LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos

18,2M

patrimonio

110

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

18.199.459€

Valor liquidativo

10,62€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,45% *
2017 5,85% *
2016 2,03%
2015 4,58%
2014 2,10%
2013 18,68%
2010 -4,37%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,06% -0,27%
1 año -4,37% -4,37%
2 años 7,37% 15,28%
3 años 4,21% 13,19%
4 años 2,27% 9,40%
5 años 4,27% 23,29%
6 años 6,47% 45,70%
7 años 7,69% 68,09%
8 años 3,91% 35,95%
9 años 3,18% 32,62%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,6181€
10,6467€
10,3532€
10,8035€
11,1032€
10,6626€
10,7006€
10,0737€
9,2106€
8,8237€
9,0642€
9,8736€
9,3811€
10,4059€
11,0596€
9,4410€
9,7062€
9,3820€
9,2467€
8,6126€
7,7638€
7,6853€
7,7912€
7,2875€
6,7299€
7,1791€
6,3170€
8,2611€
8,2496€
7,9342€
7,8104€
7,3346€
8,1674€
8,2968€
8,0064€
6,7119€

Posiciones en cartera

El fondo LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI invierte en 51 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
DE 6.332.207€ 34,80%
FR 5.688.133€ 31,27%
NL 1.989.325€ 10,93%
ES 1.540.872€ 8,46%
IT 717.506€ 3,94%
BE 411.679€ 2,26%
FI 173.032€ 0,95%
IE 152.877€ 0,84%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 15.407.161€
Participaciones en IIC 1.598.470€
Liquidez 1.193.828€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|Amadeus IT Hold

    ES0109067019

    ACCIONES|Linde AG

    DE000A2E4L75

    ACCIONES|Kering

    FR0000121485

  • VENTAS

    ACCIONES|Cie de Saint-Go

    FR0000125007

    ACCIONES|E.ON AG

    DE000ENAG999

    ACCIONES|Deutsche B.(RF)

    DE0005140008

    DERECHOS|Intesa Sanpaolo

    IT0005333874

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,52%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 3,34%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Replica o Reproduce un Índice (1).

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