LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK
18,4M
patrimonio
3,0k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 10,45% * |
| 2018 | -2,52% * |
| 2017 | 8,91% * |
| 2016 | -4,11% |
| 2015 | 6,22% |
| 2014 | 3,78% |
| 2011 | -14,24% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 52,22% | 11,17% |
| 1 año | -11,46% | -11,46% |
| 2 años | -4,91% | -9,57% |
| 3 años | 2,54% | 7,80% |
| 4 años | -1,94% | -7,55% |
| 5 años | -0,04% | -0,22% |
| 6 años | 3,48% | 22,81% |
| 7 años | 5,04% | 41,11% |
| 8 años | 1,85% | 15,80% |
| 9 años | 3,31% | 34,09% |
| 10 años | 3,61% | 42,61% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,4186€ | |
| 6,3768€ | |
| 5,7736€ | |
| 7,2151€ | |
| 7,2492€ | |
| 7,2271€ | |
| 7,4137€ | |
| 7,4526€ | |
| 7,0982€ | |
| 6,7260€ | |
| 6,5173€ | |
| 6,2569€ | |
| 5,9541€ | |
| 6,2633€ | |
| 6,7968€ | |
| 6,4612€ | |
| 6,9425€ | |
| 7,3266€ | |
| 6,3986€ | |
| 6,4693€ | |
| 6,4328€ | |
| 6,2738€ | |
| 6,1654€ | |
| 5,7990€ | |
| 5,2265€ | |
| 5,2330€ | |
| 4,8958€ | |
| 4,5487€ | |
| 4,8206€ | |
| 4,5092€ | |
| 4,2630€ | |
| 5,5427€ | |
| 5,5009€ | |
| 5,2579€ | |
| 5,1118€ | |
| 4,7869€ | |
| 5,2699€ | |
| 5,3254€ | |
| 5,1998€ | |
| 4,5007€ |
Posiciones en cartera
El fondo LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI invierte en 53 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
6,04%1.110.375€, DE0007472060
-
5,19%954.004€, DE0007164600
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3,82%702.636€, CH0025751329
-
2,86%525.377€, ES0168675090
-
2,68%492.750€, FR0000120271
-
2,65%487.472€, NO0003921009
-
2,62%481.800€, DE000WAF3001
-
2,38%437.320€, IT0001250932
-
2,37%435.820€, NL0012059018
-
2,36%434.520€, NL0010558797
-
2,35%431.112€, FR0012757854
-
2,34%429.800€, IT0003128367
-
2,26%416.080€, FR0000121485
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2,23%409.559€, CH0038863350
-
2,21%405.460€, IT0001137345
-
2,20%404.850€, NO0010234552
-
2,19%402.373€, FR0000121014
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2,10%385.532€, LU1598757687
-
2,07%381.011€, ES0105066007
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2,06%378.098€, FR0010386334
-
2,03%372.460€, IT0003261697
-
1,93%355.099€, SE0009663826
-
1,86%342.700€, ES0105130001
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1,84%338.961€, LU1673108939
-
1,71%315.210€, FR0000125486
-
1,66%304.760€, FR0005691656
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1,58%290.381€, FI0009005870
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1,57%289.140€, ES0171996095
-
1,44%264.672€, FR0000051732
-
1,44%264.000€, FR0010259150
-
1,42%261.500€, DE0007236101
-
1,40%258.120€, DE000TUAG000
-
1,37%252.126€, FR0000130452
-
1,36%249.360€, NL0000235190
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1,26%232.186€, SE0000412991
-
1,25%229.680€, GB00B03MLX29
-
1,24%228.600€, DE000TLX1005
-
1,22%223.500€, FR0000120644
-
1,22%223.398€, GB0059822006
-
1,21%222.240€, BE0003790079
-
1,12%205.059€, SE0000103699
-
1,11%203.760€, NL0012866412
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1,11%203.150€, ES0105022000
-
1,09%201.160€, IT0004965148
-
1,01%186.560€, DE0008404005
-
1,00%183.873€, GB00B15FWH70
-
0,98%179.850€, FR0000121204
-
0,91%167.452€, GB00BDD85M81
-
0,82%151.080€, DE0006202005
-
0,77%142.140€, PTSEM0AM0004
-
0,59%108.057€, ES0119037010
-
0,28%51.899€, CH0432492467
-
0,22%39.680€, ES0130625512
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| FR | 3.924.531€ | 21,36% |
| DE | 3.632.039€ | 19,74% |
| ES | 1.889.115€ | 10,28% |
| IT | 1.846.200€ | 10,05% |
| NL | 1.323.460€ | 7,20% |
| CH | 1.164.094€ | 6,33% |
| NO | 892.322€ | 4,85% |
| GB | 804.403€ | 4,38% |
| SE | 792.344€ | 4,31% |
| LU | 724.493€ | 3,94% |
| FI | 290.381€ | 1,58% |
| BE | 222.240€ | 1,21% |
| PT | 142.140€ | 0,77% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 17.647.762€ |
| Liquidez | 734.819€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Acciones|HERA SPA
IT0001250932
Acciones|NESTLE REGISTER
CH0038863350
Acciones|ARCELOR
LU1598757687
Acciones|KORIAN SA
FR0010386334
Acciones|AZIMUT HOLDING SPA
IT0003261697
Acciones|AMBEA AB
SE0009663826
Acciones|KONECRANES OYJ
FI0009005870
Acciones|ATOS
FR0000051732
Acciones|IPSEN
FR0010259150
Acciones|ROYAL DUTCH
GB00B03MLX29
Acciones|TALANX AG
DE000TLX1005
Acciones|DIALOG SEMICONDUCTOR PLC
GB0059822006
Acciones|BARCO NV
BE0003790079
Acciones|HEXAGON AB-B SHS
SE0000103699
Acciones|APPLUS SERVICES SA
ES0105022000
Acciones|BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES
NL0012866412
Acciones|MONCLER SPA
IT0004965148
Acciones|ALLIANZ
DE0008404005
Acciones|WENDEL SA
FR0000121204
Acciones|AVAST PLC
GB00BDD85M81
Acciones|SALZGITTER AG
DE0006202005
Acciones|SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIM
PTSEM0AM0004
Acciones|NOVARTIS (REGISTER)
CH0432492467
-
VENTAS
Acciones|GLENCORE PLC
JE00B4T3BW64
Acciones|BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ES0113211835
Acciones|DEUTSCHE TELEKOM
DE0005557508
Acciones|NOVARTIS (REGISTER)
CH0012005267
Acciones|ENI
IT0003132476
Acciones|CAP GEMINI
FR0000125338
Acciones|BOLIDEN AB
SE0011088665
Acciones|STORA ENSO R
FI0009005961
Acciones|LOGISTA
ES0105027009
Acciones|GAS DE FRANCE SUEZ
FR0010208488
Acciones|ORPEA
FR0000184798
Acciones|TENARIS
LU0156801721
Acciones|NAVIGATOR COMPANY SA
PTPTI0AM0006
Acciones|IMPERIAL BRANDS PLC
GB0004544929
Acciones|CRH PLC
IE0001827041
Acciones|BANCO SANTANDER
ES0113900J37
Acciones|SWEDISH MATCH AB
SE0000310336
Acciones|VESTASA
DK0010268606
Acciones|TELEFONICA
ES0178430E18
Acciones|CIE. AUTOMOTIVE
ES0105630315
Acciones|KINDRED GROUP PLC
SE0007871645
Acciones|SYNERGIE SA
FR0000032658
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE C |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,32% | 1,28% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 2,08% | 1,04% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,14% | 0,14% |
Perfil de riesgo: 5, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Otros (8).