MARCH MONETARIO, F.I.
Fondo de inversión armonizado gestionado por MARCH AM
84,6M
patrimonio
453
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -0,11% * |
| 2017 | 0,04% * |
| 2016 | -0,12% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,78% | -0,20% |
| 1 año | -0,30% | -0,30% |
| 2 años | -0,32% | -0,63% |
| 3 años | -0,14% | -0,42% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,8222€ | |
| 9,8324€ | |
| 9,8415€ | |
| 9,8451€ | |
| 9,8514€ | |
| 9,8689€ | |
| 9,8796€ | |
| 9,8850€ | |
| 9,8844€ | |
| 9,8818€ | |
| 9,8805€ | |
| 9,8721€ | |
| 9,8637€ | |
| 9,8809€ | |
| 9,8919€ |
Posiciones en cartera
El fondo MARCH MONETARIO, F.I. invierte en 13 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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57,10%48.290.188€, ES00000121O6
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7,35%6.217.926€, ES00000121O6
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4,32%3.656.908€, PTOTVGOE0008
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3,17%2.678.845€, PTOTECOE0029
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2,72%2.300.189€, XS1989508319
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2,57%2.171.076€, ES00000122D7
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2,01%1.699.835€, XS1966267863
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1,92%1.624.660€, IT0004536949
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0,83%700.748€, XS1943434420
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0,59%501.671€, FR0013201613
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0,59%501.606€, XS1599109896
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0,59%501.224€, FR0013313269
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0,47%400.157€, XS2005580738
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 56.679.190€ | 67,02% |
| PT | 6.335.753€ | 7,49% |
| XS | 5.602.535€ | 6,62% |
| IT | 1.624.660€ | 1,92% |
| FR | 1.002.895€ | 1,18% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 48.290.188€ |
| Inversiones (< 1 año) | 16.349.415€ |
| Liquidez | 13.329.929€ |
| Renta fija no cotizada | 4.400.181€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 2.205.249€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
BONO|ESTADO PORTUGUES|2,20|2021-05-19
PTOTVGOE0008
PAGARE|ACS|0,07|2020-04-27
XS1989508319
PAGARE|ACS|0,03|2020-05-27
XS2005580738
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VENTAS
BONO|ESTADO PORTUGUES|4,75|2019-06-14
PTOTEMOE0027
PAGARE|FORTIA ENERGIA|0,09|2019-05-10
ES0505087363
BONO|DEUTSCHE HYPOTHEKEN|0,19|2019-05-08
DE000DHY4853
BONO|DEUTSCHE BANK|0,24|2019-04-15
DE000DB7XHM0
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,06% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,04% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0.0000 |
Perfil de riesgo: 1, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Monetario (1).
Categoría: Otros (8).