LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK
16,5M
patrimonio
2,8k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 5,89% * |
| 2018 | -3,09% * |
| 2017 | 11,43% * |
| 2016 | -6,78% |
| 2015 | 4,88% |
| 2014 | 3,21% |
| 2011 | -9,32% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 17,65% | 4,18% |
| 1 año | -11,06% | -11,06% |
| 2 años | -6,17% | -11,96% |
| 3 años | 2,34% | 7,20% |
| 4 años | -2,92% | -11,17% |
| 5 años | -1,49% | -7,23% |
| 6 años | 3,49% | 22,89% |
| 7 años | 4,77% | 38,62% |
| 8 años | 0,16% | 1,27% |
| 9 años | 1,68% | 16,22% |
| 10 años | 1,21% | 12,75% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,7474€ | |
| 9,9076€ | |
| 9,3561€ | |
| 10,8233€ | |
| 10,9592€ | |
| 10,6063€ | |
| 10,9441€ | |
| 10,9958€ | |
| 11,0714€ | |
| 10,9554€ | |
| 9,9358€ | |
| 9,5681€ | |
| 9,0929€ | |
| 9,9454€ | |
| 10,6580€ | |
| 10,1795€ | |
| 10,9729€ | |
| 11,7650€ | |
| 10,1617€ | |
| 10,2019€ | |
| 10,5075€ | |
| 10,3551€ | |
| 9,8457€ | |
| 9,1557€ | |
| 7,9318€ | |
| 8,1165€ | |
| 7,7078€ | |
| 7,0318€ | |
| 7,6779€ | |
| 8,0105€ | |
| 7,9592€ | |
| 9,6251€ | |
| 9,5063€ | |
| 8,8336€ | |
| 9,3883€ | |
| 8,3869€ | |
| 9,5304€ | |
| 10,3598€ | |
| 10,1959€ | |
| 8,6454€ |
Posiciones en cartera
El fondo LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI invierte en 36 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
9,38%1.792.050€, ES0173516115
-
5,61%1.072.030€, ES0105066007
-
5,24%1.000.506€, ES0178430E18
-
5,05%964.260€, ES0144580Y14
-
4,87%929.250€, ES0168675090
-
4,57%872.850€, ES0148396007
-
4,25%810.900€, ES0105130001
-
3,68%702.200€, ES0167050915
-
3,56%679.185€, ES0109067019
-
3,45%659.344€, PTGAL0AM0009
-
3,16%603.914€, ES0113900J37
-
3,07%587.195€, ES0132105018
-
3,06%584.350€, ES0121975009
-
3,05%582.036€, ES0182870214
-
2,97%566.600€, PTJMT0AE0001
-
2,93%559.000€, ES0171996087
-
2,69%513.850€, ES0105022000
-
2,56%488.000€, ES0105025003
-
2,27%433.500€, PTZON0AM0006
-
2,20%419.750€, PTPTI0AM0006
-
2,01%384.370€, ES0130670112
-
2,00%382.119€, ES0118594417
-
1,97%376.400€, ES0112501012
-
1,73%330.600€, ES0105229001
-
1,43%274.008€, ES0114820113
-
1,36%259.600€, ES0125220311
-
1,21%230.500€, ES0117160111
-
1,16%221.100€, ES0157261019
-
1,15%219.600€, ES0171996095
-
1,08%206.514€, ES0113211835
-
1,07%204.600€, ES0105015012
-
1,04%198.400€, ES0130625512
-
1,03%196.000€, ES0184696104
-
1,01%192.987€, LU1598757687
-
0,92%176.260€, ES0140609019
-
0,62%118.296€, ES0119037010
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 16.519.943€ | 86,51% |
| PT | 2.079.194€ | 10,89% |
| LU | 192.987€ | 1,01% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 18.792.124€ |
| Liquidez | -2.277.377€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Acciones|SACYR VALLEHERMOSO
ES0182870214
Acciones|JERONIMO MARTINS
PTJMT0AE0001
Acciones|APPLUS SERVICES SA
ES0105022000
Acciones|ENDESA
ES0130670112
Acciones|GRUPO VOCENTO
ES0114820113
Acciones|MASMOVIL IBERCOM SA
ES0184696104
Acciones|ARCELOR
LU1598757687
-
VENTAS
Acciones|BANKINTER
ES0113679I37
Acciones|LOGISTA
ES0105027009
Acciones|CIE. AUTOMOTIVE
ES0105630315
Acciones|GESTAMP AUTOMOCION SA
ES0105223004
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE C |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,30% | 1,28% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 2,08% | 1,04% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,14% | 0,14% |
Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).