LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos
21,2M
patrimonio
128
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 11,76% * |
| 2018 | -1,45% * |
| 2017 | 5,85% * |
| 2016 | 2,03% |
| 2015 | 4,58% |
| 2014 | 2,10% |
| 2013 | 18,68% |
| 2010 | -4,37% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 90,17% | 17,59% |
| 1 año | 3,27% | 3,27% |
| 2 años | 1,55% | 3,12% |
| 3 años | 7,61% | 24,61% |
| 4 años | 1,38% | 5,66% |
| 5 años | 3,22% | 17,19% |
| 6 años | 5,97% | 41,62% |
| 7 años | 7,26% | 63,37% |
| 8 años | 3,64% | 33,09% |
| 9 años | 4,60% | 49,90% |
| 10 años | 5,06% | 63,81% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,9948€ | |
| 10,4504€ | |
| 9,3504€ | |
| 10,6181€ | |
| 10,6467€ | |
| 10,3532€ | |
| 10,8035€ | |
| 11,1032€ | |
| 10,6626€ | |
| 10,7006€ | |
| 10,0737€ | |
| 9,2106€ | |
| 8,8237€ | |
| 9,0642€ | |
| 9,8736€ | |
| 9,3811€ | |
| 10,4059€ | |
| 11,0596€ | |
| 9,4410€ | |
| 9,7062€ | |
| 9,3820€ | |
| 9,2467€ | |
| 8,6126€ | |
| 7,7638€ | |
| 7,6853€ | |
| 7,7912€ | |
| 7,2875€ | |
| 6,7299€ | |
| 7,1791€ | |
| 6,3170€ | |
| 8,2611€ | |
| 8,2496€ | |
| 7,9342€ | |
| 7,8104€ | |
| 7,3346€ | |
| 8,1674€ | |
| 8,2968€ | |
| 8,0064€ | |
| 6,7119€ |
Posiciones en cartera
El fondo LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI invierte en 51 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
7,83%1.659.570€, DE0005933956
-
4,03%854.626€, FR0000120271
-
3,96%839.524€, DE0007164600
-
3,04%644.170€, FR0000121014
-
2,77%586.180€, DE0008404005
-
2,70%571.953€, DE0007236101
-
2,61%553.384€, FR0000120578
-
2,46%521.353€, NL0000009355
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2,41%510.062€, NL0010273215
-
2,16%458.199€, NL0000235190
-
2,02%426.947€, ES0113900J37
-
2,01%426.018€, BE0974293251
-
1,86%394.037€, FR0000120321
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1,78%377.639€, DE000BASF111
-
1,73%365.579€, DE000BAY0017
-
1,60%339.003€, FR0000120073
-
1,56%329.803€, ES0144580Y14
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1,52%322.325€, FR0000125486
-
1,50%317.322€, DE0005557508
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1,48%312.768€, DE000A1EWWW0
-
1,47%311.559€, FR0000120644
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1,46%309.771€, FR0000131104
-
1,46%309.194€, FR0000120628
-
1,45%306.791€, IT0003128367
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1,41%298.892€, IE00BZ12WP82
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1,40%297.257€, FR0000073272
-
1,33%281.025€, DE0007100000
-
1,30%276.368€, FR0000121972
-
1,20%255.206€, NL0011821202
-
1,18%249.648€, FR0000121485
-
1,13%238.662€, IT0003132476
-
1,10%233.463€, NL0000009538
-
1,02%216.601€, ES0178430E18
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1,00%212.313€, DE0008430026
-
1,00%210.880€, ES0113211835
-
0,93%197.527€, IT0000072618
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0,93%196.581€, ES0109067019
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0,89%189.091€, ES0148396007
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0,86%182.574€, FR0000133308
-
0,86%182.215€, DE0005552004
-
0,82%174.603€, DE0007664039
-
0,76%161.798€, FR0000121667
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0,75%158.620€, NL0011794037
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0,75%158.599€, FR0010208488
-
0,75%158.145€, FI0009000681
-
0,73%155.643€, IE0001827041
-
0,72%151.869€, FR0000127771
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0,63%134.216€, DE0005190003
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0,59%125.732€, DE0005785604
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0,55%117.258€, FR0013326246
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0,55%115.477€, FR0000130809
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| DE | 6.140.639€ | 28,98% |
| FR | 5.748.917€ | 27,12% |
| NL | 2.136.903€ | 10,08% |
| ES | 1.569.903€ | 7,42% |
| IT | 742.980€ | 3,51% |
| IE | 454.535€ | 2,14% |
| BE | 426.018€ | 2,01% |
| FI | 158.145€ | 0,75% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 15.718.470€ |
| Liquidez | 3.807.735€ |
| Participaciones en IIC | 1.659.570€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,34% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 2,22% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Replica o Reproduce un Índice (1).