MAPFRE PUENTE GARANTIA 12, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138708039
| Patrimonio | 12.949.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 790 |
| Patrimonio por partícipe | 16.391,14€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 6 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OB. EST. SEG. 4,10% 07/18 | ES00000121A5 | 28,85% |
| CUPON|ITALIA|100,000000000|2018-05-01| | IT0001247219 | 27,28% |
| DEUDA|ITALIA|3,500000000|2018-06-01| | IT0004907843 | 20,03% |
| CAIXABANK SA|3,125000000|2018-05-14| | ES0340609199 | 7,39% |
| EUROB. REPSOL INTL FINANCE 4.375% 02/18 | XS0831370613 | 6,55% |
| CUPON|TESORO|100,000000000|2018-07-30| | ES0000012635 | 3,45% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MAPFRE PUENTE GARANTIA 12, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
12,9M
patrimonio
790
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo