Fresnillo PLC

    GB00B2QPKJ12

    ACCIONES|AUDAX RENOVABLES

    ES0136463017

    ACCIONES|Brain Biotechnology

    DE0005203947

    ACCIONES|Sapmer

    FR0010776617

    ACCIONES|Redde Plc

    GB00BLWF0R63

    ACCIONES|Metro Bank Plc

    GB00BZ6STL67

    ACCIONES|Helma Eigenheimbau A

    DE000A0EQ578

    ACCIONES|Tele Columbus AG

    DE000TCAG172

    ACCIONES|PULEVA BIOTECH

    ES0172233118

    ACCIONES|Nynomic AG

    DE000A0MSN11

    ACCIONES|Basware Oyj

    FI0009008403

    ACCIONES|Fountaine Pajot SA

    FR0010485268

    ACCIONES|Glaston Oyj

    FI4000369657

    ACCIONES|Tessi SA

    FR0004529147

    ACCIONES|Inventiva SA

    FR0013233012

    ACCIONES|Libbey Inc

    US5298981086

    ACCIONES|Medios AG

    DE000A1MMCC8

    ACCIONES|Groothandelsgebouwen

    NL0000440824

    DERECHOS|Bonduelle SCA

    FR0013410362

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 1,66% 1,02%
Base de cálculo Mixta Mixta
Comisión de gestión 1,34% 0,70%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,10% 0,10%

Perfil de riesgo: 6 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×