MAPFRE PUENTE GARANTIA 12, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por MAPFRE AM
12,9M
patrimonio
790
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -2,69% * |
| 2017 | 0,79% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,31% | -0,08% |
| 1 año | -0,69% | -0,69% |
| 2 años | 1,26% | 2,53% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 15,5278€ | |
| 15,1213€ | |
| 15,5401€ | |
| 15,8120€ | |
| 15,6353€ | |
| 15,7031€ | |
| 15,5127€ | |
| 15,1946€ | |
| 15,1443€ | |
| 15,2772€ | |
| 15,6886€ | |
| 15,3833€ |
Posiciones en cartera
El fondo MAPFRE PUENTE GARANTIA 12, FI invierte en 4 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
29,59%3.831.000€, ES0L01810123
-
26,69%3.457.000€, ES00000121A5
-
24,74%3.204.000€, ES0L01809141
-
13,91%1.802.000€, ES0L01808176
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 12.294.000€ | 94,93% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 12.294.000€ |
| Liquidez | 655.000€ |
Novedades
-
30-06-2018
-
COMPRAS
LETRA|TESORO|100,000000000|2018-10-12|
ES0L01810123
LETRA|TESORO|100,000000000|2018-09-14|
ES0L01809141
LETRA|TESORO|100,000000000|2018-08-17|
ES0L01808176
-
VENTAS
DEUDA|ITALIA|3,500000000|2018-06-01|
IT0004907843
VIESGOHOLDCO|-0,090000000|2018-05-25|
XS1785175974
CAIXABANK SA|3,125000000|2018-05-14|
ES0340609199
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,64% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,44% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,18% |
Perfil de riesgo: 2 en escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).